易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8402

累计净值:2.1542 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳,林高榜 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:30.474亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,781,178,428.16 86.45
2 固定收益类投资 131,630,027.00 2.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.81
5 银行存款和结算备付金合计 512,851,899.21 9.27
6 其他资产 5,115,017.28 5,115,017.28
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,001,305,994.47 92.91
2 固定收益类投资 236,000,850.50 4.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,051,867.23 2.58
6 其他资产 6,312,467.71 6,312,467.71
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,148,979,510.81 92.45
2 固定收益类投资 107,986,027.86 1.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,721,169.11 3.98
6 其他资产 90,853,744.60 90,853,744.60
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,938,060,202.84 88.59
2 固定收益类投资 101,816,552.50 2.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,938,806.92 6.61
6 其他资产 111,389,083.29 111,389,083.29
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,728,364,847.12 91.36
2 固定收益类投资 101,757,647.00 1.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,527,502.09 6.60
6 其他资产 4,084,752.22 4,084,752.22
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,497,358,555.36 83.16
2 固定收益类投资 252,749,385.10 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 628,140,078.26 11.61
6 其他资产 29,831,411.89 29,831,411.89
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,375,749,613.36 87.25
2 固定收益类投资 252,569,480.04 4.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 510,057,108.83 8.28
6 其他资产 23,029,931.60 23,029,931.60
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,925,301,254.85 90.58
2 固定收益类投资 250,179,593.50 3.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 332,380,072.33 5.08
6 其他资产 33,688,935.99 33,688,935.99
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,604,362,560.99 91.87
2 固定收益类投资 250,626,467.00 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,181,384.66 3.58
6 其他资产 27,307,170.24 27,307,170.24
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,107,918,679.50 82.09
2 固定收益类投资 260,883,151.00 4.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 490,200,565.10 7.88
5 银行存款和结算备付金合计 355,811,141.74 5.72
6 其他资产 7,854,457.80 7,854,457.80
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,140,494,432.83 88.64
2 固定收益类投资 272,734,692.00 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,400,619.10 3.44
5 银行存款和结算备付金合计 147,976,055.89 2.55
6 其他资产 38,471,512.07 38,471,512.07
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,636,078,117.61 83.56
2 固定收益类投资 260,309,627.00 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 368,019,112.03 6.63
5 银行存款和结算备付金合计 212,414,336.32 3.83
6 其他资产 71,495,485.86 71,495,485.86
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,912,917,910.48 83.74
2 固定收益类投资 261,215,102.00 4.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,335.00 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 543,476,213.71 9.26
6 其他资产 59,051,441.65 59,051,441.65
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,242,760,162.04 84.71
2 固定收益类投资 81,169,362.00 1.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 369,800,605.70 5.97
5 银行存款和结算备付金合计 387,538,384.83 6.26
6 其他资产 107,946,623.43 107,946,623.43
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,626,216,924.49 75.03
2 固定收益类投资 330,135,000.00 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 391,401,015.70 6.35
5 银行存款和结算备付金合计 717,203,596.43 11.63
6 其他资产 100,688,812.06 100,688,812.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034