民生加银信用双利债券型证券投资基金A类(690006)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5570

累计净值:1.5870 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,高松,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.688亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,905,152.62 14.45
2 固定收益类投资 808,980,697.30 82.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,648,520.75 2.31
6 其他资产 8,684,301.61 8,684,301.61
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,013,926.05 11.79
2 固定收益类投资 1,305,527,149.88 83.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 1.91
5 银行存款和结算备付金合计 19,283,668.52 1.23
6 其他资产 29,076,855.21 29,076,855.21
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,616,816.33 7.18
2 固定收益类投资 1,254,910,423.65 89.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,888,523.18 0.78
6 其他资产 34,474,404.42 34,474,404.42
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,400,858.70 7.09
2 固定收益类投资 1,346,394,878.16 81.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 165,995,479.99 10.03
5 银行存款和结算备付金合计 8,092,235.77 0.49
6 其他资产 17,584,776.64 17,584,776.64
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,611,783.60 8.45
2 固定收益类投资 1,453,576,739.04 89.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,170,649.28 0.93
6 其他资产 22,481,930.62 22,481,930.62
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,691,216.86 12.56
2 固定收益类投资 1,582,442,093.17 84.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,508,022.95 1.04
6 其他资产 38,368,942.00 38,368,942.00
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,890,973.60 12.60
2 固定收益类投资 1,934,459,505.96 84.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,667,229.92 0.51
6 其他资产 50,539,116.76 50,539,116.76
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 381,194,183.16 15.27
2 固定收益类投资 2,060,361,616.96 82.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,782,267.56 0.55
6 其他资产 40,210,856.44 40,210,856.44
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 353,534,475.86 13.20
2 固定收益类投资 2,269,892,036.64 84.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,907,048.78 0.48
6 其他资产 41,117,744.22 41,117,744.22
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 470,826,545.85 12.43
2 固定收益类投资 2,761,499,726.08 72.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 1.19
5 银行存款和结算备付金合计 76,521,717.52 2.02
6 其他资产 435,123,977.77 435,123,977.77
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 619,022,773.53 15.95
2 固定收益类投资 3,174,555,149.84 81.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,298,767.95 0.39
6 其他资产 73,068,280.25 73,068,280.25
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 655,313,120.89 15.61
2 固定收益类投资 3,345,907,149.48 79.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,180,348.77 2.36
5 银行存款和结算备付金合计 28,973,355.02 0.69
6 其他资产 69,310,399.39 69,310,399.39
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 798,460,189.84 14.87
2 固定收益类投资 3,986,541,268.10 74.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 480,391,880.59 8.95
5 银行存款和结算备付金合计 18,564,359.58 0.35
6 其他资产 86,015,412.78 86,015,412.78
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 729,679,393.16 15.83
2 固定收益类投资 3,748,780,046.30 81.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,604,846.83 0.49
6 其他资产 107,895,444.25 107,895,444.25
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 819,816,950.41 16.71
2 固定收益类投资 3,912,251,781.90 79.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,247.50 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 8,577,649.98 0.17
6 其他资产 81,827,700.77 81,827,700.77

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