国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(002155)
基金详情
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- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
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- 国金量化多因子A
- 1.9241
- 1.9241
- 国金惠盈纯债A
- 1.1141
- 1.1511
- 国金惠鑫短债A
- 1.0924
- 1.0924
- 国金惠鑫短债C
- 1.0824
- 1.0824
- 国金惠盈纯债C
- 1.1086
- 1.1416
- 国金惠远纯债A
- 1.0530
- 1.0530
- 国金惠远纯债C
- 1.0315
- 1.0315
- 国金惠安利率债A
- 1.0383
- 1.0591
- 国金惠安利率债C
- 1.0354
- 1.0562
- 国金鑫意医药消费A
- 0.8336
- 0.8336
- 国金鑫意医药消费C
- 0.8235
- 0.8235
- 国金惠鑫短债E
- 1.0720
- 1.0720
- 国金惠盈纯债E
- 1.0999
- 1.1679
- 国金国鑫发起C
- 1.1390
- 1.8854
- 国金惠诚A
- 0.9818
- 0.9818
- 国金惠诚C
- 0.9750
- 0.9750
- 国金鑫悦经济新动能A
- 0.9456
- 0.9456
- 国金鑫悦经济新动能C
- 0.9359
- 0.9359
- 国金自主创新A
- 0.6927
- 0.6927
- 国金自主创新C
- 0.6862
- 0.6862
- 国金核心资产一年持有A
- 0.8491
- 0.8491
- 国金核心资产一年持有C
- 0.8439
- 0.8439
- 国金ESG持续增长A
- 0.8373
- 0.8373
- 国金ESG持续增长C
- 0.8315
- 0.8315
- 国金量化精选A
- 1.2466
- 1.2466
- 国金量化精选C
- 1.2422
- 1.2422
- 国金新兴价值混合A
- 0.9908
- 0.9908
- 国金新兴价值混合C
- 0.9871
- 0.9871
- 国金及第中短债B
- 1.0641
- 1.0641
- 国金量化多因子C
- 1.9234
- 1.9234
- 国金鑫新灵活配置(LOF)
- 0.8170
- 0.8170
- 国金国鑫发起A
- 1.1451
- 2.9850
- 国金惠享一年定开
- 1.0431
- 1.0731
- 国金惠丰39个月定开
- 1.0380
- 1.0777
- 国金惠利纯债A
- 0.9995
- 0.9995
- 国金惠利纯债C
- 1.0034
- 1.0034
- 国金惠宁中短期利率债A
- 1.0356
- 1.0356
- 国金惠宁中短期利率债C
- 1.0335
- 1.0335
- 国金民丰回报
- 1.1742
- 1.1742
- 国金量化添利
- 1.0559
- 1.1279
- 国金鑫安保本
- 1.0227
- 1.1066
- 国金鑫运灵活配置
- 1.4640
- 1.4640
- 国金鑫利
- 1.0390
- 国金鑫利A
- 1.0120
- 国金鑫利B
- 1.1020
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所属基金公司介绍
法定名称：国金基金管理有限公司
法定代表人：尹庆军
信息管理负责人：
注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
邮政编码：100089
联系电话：010-88005632,8610-8800-5888
传真电话：010-88005666
电子邮箱：service@gfund.com
网址：www.gfund.com
注册资本(万)：36000.0000
公司成立日期：2011-11-02
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-06 00:00:00 | 0.7236 | 0.9096 |
| 2 | 2022-12-05 00:00:00 | 0.7243 | 0.9103 |
| 3 | 2022-12-02 00:00:00 | 0.7266 | 0.9126 |
| 4 | 2022-12-01 00:00:00 | 0.7273 | 0.9133 |
| 5 | 2022-11-30 00:00:00 | 0.7282 | 0.9142 |
| 6 | 2022-11-29 00:00:00 | 0.7289 | 0.9149 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 18.60
- 2020-11-05
- 2020-11-06
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
宫雪:宫雪女士：中国国籍，博士研究生学历、博士学位，1980年1月20日出生，中国科学院博士。2008年7月至2011年12月在博时基金管理有限公司股票投资部，任产业分析师；2012年2月至今在国金基金管理有限公司，历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部副总经理、指数投资部副总经理、指数投资事业部总经理、量化投资事业三部总经理兼产品中心代总经理；现任创新投资部总经理。
