国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008637)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国金鑫瑞灵活A
- 0.6923
- 0.8783
- 国金量化多策略A
- 1.1882
- 1.2824
- 国金量化多因子A
- 2.0186
- 2.0186
- 国金惠盈纯债A
- 1.1559
- 1.1929
- 国金惠鑫短债A
- 1.1063
- 1.1063
- 国金惠鑫短债C
- 1.0951
- 1.0951
- 国金惠盈纯债C
- 1.1490
- 1.1820
- 国金惠享一年定开
- 1.0353
- 1.1003
- 国金惠远纯债A
- 1.0143
- 1.0675
- 国金惠远纯债C
- 1.0097
- 1.0452
- 国金惠安利率债A
- 1.0637
- 1.0845
- 国金惠安利率债C
- 1.0602
- 1.0810
- 国金鑫意医药消费A
- 0.7396
- 0.7396
- 国金鑫意医药消费C
- 0.7289
- 0.7289
- 国金惠鑫短债E
- 1.0860
- 1.0860
- 国金惠盈纯债E
- 1.1396
- 1.2076
- 国金国鑫发起C
- 1.1715
- 1.9179
- 国金惠丰39个月定开
- 1.0075
- 1.0942
- 国金惠诚A
- 0.9835
- 0.9835
- 国金惠诚C
- 0.9748
- 0.9748
- 国金鑫悦经济新动能A
- 0.8997
- 0.8997
- 国金鑫悦经济新动能C
- 0.8884
- 0.8884
- 国金自主创新A
- 0.6578
- 0.6578
- 国金自主创新C
- 0.6501
- 0.6501
- 国金核心资产一年持有A
- 0.7084
- 0.7084
- 国金核心资产一年持有C
- 0.7024
- 0.7024
- 国金ESG持续增长A
- 0.6918
- 0.6918
- 国金ESG持续增长C
- 0.6854
- 0.6854
- 国金量化精选A
- 1.3061
- 1.3061
- 国金量化精选C
- 1.2985
- 1.2985
- 国金新兴价值混合A
- 0.9136
- 0.9136
- 国金新兴价值混合C
- 0.9080
- 0.9080
- 国金及第中短债B
- 1.0793
- 1.0793
- 国金量化多因子C
- 2.0142
- 2.0142
- 国金中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0010
- 1.0010
- 国金中证1000指数增强A
- 0.9717
- 0.9717
- 国金中证1000指数增强C
- 0.9710
- 0.9710
- 国金量化多策略C
- 1.1872
- 1.1872
- 国金鑫瑞灵活C
- 0.6916
- 0.6916
- 国金300指数增强C
- 1.0012
- 1.0012
- 国金中债1-5年政策性金融债A
- 1.0001
- 1.0001
- 国金中债1-5年政策性金融债C
- 1.0001
- 1.0001
- 国金鑫新灵活配置(LOF)
- 0.7890
- 0.7890
- 国金国鑫发起A
- 1.1791
- 3.0190
- 国金惠利纯债A
- 0.9995
- 0.9995
- 国金惠利纯债C
- 1.0034
- 1.0034
- 国金惠宁中短期利率债A
- 1.0356
- 1.0356
- 国金惠宁中短期利率债C
- 1.0335
- 1.0335
- 铁建REIT
- 9.5860
- 9.5860
- 国金民丰回报
- 1.1742
- 1.1742
- 国金量化添利
- 1.0559
- 1.1279
- 国金鑫安保本
- 1.0227
- 1.1066
- 国金鑫运灵活配置
- 1.4640
- 1.4640
- 国金鑫利
- 1.0390
- 国金鑫利A
- 1.0120
- 国金鑫利B
- 1.1020
截止:05-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：国金基金管理有限公司
法定代表人：邰海波
信息管理负责人：
注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
邮政编码：100089
联系电话：010-88005632,8610-8800-5888
传真电话：010-88005666
电子邮箱：service@gfund.com
网址：www.gfund.com
注册资本(万)：36000.0000
公司成立日期：2011-11-02
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.0353 | 1.1003 |
| 2 | 2023-05-19 00:00:00 | 1.0342 | 1.0992 |
| 3 | 2023-05-12 00:00:00 | 1.0342 | 1.0992 |
| 4 | 2023-05-05 00:00:00 | 1.0325 | 1.0975 |
| 5 | 2023-04-28 00:00:00 | 1.0308 | 1.0958 |
| 6 | 2023-04-21 00:00:00 | 1.0288 | 1.0938 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.50
- 2022-12-19
- 2022-12-20
- 3.00
- 2021-12-15
- 2021-12-16
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 102281636
- 22湘高速MTN007
- 500,000
- 50,489,224.66
- 8.12
- 102101638
- 21泰安城投MTN001
- 400,000
- 41,088,931.51
- 6.61
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
曾省强:曾省强先生：中国国籍，北京师范大学硕士。2013年7月至2016年4月在江苏信宁投资管理有限公司担任固定收益部交易员，2016年5月加入国金基金管理有限公司，担任基金交易部交易员。2021年3月26日起担任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理。2021年3月26日起担任国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理。2022年12月14日担任国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
