国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金(005018)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1481

累计净值:1.1481 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:刘佳蕾,陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.201亿份(2021-08-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 80%×中证全债指数收益率+15%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金详情

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  • 单位净值
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  • 1.1756
  • 1.0000
  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:国金基金管理有限公司

法定代表人:尹庆军

信息管理负责人:

注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6

办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层

邮政编码:100089

联系电话:010-88005632,8610-8800-5888

传真电话:010-88005666

电子邮箱:service@gfund.com

网址:www.gfund.com

注册资本(万):36000.0000

公司成立日期:2011-11-02

累计净值走势图

国金民丰回报累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.1481 1.1481
2 2021-09-10 1.1496 1.1496
3 2021-09-03 1.1480 1.1480
4 2021-08-27 1.1468 1.1468
5 2021-08-20 1.1434 1.1434
6 2021-08-13 1.1482 1.1482

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 刘佳蕾:刘佳蕾女士:中国,美国明尼苏达大学双城分校硕士。历任泰康资产管理有限责任公司产品研发中心高级产品经理,国金基金管理有限公司产品中心副总经理。现任国金基金管理有限公司研究部固收研究副总监。2021年5月27日担任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

  • 陈恬:陈恬先生:中国国籍,硕士学位,香港中文大学金融财务工商管理硕士。2005年7月至2007年7月在普华永道会计师事务所税务部担任税务顾问,2007年7至2011年4月在中银国际证券股份有限公司研究部担任行业分析师,2011年5月至2021年5月在泰康资产管理有限责任公司第三方投资部担任执行总监,2021年6月加入国金基金管理有限公司,担任主动权益投资部基金经理。2021年7月1日起担任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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