国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金(006189)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0706

累计净值:1.1426 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:尹海峰,马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.076亿份(2021-08-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×80%+中证500指数收益率×20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国金基金管理有限公司

法定代表人:尹庆军

信息管理负责人:

注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6

办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层

邮政编码:100089

联系电话:010-88005632,8610-8800-5888

传真电话:010-88005666

电子邮箱:service@gfund.com

网址:www.gfund.com

注册资本(万):36000.0000

公司成立日期:2011-11-02

累计净值走势图

国金量化添利累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.0706 1.1426
2 2021-09-10 1.0697 1.1417
3 2021-09-03 1.0640 1.1360
4 2021-08-27 1.0666 1.1386
5 2021-08-20 1.0550 1.1270
6 2021-08-13 1.0691 1.1411

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.00
  • 2020-12-21
  • 2020-12-22
  • 4.20
  • 2019-12-23
  • 2019-12-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 尹海峰:尹海峰先生:1987年3月10日出生,中央财经大学硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部任研究员,泰康资产管理有限责任公司信用评估部担任信用评估研究总监、信用评估研究高级经理,国金基金管理有限公司固定收益部信用研究主管。现任国金基金管理有限公司研究部总经理。截至本招募说明书公布之日,尹海峰先生兼任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日起担任国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

  • 马芳:马芳女士:中国,1980年7月7日出生,中国人民大学硕士。2003年7月至2005年7月在华泰贝通网络科技有限公司担任IT事业部测试工程师,2005年8月至2015年9月在奥博杰天软件北京有限公司担任软件研发中心证券交易系统自动化测试部经理,2015年9月至2016年5月在北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部经理,2016年5月加入国金基金管理有限公司,历任量化投资运营中心副总经理,产品中心副总经理,量化投资事业部副总经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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