万家添利分级债券型证券投资基金A(161909)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.921亿份(2014-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300314 戴维医疗 800,000 26,000,000.00 0.90
2 300295 三六五网 530,000 24,804,000.00 0.86
3 300322 硕贝德 1,170,000 19,574,100.00 0.68
4 300303 聚飞光电 800,000 19,416,000.00 0.67
5 300333 兆日科技 700,000 18,697,000.00 0.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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