万家添利分级债券型证券投资基金A(161909)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.921亿份(2014-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

十大重仓股

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122980 09津投3 1,000,000 97,510,000.00 6.36
2 130224 13国开24 1,000,000 93,460,000.00 6.10
3 122928 09铁岭债 800,000 80,720,000.00 5.27
4 124343 13阳江债 635,210 62,568,185.00 4.08
5 124404 13怀化工 600,000 59,910,000.00 3.91
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041364024 13甘国投CP001 1,000,000 99,420,000.00 6.57
2 122980 09津投3 1,000,000 98,000,000.00 6.48
3 130224 13国开24 1,000,000 92,680,000.00 6.13
4 122928 09铁岭债 800,000 79,760,000.00 5.27
5 041361026 13津城建CP001 700,000 69,566,000.00 4.60
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110023 民生转债 1,477,800 156,366,018.00 5.67
2 041261041 12国电集CP004 1,200,000 120,792,000.00 4.38
3 122994 08云投债 1,100,000 109,978,000.00 3.99
4 041256040 12大唐托电CP001 1,000,000 100,720,000.00 3.65
5 041364024 13甘国投CP001 1,000,000 99,580,000.00 3.61
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122830 11沈国资 1,169,950 123,418,025.50 4.48
2 041261041 12国电集CP004 1,200,000 120,216,000.00 4.37
3 122994 08云投债 1,100,000 110,319,000.00 4.01
4 041256040 12大唐托电CP001 1,000,000 100,290,000.00 3.64
5 041361026 13津城建CP001 1,000,000 99,090,000.00 3.60
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280241 12遵义道桥债 1,800,000 183,762,000.00 8.15
2 1280242 12毕节信泰债 1,300,000 134,121,000.00 5.95
3 122830 11沈国资 1,169,950 121,791,795.00 5.40
4 122994 08云投债 1,100,000 112,035,000.00 4.97
5 122928 09铁岭债 1,000,000 105,480,000.00 4.68
2012年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122928 09铁岭债 1,345,950 136,196,680.50 6.28
2 122830 11沈国资 1,169,950 119,919,875.00 5.53
3 100416 10农发16 1,000,000 100,340,000.00 4.62
4 113003 重工转债 900,000 95,202,000.00 4.39
5 1180107 11冀渤海债 800,000 81,496,000.00 3.76
2012年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122928 09铁岭债 1,493,020 154,005,013.00 5.31
2 122830 11沈国资 1,299,730 132,572,460.00 4.57
3 1280305 12合力债 1,200,000 120,000,000.00 4.14
4 122834 11牡国投 984,360 99,892,852.80 3.44
5 122836 11盘锦债 845,030 85,770,545.00 2.96
2012年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113003 重工转债 2,783,720 290,620,368.00 10.08
2 122928 09铁岭债 1,500,000 155,850,000.00 5.40
3 122830 11沈国资 1,299,740 134,913,012.00 4.68
4 070311 07进出11 1,300,000 130,507,000.00 4.53
5 1080072 10津能债 1,100,000 111,265,000.00 3.86
2012年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122928 09铁岭债 1,500,000 147,660,000.00 8.78
2 122893 10丹东债 1,300,000 128,570,000.00 7.64
3 122830 11沈国资 1,299,990 128,049,015.00 7.61
4 1280084 12黔铁投债 1,000,000 100,000,000.00 5.95
5 122834 11牡国投 1,003,750 98,006,150.00 5.83
2011年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1120005 11成都银行债 1,500,000 144,210,000.00 9.13
2 122928 09铁岭债 1,500,000 143,550,000.00 9.09
3 122830 11沈国资 1,497,890 138,225,289.20 8.75
4 122893 10丹东债 1,392,250 131,038,570.00 8.30
5 0980130 09伊城投债 1,200,000 119,016,000.00 7.53
2011年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122830 11沈国资 1,497,890 143,797,440.00 5.75
2 1120005 11成都银行债 1,500,000 143,250,000.00 5.73
3 122928 09铁岭债 1,500,000 134,805,000.00 5.39
4 122893 10丹东债 1,196,640 106,441,128.00 4.25
5 122821 11吉城建 1,074,790 99,418,075.00 3.97
6 110003 新钢转债 28,905,295.30 1.16

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