万家添利分级债券型证券投资基金A(161909)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.921亿份(2014-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

资产配置

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 979,584,544.70 61.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,200,869.60 18.85
5 银行存款和结算备付金合计 286,223,998.88 18.03
6 其他资产 22,534,125.69 22,534,125.69
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 967,224,826.78 63.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 132,000,380.00 8.63
5 银行存款和结算备付金合计 401,919,924.37 26.26
6 其他资产 29,112,697.55 29,112,697.55
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,959,985,353.40 86.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 415,328,847.85 12.07
6 其他资产 66,029,049.54 66,029,049.54
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,590,632,673.06 77.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 558,002,157.00 16.77
5 银行存款和结算备付金合计 90,750,424.83 2.73
6 其他资产 87,612,330.98 87,612,330.98
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,056,592.00 1.90
2 固定收益类投资 1,964,936,859.10 69.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 697,002,325.50 24.54
5 银行存款和结算备付金合计 91,550,016.69 3.22
6 其他资产 32,791,512.03 32,791,512.03
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,981,665,665.28 77.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 459,001,523.50 17.98
5 银行存款和结算备付金合计 65,369,194.64 2.56
6 其他资产 46,754,631.97 46,754,631.97
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,500.00 0.00
2 固定收益类投资 2,123,126,112.88 65.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 993,034,969.55 30.50
5 银行存款和结算备付金合计 92,209,597.29 2.83
6 其他资产 47,944,050.86 47,944,050.86
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,491,100.00 2.96
2 固定收益类投资 2,892,314,393.16 78.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 428,001,702.00 11.66
5 银行存款和结算备付金合计 27,322,793.75 0.74
6 其他资产 213,647,363.41 213,647,363.41
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,790,098.35 2.71
2 固定收益类投资 2,203,918,557.30 86.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,351,535.78 9.05
6 其他资产 33,114,127.85 33,114,127.85
2011年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,813,109,396.40 92.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,300.00 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 104,032,832.49 3.44
6 其他资产 71,098,611.52 71,098,611.52
2011年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,182,243,590.70 65.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,038,913,078.37 31.01
5 银行存款和结算备付金合计 63,983,737.24 1.91
6 其他资产 65,384,424.65 65,384,424.65

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