交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0220

 累计净值：3.2060 净值更新日期：2021-01-22 基金类型：开放式基金
基金经理：沈楠 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：16.202亿份(2021-01-21) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-06-30

业绩比较基准： 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 9,353,716 128,145,909.20 3.93
2 601166 兴业银行 7,512,934 118,554,098.52 3.64
3 002439 启明星辰 2,711,347 114,066,368.29 3.50
4 600690 海尔智家 6,059,172 107,247,344.40 3.29
5 000656 金科股份 11,017,200 89,900,352.00 2.76
6 603517 绝味食品 1,175,284 83,139,590.16 2.55
7 002352 顺丰控股 1,486,700 81,322,490.00 2.49
8 002841 视源股份 814,370 80,154,902.40 2.46
9 002230 科大讯飞 2,134,453 79,892,575.79 2.45
10 300036 超图软件 3,123,400 78,647,212.00 2.41
11 300034 钢研高纳 3,708,400 69,569,584.00 2.13
12 600030 中信证券 2,780,500 67,037,855.00 2.06
13 600967 内蒙一机 6,344,577 65,920,155.03 2.02
14 300259 新天科技 10,496,022 60,667,007.16 1.86
15 300463 迈克生物 1,029,822 59,966,535.06 1.84
16 600131 国网信通 3,070,064 58,239,114.08 1.79
17 601688 华泰证券 3,074,505 57,800,694.00 1.77
18 002930 宏川智慧 4,099,572 57,680,978.04 1.77
19 002648 卫星石化 3,263,267 53,093,354.09 1.63
20 000100 TCL科技 8,373,501 51,915,706.20 1.59
21 002928 华夏航空 3,234,199 48,674,694.95 1.49
22 603195 公牛集团 296,954 47,705,660.10 1.46
23 600885 宏发股份 1,133,253 45,466,110.36 1.39
24 603308 应流股份 2,221,400 45,316,560.00 1.39
25 300059 东方财富 1,999,980 40,399,596.00 1.24
26 002555 三七互娱 799,996 37,439,812.80 1.15
27 600038 中直股份 882,997 36,264,686.79 1.11
28 002949 华阳国际 2,249,999 36,224,983.90 1.11
29 601116 三江购物 2,400,000 34,296,000.00 1.05
30 000860 顺鑫农业 593,110 33,795,407.80 1.04
31 002027 分众传媒 5,959,820 33,196,197.40 1.02
32 002044 美年健康 2,243,181 32,324,238.21 0.99
33 002507 涪陵榨菜 879,400 31,667,194.00 0.97
34 600273 嘉化能源 3,462,348 30,260,921.52 0.93
35 600754 锦江酒店 1,060,605 29,431,788.75 0.90
36 002216 三全食品 1,199,902 28,677,657.80 0.88
37 300662 科锐国际 627,554 27,926,153.00 0.86
38 600176 中国巨石 2,994,800 27,402,420.00 0.84
39 688366 昊海生科 290,000 26,401,600.00 0.81
40 603416 信捷电气 620,000 24,713,200.00 0.76
41 002311 海大集团 465,200 22,138,868.00 0.68
42 300014 亿纬锂能 437,961 20,956,433.85 0.64
43 300087 荃银高科 1,557,500 20,683,600.00 0.63
44 688039 当虹科技 220,000 20,545,800.00 0.63
45 600216 浙江医药 1,038,300 19,997,658.00 0.61
46 600862 中航高科 1,143,200 19,342,944.00 0.59
47 000998 隆平高科 1,150,023 19,147,882.95 0.59
48 688466 金科环境 429,936 19,127,852.64 0.59
49 002050 三花智控 850,390 18,623,541.00 0.57
50 603558 健盛集团 2,100,000 18,102,000.00 0.56
51 300413 芒果超媒 249,959 16,297,326.80 0.50
52 300113 顺网科技 640,000 16,256,000.00 0.50
53 603186 华正新材 325,790 16,214,568.30 0.50
54 002600 领益智造 1,440,500 15,312,515.00 0.47
55 002475 立讯精密 271,197 13,925,965.95 0.43
56 688599 天合光能 102,459 1,425,204.69 0.04
57 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.02
58 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.02
59 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.01
60 688004 博汇科技 2,500 249,875.00 0.01
61 688389 普门科技 6,931 227,336.80 0.01
62 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.01
63 688159 有方科技 3,341 176,170.93 0.01
64 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00
65 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
66 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00
67 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00
68 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00
69 300772 运达股份 2,336 28,849.60 0.00
70 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
71 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00
72 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
73 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
74 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
75 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00
76 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
77 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
78 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
79 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
80 601009 南京银行 100 733.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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