交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6800

累计净值:2.6070 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.219亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002216 三全食品 2,268,900 23,188,158.00 4.06
2 600967 内蒙一机 1,844,586 20,659,363.20 3.62
3 002511 中顺洁柔 1,540,410 18,916,234.80 3.31
4 300014 亿纬锂能 540,000 16,448,400.00 2.88
5 603345 安井食品 294,146 15,119,104.40 2.65
6 600195 中牧股份 1,074,630 14,883,625.50 2.61
7 603160 汇顶科技 104,833 14,550,820.40 2.55
8 002191 劲嘉股份 1,162,400 14,425,384.00 2.53
9 300413 芒果超媒 350,000 14,367,500.00 2.52
10 600038 中直股份 313,742 12,869,696.84 2.25
11 002555 三七互娱 925,400 12,539,170.00 2.20
12 002697 红旗连锁 1,916,300 12,398,461.00 2.17
13 300188 美亚柏科 640,774 11,425,000.42 2.00
14 601688 华泰证券 500,000 11,160,000.00 1.95
15 600216 浙江医药 1,042,200 10,672,128.00 1.87
16 300724 捷佳伟创 400,000 10,648,000.00 1.86
17 300203 聚光科技 440,800 10,535,120.00 1.84
18 300498 温氏股份 289,927 10,396,782.22 1.82
19 002153 石基信息 253,901 9,188,677.19 1.61
20 300207 欣旺达 787,434 9,071,239.68 1.59
21 300253 卫宁健康 637,800 9,044,004.00 1.58
22 002271 东方雨虹 390,000 8,837,400.00 1.55
23 601100 恒立液压 281,520 8,834,097.60 1.55
24 002607 中公教育 588,891 8,085,473.43 1.42
25 603018 中设集团 633,600 7,888,320.00 1.38
26 002110 三钢闽光 827,000 7,691,100.00 1.35
27 600048 保利地产 600,000 7,656,000.00 1.34
28 300725 药石科技 119,990 7,478,976.70 1.31
29 601166 兴业银行 400,000 7,316,000.00 1.28
30 300365 恒华科技 426,824 6,918,817.04 1.21
31 601186 中国铁建 693,300 6,898,335.00 1.21
32 300661 圣邦股份 71,174 6,774,341.32 1.19
33 603885 吉祥航空 514,000 6,733,400.00 1.18
34 002322 理工环科 479,905 6,037,204.90 1.06
35 601877 正泰电器 256,457 5,921,592.13 1.04
36 300747 锐科激光 38,600 5,404,386.00 0.95
37 601838 成都银行 600,000 5,298,000.00 0.93
38 002042 华孚时尚 700,000 5,082,000.00 0.89
39 002044 美年健康 417,519 4,933,936.36 0.86
40 601233 桐昆股份 284,900 4,418,799.00 0.77
41 603111 康尼机电 759,000 3,741,870.00 0.66
42 603707 健友股份 100,000 3,535,000.00 0.62
43 002180 纳思达 156,079 3,527,385.40 0.62
44 000923 河北宣工 200,000 3,422,000.00 0.60
45 600703 三安光电 300,000 3,384,000.00 0.59
46 300450 先导智能 100,000 3,360,000.00 0.59
47 002916 深南电路 30,000 3,057,600.00 0.54
48 300034 钢研高纳 200,000 2,968,000.00 0.52
49 600131 岷江水电 200,000 2,868,000.00 0.50
50 000001 平安银行 200,000 2,756,000.00 0.48
51 603713 密尔克卫 74,868 2,607,652.44 0.46
52 600339 中油工程 600,000 2,532,000.00 0.44
53 603583 捷昌驱动 60,000 2,212,200.00 0.39
54 603026 石大胜华 67,100 2,030,446.00 0.36
55 000961 中南建设 100,000 866,000.00 0.15
56 600968 海油发展 93,989 333,660.95 0.06
57 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
58 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
59 300772 运达股份 2,336 37,095.68 0.01
60 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
61 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
62 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
63 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
64 600855 航天长峰 757 10,514.73 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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