交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0150

累计净值:3.0130 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.830亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 2,871,900 56,863,620.00 3.91
2 300724 捷佳伟创 1,286,110 48,730,707.90 3.35
3 600038 中直股份 983,077 46,902,603.67 3.22
4 603517 绝味食品 973,384 45,213,686.80 3.11
5 603885 吉祥航空 2,952,400 44,286,000.00 3.04
6 002041 登海种业 3,787,100 36,469,773.00 2.50
7 002439 启明星辰 999,905 33,796,789.00 2.32
8 601688 华泰证券 1,599,972 32,495,431.32 2.23
9 002878 元隆雅图 1,042,129 30,899,124.85 2.12
10 600383 金地集团 1,900,000 27,550,000.00 1.89
11 600030 中信证券 1,050,000 26,565,000.00 1.82
12 300413 芒果超媒 719,916 25,168,263.36 1.73
13 002216 三全食品 1,721,614 24,619,080.20 1.69
14 300662 科锐国际 771,300 24,519,627.00 1.68
15 300450 先导智能 535,200 24,051,888.00 1.65
16 300188 美亚柏科 1,362,905 23,305,675.50 1.60
17 002918 蒙娜丽莎 1,157,970 23,182,559.40 1.59
18 600967 内蒙一机 2,044,586 21,733,949.18 1.49
19 603079 圣达生物 519,107 20,670,840.74 1.42
20 000501 鄂武商A 1,515,340 20,123,715.20 1.38
21 601601 中国太保 519,537 19,659,280.08 1.35
22 600176 中国巨石 1,782,634 19,430,710.60 1.33
23 002174 游族网络 750,000 17,452,500.00 1.20
24 000034 神州数码 842,660 16,726,801.00 1.15
25 300037 新宙邦 445,400 16,185,836.00 1.11
26 601818 光大银行 3,626,700 15,993,747.00 1.10
27 000998 隆平高科 1,075,700 15,823,547.00 1.09
28 601058 赛轮轮胎 3,472,800 15,523,416.00 1.07
29 000910 大亚圣象 1,090,000 15,249,100.00 1.05
30 600036 招商银行 400,000 15,032,000.00 1.03
31 002371 北方华创 170,000 14,960,000.00 1.03
32 600050 中国联通 2,400,000 14,136,000.00 0.97
33 300014 亿纬锂能 280,000 14,044,800.00 0.96
34 002928 华夏航空 1,147,300 13,974,114.00 0.96
35 002271 东方雨虹 499,400 13,139,214.00 0.90
36 600439 瑞贝卡 3,500,500 12,566,795.00 0.86
37 600132 重庆啤酒 240,000 12,470,400.00 0.86
38 000961 中南建设 1,100,000 11,605,000.00 0.80
39 600380 健康元 1,100,000 11,385,000.00 0.78
40 603916 苏博特 643,000 10,853,840.00 0.75
41 002081 金螳螂 1,228,400 10,834,488.00 0.74
42 300529 健帆生物 143,100 10,280,304.00 0.71
43 002110 三钢闽光 1,021,600 9,562,176.00 0.66
44 601877 正泰电器 350,000 9,380,000.00 0.64
45 600372 中航电子 630,000 8,971,200.00 0.62
46 300601 康泰生物 100,000 8,779,000.00 0.60
47 300271 华宇软件 340,300 8,643,620.00 0.59
48 600795 国电电力 3,500,000 8,190,000.00 0.56
49 300767 震安科技 132,000 7,987,320.00 0.55
50 002212 南洋股份 400,000 7,604,000.00 0.52
51 600990 四创电子 162,100 7,226,418.00 0.50
52 002044 美年健康 480,000 7,147,200.00 0.49
53 688111 金山办公 43,659 6,638,687.17 0.46
54 300747 锐科激光 52,895 6,231,031.00 0.43
55 000933 神火股份 900,000 4,932,000.00 0.34
56 688188 柏楚电子 30,000 4,716,600.00 0.32
57 601899 紫金矿业 1,000,000 4,590,000.00 0.32
58 600216 浙江医药 289,900 3,870,165.00 0.27
59 300070 碧水源 400,000 3,040,000.00 0.21
60 002466 天齐锂业 91,950 2,775,051.00 0.19
61 300078 思创医惠 215,400 2,645,112.00 0.18
62 688001 华兴源创 21,494 893,505.58 0.06
63 688005 容百科技 17,937 571,114.08 0.04
64 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01
65 688118 普元信息 4,028 142,188.40 0.01
66 688389 普门科技 6,931 93,984.36 0.01
67 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
68 300772 运达股份 2,336 41,393.92 0.00
69 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
70 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
71 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034