交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 2,871,900 | 56,863,620.00 | 3.91 |
| 2 | 300724 | 捷佳伟创 | 1,286,110 | 48,730,707.90 | 3.35 |
| 3 | 600038 | 中直股份 | 983,077 | 46,902,603.67 | 3.22 |
| 4 | 603517 | 绝味食品 | 973,384 | 45,213,686.80 | 3.11 |
| 5 | 603885 | 吉祥航空 | 2,952,400 | 44,286,000.00 | 3.04 |
| 6 | 002041 | 登海种业 | 3,787,100 | 36,469,773.00 | 2.50 |
| 7 | 002439 | 启明星辰 | 999,905 | 33,796,789.00 | 2.32 |
| 8 | 601688 | 华泰证券 | 1,599,972 | 32,495,431.32 | 2.23 |
| 9 | 002878 | 元隆雅图 | 1,042,129 | 30,899,124.85 | 2.12 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 1,900,000 | 27,550,000.00 | 1.89 |
| 11 | 600030 | 中信证券 | 1,050,000 | 26,565,000.00 | 1.82 |
| 12 | 300413 | 芒果超媒 | 719,916 | 25,168,263.36 | 1.73 |
| 13 | 002216 | 三全食品 | 1,721,614 | 24,619,080.20 | 1.69 |
| 14 | 300662 | 科锐国际 | 771,300 | 24,519,627.00 | 1.68 |
| 15 | 300450 | 先导智能 | 535,200 | 24,051,888.00 | 1.65 |
| 16 | 300188 | 美亚柏科 | 1,362,905 | 23,305,675.50 | 1.60 |
| 17 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 1,157,970 | 23,182,559.40 | 1.59 |
| 18 | 600967 | 内蒙一机 | 2,044,586 | 21,733,949.18 | 1.49 |
| 19 | 603079 | 圣达生物 | 519,107 | 20,670,840.74 | 1.42 |
| 20 | 000501 | 鄂武商A | 1,515,340 | 20,123,715.20 | 1.38 |
| 21 | 601601 | 中国太保 | 519,537 | 19,659,280.08 | 1.35 |
| 22 | 600176 | 中国巨石 | 1,782,634 | 19,430,710.60 | 1.33 |
| 23 | 002174 | 游族网络 | 750,000 | 17,452,500.00 | 1.20 |
| 24 | 000034 | 神州数码 | 842,660 | 16,726,801.00 | 1.15 |
| 25 | 300037 | 新宙邦 | 445,400 | 16,185,836.00 | 1.11 |
| 26 | 601818 | 光大银行 | 3,626,700 | 15,993,747.00 | 1.10 |
| 27 | 000998 | 隆平高科 | 1,075,700 | 15,823,547.00 | 1.09 |
| 28 | 601058 | 赛轮轮胎 | 3,472,800 | 15,523,416.00 | 1.07 |
| 29 | 000910 | 大亚圣象 | 1,090,000 | 15,249,100.00 | 1.05 |
| 30 | 600036 | 招商银行 | 400,000 | 15,032,000.00 | 1.03 |
| 31 | 002371 | 北方华创 | 170,000 | 14,960,000.00 | 1.03 |
| 32 | 600050 | 中国联通 | 2,400,000 | 14,136,000.00 | 0.97 |
| 33 | 300014 | 亿纬锂能 | 280,000 | 14,044,800.00 | 0.96 |
| 34 | 002928 | 华夏航空 | 1,147,300 | 13,974,114.00 | 0.96 |
| 35 | 002271 | 东方雨虹 | 499,400 | 13,139,214.00 | 0.90 |
| 36 | 600439 | 瑞贝卡 | 3,500,500 | 12,566,795.00 | 0.86 |
| 37 | 600132 | 重庆啤酒 | 240,000 | 12,470,400.00 | 0.86 |
| 38 | 000961 | 中南建设 | 1,100,000 | 11,605,000.00 | 0.80 |
| 39 | 600380 | 健康元 | 1,100,000 | 11,385,000.00 | 0.78 |
| 40 | 603916 | 苏博特 | 643,000 | 10,853,840.00 | 0.75 |
| 41 | 002081 | 金螳螂 | 1,228,400 | 10,834,488.00 | 0.74 |
| 42 | 300529 | 健帆生物 | 143,100 | 10,280,304.00 | 0.71 |
| 43 | 002110 | 三钢闽光 | 1,021,600 | 9,562,176.00 | 0.66 |
| 44 | 601877 | 正泰电器 | 350,000 | 9,380,000.00 | 0.64 |
| 45 | 600372 | 中航电子 | 630,000 | 8,971,200.00 | 0.62 |
| 46 | 300601 | 康泰生物 | 100,000 | 8,779,000.00 | 0.60 |
| 47 | 300271 | 华宇软件 | 340,300 | 8,643,620.00 | 0.59 |
| 48 | 600795 | 国电电力 | 3,500,000 | 8,190,000.00 | 0.56 |
| 49 | 300767 | 震安科技 | 132,000 | 7,987,320.00 | 0.55 |
| 50 | 002212 | 南洋股份 | 400,000 | 7,604,000.00 | 0.52 |
| 51 | 600990 | 四创电子 | 162,100 | 7,226,418.00 | 0.50 |
| 52 | 002044 | 美年健康 | 480,000 | 7,147,200.00 | 0.49 |
| 53 | 688111 | 金山办公 | 43,659 | 6,638,687.17 | 0.46 |
| 54 | 300747 | 锐科激光 | 52,895 | 6,231,031.00 | 0.43 |
| 55 | 000933 | 神火股份 | 900,000 | 4,932,000.00 | 0.34 |
| 56 | 688188 | 柏楚电子 | 30,000 | 4,716,600.00 | 0.32 |
| 57 | 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000 | 4,590,000.00 | 0.32 |
| 58 | 600216 | 浙江医药 | 289,900 | 3,870,165.00 | 0.27 |
| 59 | 300070 | 碧水源 | 400,000 | 3,040,000.00 | 0.21 |
| 60 | 002466 | 天齐锂业 | 91,950 | 2,775,051.00 | 0.19 |
| 61 | 300078 | 思创医惠 | 215,400 | 2,645,112.00 | 0.18 |
| 62 | 688001 | 华兴源创 | 21,494 | 893,505.58 | 0.06 |
| 63 | 688005 | 容百科技 | 17,937 | 571,114.08 | 0.04 |
| 64 | 688181 | 八亿时空 | 4,306 | 189,377.88 | 0.01 |
| 65 | 688118 | 普元信息 | 4,028 | 142,188.40 | 0.01 |
| 66 | 688389 | 普门科技 | 6,931 | 93,984.36 | 0.01 |
| 67 | 688081 | 兴图新科 | 3,153 | 88,946.13 | 0.01 |
| 68 | 300772 | 运达股份 | 2,336 | 41,393.92 | 0.00 |
| 69 | 002972 | 科安达 | 1,075 | 21,532.25 | 0.00 |
| 70 | 603109 | 神驰机电 | 684 | 18,105.48 | 0.00 |
| 71 | 002973 | 侨银环保 | 1,146 | 6,578.04 | 0.00 |
