交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4680

累计净值:2.3950 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.219亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人:阮红

信息管理负责人:陈超

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61055050

传真电话:021-61055034

电子邮箱:services@jysld.com

网址:www.fund001.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-08-04

累计净值走势图

交银主题累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-14 1.4680 2.3950
2 2019-11-13 1.4630 2.3900
3 2019-11-12 1.4570 2.3840
4 2019-11-11 1.4560 2.3830
5 2019-11-08 1.4710 2.3980
6 2019-11-07 1.4710 2.3980

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 91.20
  • 2017-02-22
  • 2017-02-24
  • 1.50
  • 2011-01-12
  • 2011-01-14

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
26.4469 -7.0331 -18.0302 -24.2658 7.0068 26.4469 103.7565 59.5010

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 沈楠:沈楠先生:基金经理,复旦大学硕士。6年证券行业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。自2015年5月5日起担任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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