交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金A类(519700)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8147

 累计净值：2.9987 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：沈楠 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.134亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-06-30

业绩比较基准： 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 4,453,370 181,697,496.00 8.73
2 603885 吉祥航空 7,518,311 107,511,847.30 5.16
3 603259 药明康德 1,182,108 101,874,067.44 4.89
4 300750 宁德时代 486,000 98,672,580.00 4.74
5 600258 首旅酒店 5,691,687 98,067,767.01 4.71
6 002475 立讯精密 2,775,620 82,768,988.40 3.98
7 600276 恒瑞医药 1,689,284 75,916,422.96 3.65
8 300957 贝泰妮 677,930 63,257,648.30 3.04
9 002049 紫光国微 717,560 62,571,232.00 3.01
10 002436 兴森科技 5,077,800 61,999,938.00 2.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 4,603,370 207,565,953.30 8.03
2 603259 药明康德 1,887,560 117,613,863.60 4.55
3 603885 吉祥航空 7,518,311 116,007,538.73 4.49
4 300750 宁德时代 486,000 111,191,940.00 4.30
5 600258 首旅酒店 5,691,687 107,857,468.65 4.17
6 002475 立讯精密 2,923,820 94,877,959.00 3.67
7 600276 恒瑞医药 1,889,284 90,496,703.60 3.50
8 000733 振华科技 806,509 77,303,887.65 2.99
9 002049 紫光国微 717,560 66,912,470.00 2.59
10 000690 宝新能源 8,579,550 60,228,441.00 2.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 4,553,279 252,160,591.02 6.37
2 603259 药明康德 1,917,560 152,446,020.00 3.85
3 300182 捷成股份 20,339,838 136,480,312.98 3.45
4 603885 吉祥航空 7,118,311 127,987,231.78 3.23
5 002475 立讯精密 4,109,720 124,565,613.20 3.15
6 300973 立高食品 1,095,851 116,149,247.49 2.93
7 300750 宁德时代 270,000 109,633,500.00 2.77
8 600570 恒生电子 2,053,977 109,312,655.94 2.76
9 000001 平安银行 6,495,700 81,391,121.00 2.06
10 600276 恒瑞医药 1,889,284 80,899,140.88 2.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 4,353,279 251,445,395.04 6.65
2 603259 药明康德 2,040,460 165,277,260.00 4.37
3 600570 恒生电子 2,727,277 110,345,627.42 2.92
4 300957 贝泰妮 690,294 103,019,476.56 2.72
5 603885 吉祥航空 5,761,460 93,220,422.80 2.47
6 002410 广联达 1,456,780 87,333,961.00 2.31
7 000001 平安银行 6,495,700 85,483,412.00 2.26
8 300182 捷成股份 18,339,838 81,979,075.86 2.17
9 300973 立高食品 745,891 71,739,796.38 1.90
10 600258 首旅酒店 2,841,687 70,473,837.60 1.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 3,863,279 182,424,034.38 7.43
2 603259 药明康德 1,491,560 106,929,936.40 4.36
3 000001 平安银行 6,955,700 82,355,488.00 3.36
4 603885 吉祥航空 5,292,860 80,133,900.40 3.27
5 600570 恒生电子 2,297,288 77,855,090.32 3.17
6 002555 三七互娱 4,079,949 71,072,711.58 2.90
7 002304 洋河股份 421,900 66,723,485.00 2.72
8 300182 捷成股份 13,800,000 61,272,000.00 2.50
9 002493 荣盛石化 4,263,717 58,967,206.11 2.40
10 688111 金山办公 267,806 53,858,464.66 2.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 2,968,279 165,659,650.99 6.91
2 000001 平安银行 6,771,700 101,440,066.00 4.23
3 600276 恒瑞医药 2,169,169 80,454,478.21 3.36
4 603259 药明康德 691,665 71,926,243.35 3.00
5 000661 长春高新 288,866 67,427,101.72 2.81
6 600570 恒生电子 1,528,820 66,564,822.80 2.78
7 002555 三七互娱 2,999,975 63,689,469.25 2.66
8 002493 荣盛石化 3,863,717 59,462,604.63 2.48
9 300782 卓胜微 439,053 59,272,155.00 2.47
10 300760 迈瑞医疗 156,300 48,953,160.00 2.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 2,788,379 126,641,931.80 6.35
2 600570 恒生电子 1,848,820 82,198,537.20 4.12
3 000001 平安银行 4,571,700 70,312,746.00 3.53
4 600399 抚顺特钢 4,336,362 63,874,612.26 3.20
5 002493 荣盛石化 4,363,717 62,401,153.10 3.13
6 300759 康龙化成 441,909 52,145,262.00 2.61
7 688111 金山办公 268,487 50,384,270.42 2.53
8 300059 东方财富 1,963,102 49,745,004.68 2.49
9 000681 视觉中国 2,986,469 48,380,797.80 2.43
10 601166 兴业银行 2,264,400 46,805,148.00 2.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 2,732,979 186,588,811.85 9.64
2 600570 恒生电子 1,536,178 95,473,462.70 4.93
3 601166 兴业银行 4,319,200 82,237,568.00 4.25
4 601601 中国太保 2,745,800 74,466,096.00 3.85
5 002493 荣盛石化 3,879,917 70,459,292.72 3.64
6 600019 宝钢股份 8,991,995 64,382,684.20 3.33
7 600195 中牧股份 4,454,196 58,216,341.72 3.01
8 300408 三环集团 1,173,000 52,315,800.00 2.70
9 300253 卫宁健康 2,963,341 49,665,595.16 2.57
10 600276 恒瑞医药 976,804 49,533,730.84 2.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 2,178,444 142,361,315.40 8.82
2 601166 兴业银行 3,669,200 67,146,360.00 4.16
3 002493 荣盛石化 3,179,917 59,782,439.60 3.71
4 601601 中国太保 1,946,000 52,814,440.00 3.27
5 600019 宝钢股份 5,192,086 45,171,148.20 2.80
6 300413 芒果超媒 939,929 40,971,505.11 2.54
7 600038 中直股份 709,948 39,473,108.80 2.45
8 000998 隆平高科 1,714,499 36,741,713.57 2.28
9 600131 国网信通 2,235,699 35,413,472.16 2.20
10 600276 恒瑞医药 700,000 35,161,000.00 2.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 2,228,444 150,865,658.80 9.22
2 002493 荣盛石化 6,597,717 113,942,572.59 6.97
3 601233 桐昆股份 4,328,190 104,266,097.10 6.37
4 600030 中信证券 3,325,800 82,945,452.00 5.07
5 000002 万科A 2,014,170 47,957,387.70 2.93
6 603678 火炬电子 686,966 46,370,205.00 2.83
7 002841 视源股份 320,978 39,235,175.82 2.40
8 601658 邮储银行 7,551,837 37,910,221.74 2.32
9 601137 博威合金 3,246,228 37,234,235.16 2.28
10 600276 恒瑞医药 541,920 36,834,302.40 2.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 1,987,511 161,028,141.22 7.92
2 600030 中信证券 4,325,800 103,343,362.00 5.08
3 600456 宝钛股份 1,937,478 75,135,396.84 3.69
4 603799 华友钴业 965,939 66,398,646.86 3.26
5 601318 中国平安 768,433 60,475,677.10 2.97
6 601233 桐昆股份 2,853,190 58,918,373.50 2.90
7 002028 思源电气 1,567,028 46,556,401.88 2.29
8 000002 万科A 1,514,170 45,425,100.00 2.23
9 002493 荣盛石化 1,623,000 44,697,420.00 2.20
10 002555 三七互娱 1,859,769 40,840,527.24 2.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 2,067,511 182,416,495.53 5.76
2 600030 中信证券 5,156,900 151,612,860.00 4.78
3 600690 海尔智家 4,609,282 134,637,127.22 4.25
4 601601 中国太保 3,262,300 125,272,320.00 3.95
5 002555 三七互娱 3,551,496 110,913,220.08 3.50
6 601318 中国平安 1,224,733 106,527,276.34 3.36
7 601166 兴业银行 4,831,739 100,838,392.93 3.18
8 002049 紫光国微 672,000 89,920,320.00 2.84
9 002841 视源股份 724,786 83,372,133.58 2.63
10 601688 华泰证券 3,886,105 69,988,751.05 2.21
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 2,590,500 210,348,600.00 6.85
2 600690 海尔智家 4,959,276 108,211,402.32 3.52
3 600383 金地集团 7,153,779 104,087,484.45 3.39
4 600030 中信证券 3,460,700 103,924,821.00 3.39
5 002841 视源股份 904,786 87,808,804.26 2.86
6 300188 美亚柏科 3,708,280 73,757,689.20 2.40
7 002439 启明星辰 2,068,035 71,409,248.55 2.33
8 000998 隆平高科 3,699,700 67,741,507.00 2.21
9 002928 华夏航空 4,751,381 65,283,974.94 2.13
10 002230 科大讯飞 1,834,453 62,866,704.31 2.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 9,353,716 128,145,909.20 3.93
2 601166 兴业银行 7,512,934 118,554,098.52 3.64
3 002439 启明星辰 2,711,347 114,066,368.29 3.50
4 600690 海尔智家 6,059,172 107,247,344.40 3.29
5 000656 金科股份 11,017,200 89,900,352.00 2.76
6 603517 绝味食品 1,175,284 83,139,590.16 2.55
7 002352 顺丰控股 1,486,700 81,322,490.00 2.49
8 002841 视源股份 814,370 80,154,902.40 2.46
9 002230 科大讯飞 2,134,453 79,892,575.79 2.45
10 300036 超图软件 3,123,400 78,647,212.00 2.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 6,753,900 95,162,451.00 4.56
2 002439 启明星辰 1,911,347 70,719,839.00 3.39
3 000998 隆平高科 3,700,023 67,044,416.76 3.22
4 601166 兴业银行 4,013,000 63,846,830.00 3.06
5 603517 绝味食品 1,175,284 60,820,947.00 2.92
6 000656 金科股份 6,617,200 52,672,912.00 2.53
7 600030 中信证券 2,227,700 49,365,832.00 2.37
8 000860 顺鑫农业 767,060 47,089,813.40 2.26
9 603195 公牛集团 296,954 46,018,961.38 2.21
10 300724 捷佳伟创 983,130 45,568,075.50 2.19

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