交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0150

 累计净值：3.0130 净值更新日期：2020-08-04 基金类型：开放式基金
基金经理：沈楠 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.830亿份(2020-07-21) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-06-30

业绩比较基准： 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 9,353,716 128,145,909.20 3.93
2 601166 兴业银行 7,512,934 118,554,098.52 3.64
3 002439 启明星辰 2,711,347 114,066,368.29 3.50
4 600690 海尔智家 6,059,172 107,247,344.40 3.29
5 000656 金科股份 11,017,200 89,900,352.00 2.76
6 603517 绝味食品 1,175,284 83,139,590.16 2.55
7 002352 顺丰控股 1,486,700 81,322,490.00 2.49
8 002841 视源股份 814,370 80,154,902.40 2.46
9 002230 科大讯飞 2,134,453 79,892,575.79 2.45
10 300036 超图软件 3,123,400 78,647,212.00 2.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 6,753,900 95,162,451.00 4.56
2 002439 启明星辰 1,911,347 70,719,839.00 3.39
3 000998 隆平高科 3,700,023 67,044,416.76 3.22
4 601166 兴业银行 4,013,000 63,846,830.00 3.06
5 603517 绝味食品 1,175,284 60,820,947.00 2.92
6 000656 金科股份 6,617,200 52,672,912.00 2.53
7 600030 中信证券 2,227,700 49,365,832.00 2.37
8 000860 顺鑫农业 767,060 47,089,813.40 2.26
9 603195 公牛集团 296,954 46,018,961.38 2.21
10 300724 捷佳伟创 983,130 45,568,075.50 2.19
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,871,900 56,863,620.00 3.91
2 300724 捷佳伟创 1,286,110 48,730,707.90 3.35
3 600038 中直股份 983,077 46,902,603.67 3.22
4 603517 绝味食品 973,384 45,213,686.80 3.11
5 603885 吉祥航空 2,952,400 44,286,000.00 3.04
6 002041 登海种业 3,787,100 36,469,773.00 2.50
7 002439 启明星辰 999,905 33,796,789.00 2.32
8 601688 华泰证券 1,599,972 32,495,431.32 2.23
9 002878 元隆雅图 1,042,129 30,899,124.85 2.12
10 600383 金地集团 1,900,000 27,550,000.00 1.89
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 451,100 34,238,490.00 5.72
2 300767 震安科技 662,700 29,861,262.00 4.99
3 300724 捷佳伟创 582,300 18,866,520.00 3.15
4 601818 光大银行 4,400,000 17,336,000.00 2.90
5 603885 吉祥航空 1,220,000 16,677,400.00 2.79
6 601238 广汽集团 1,294,200 15,879,834.00 2.65
7 002216 三全食品 1,597,414 15,446,993.38 2.58
8 601166 兴业银行 870,000 15,251,100.00 2.55
9 300661 圣邦股份 92,526 15,028,998.18 2.51
10 600216 浙江医药 1,225,700 14,034,265.00 2.35
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002216 三全食品 2,268,900 23,188,158.00 4.06
2 600967 内蒙一机 1,844,586 20,659,363.20 3.62
3 002511 中顺洁柔 1,540,410 18,916,234.80 3.31
4 300014 亿纬锂能 540,000 16,448,400.00 2.88
5 603345 安井食品 294,146 15,119,104.40 2.65
6 600195 中牧股份 1,074,630 14,883,625.50 2.61
7 603160 汇顶科技 104,833 14,550,820.40 2.55
8 002191 劲嘉股份 1,162,400 14,425,384.00 2.53
9 300413 芒果超媒 350,000 14,367,500.00 2.52
10 600038 中直股份 313,742 12,869,696.84 2.25
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600115 东方航空 3,688,100 25,595,414.00 4.54
2 601100 恒立液压 751,520 24,461,976.00 4.34
3 600038 中直股份 449,864 21,031,142.00 3.73
4 600967 内蒙一机 1,464,525 17,662,171.50 3.13
5 603345 安井食品 411,600 16,731,540.00 2.97
6 002511 中顺洁柔 1,756,573 16,652,312.04 2.95
7 603708 家家悦 661,690 16,297,424.70 2.89
8 603160 汇顶科技 156,211 16,214,701.80 2.88
9 600030 中信证券 500,000 12,390,000.00 2.20
10 603871 嘉友国际 219,780 11,142,846.00 1.98
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 1,421,520 28,160,311.20 6.33
2 600115 东方航空 3,622,700 17,207,825.00 3.87
3 300271 华宇软件 935,813 14,046,553.13 3.16
4 600038 中直股份 359,864 13,444,519.04 3.02
5 300529 健帆生物 319,875 13,274,812.50 2.98
6 002191 劲嘉股份 1,499,850 11,713,828.50 2.63
7 601877 正泰电器 399,931 9,694,327.44 2.18
8 300003 乐普医疗 456,500 9,499,765.00 2.14
9 300454 深信服 103,874 9,307,110.40 2.09
10 002271 东方雨虹 599,957 7,769,443.15 1.75
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 1,321,520 29,509,541.60 5.92
2 600256 广汇能源 5,681,600 29,032,976.00 5.83
3 000001 平安银行 1,443,796 15,953,945.80 3.20
4 002236 大华股份 1,030,100 15,214,577.00 3.05
5 002044 美年健康 879,920 15,161,021.60 3.04
6 600115 东方航空 2,622,700 14,687,120.00 2.95
7 300170 汉得信息 1,250,000 13,825,000.00 2.77
8 300529 健帆生物 300,000 13,095,000.00 2.63
9 002717 岭南股份 1,281,869 12,562,316.20 2.52
10 600029 南方航空 1,776,745 12,010,796.20 2.41
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 1,321,520 27,593,337.60 5.10
2 603686 龙马环卫 1,029,435 25,159,391.40 4.65
3 600029 南方航空 2,524,155 21,329,109.75 3.94
4 600031 三一重工 1,900,000 17,043,000.00 3.15
5 000768 中航飞机 1,066,000 16,672,240.00 3.08
6 603108 润达医疗 1,457,900 16,357,638.00 3.02
7 300188 美亚柏科 875,920 16,029,336.00 2.96
8 300166 东方国信 1,049,980 15,466,205.40 2.86
9 002234 民和股份 1,315,931 15,238,480.98 2.81
10 300078 思创医惠 1,583,903 15,015,400.44 2.77
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 1,071,843 32,659,056.21 6.74
2 600029 南方航空 1,965,955 20,465,591.55 4.22
3 601111 中国国航 1,405,899 16,659,903.15 3.44
4 300145 中金环境 1,268,975 15,075,423.00 3.11
5 603638 艾迪精密 407,327 14,166,833.06 2.92
6 002343 慈文传媒 335,000 13,808,700.00 2.85
7 601009 南京银行 1,647,344 13,458,800.48 2.78
8 603368 柳州医药 249,920 12,643,452.80 2.61
9 300170 汉得信息 710,058 12,610,630.08 2.60
10 000031 中粮地产 1,496,389 12,285,353.69 2.53
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 2,001,843 54,930,571.92 6.53
2 300271 华宇软件 2,682,613 39,917,281.44 4.75
3 600048 保利地产 2,496,365 35,323,564.75 4.20
4 002531 天顺风能 3,013,867 24,412,322.70 2.90
5 601600 中国铝业 3,628,400 24,201,428.00 2.88
6 601111 中国国航 1,705,899 21,016,675.68 2.50
7 002343 慈文传媒 583,058 20,762,695.38 2.47
8 002027 分众传媒 1,398,400 19,689,472.00 2.34
9 000001 平安银行 1,459,748 19,414,648.40 2.31
10 002624 完美世界 567,072 18,974,229.12 2.26
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,323,580 36,398,450.00 4.23
2 002410 广联达 1,704,159 34,850,051.55 4.05
3 601600 中国铝业 3,628,400 27,466,988.00 3.19
4 600066 宇通客车 1,009,961 24,845,040.60 2.88
5 002430 杭氧股份 2,008,901 23,765,298.83 2.76
6 603929 亚翔集成 909,956 22,748,900.00 2.64
7 000001 平安银行 1,899,956 21,108,511.16 2.45
8 603757 大元泵业 329,899 19,038,471.29 2.21
9 002343 慈文传媒 467,058 18,079,815.18 2.10
10 600310 桂东电力 2,705,000 17,988,250.00 2.09
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002202 金风科技 1,548,036 23,948,116.92 4.09
2 000949 新乡化纤 5,045,476 23,310,099.12 3.98
3 002343 慈文传媒 547,058 20,711,615.88 3.54
4 600310 桂东电力 2,919,000 20,024,340.00 3.42
5 002444 巨星科技 1,130,010 17,605,555.80 3.01
6 300308 中际装备 425,658 17,507,313.54 2.99
7 600516 方大炭素 1,059,301 15,063,260.22 2.57
8 000050 深天马Ａ 673,400 13,851,838.00 2.37
9 600297 广汇汽车 1,765,080 13,291,052.40 2.27
10 600990 四创电子 200,000 12,398,000.00 2.12
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300145 中金环境 1,322,229 37,524,859.02 4.87
2 000949 新乡化纤 5,450,676 33,848,697.96 4.39
3 000821 京山轻机 1,610,396 25,508,672.64 3.31
4 600967 北方创业 1,468,437 22,217,451.81 2.88
5 002202 金风科技 1,285,400 20,643,524.00 2.68
6 600622 嘉宝集团 952,397 18,457,453.86 2.40
7 002659 中泰桥梁 1,100,000 18,150,000.00 2.36
8 603018 中设集团 420,000 15,393,000.00 2.00
9 603008 喜临门 711,180 14,422,730.40 1.87
10 002468 申通快递 498,100 14,141,059.00 1.84

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