国金金腾通货币市场证券投资基金A类(000540)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.4788

7 日年化:1.8600% 数据更新日期:2020-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:刘辉 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:216.910亿份(2020-04-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2014-02-17

业绩比较基准: 人民币活期存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国金基金管理有限公司

法定代表人:

信息管理负责人:

注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6

办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层

邮政编码:100089

联系电话:010-88005888

传真电话:010-88005666

电子邮箱:service@gfund.com

网址:www.gfund.com

注册资本(万):36000.0000

公司成立日期:2011-11-02

累计净值走势图

国金金腾通货币A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-05-24 0.4788 1.8600
2 2020-05-23 0.4787 1.8800
3 2020-05-22 0.4778 1.9000
4 2020-05-21 0.5122 1.9400
5 2020-05-20 0.5193 1.9400
6 2020-05-19 0.5757 2.0100

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.7813 0.0542 0.3564 1.2599 2.7616 5.1972 7.1245

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 刘辉:刘辉先生:硕士。历任中债资信评估有限责任公司评级分析师,国金基金管理有限公司投资研究部固定收益分析师、基金交易部债券交易员、上海资管事业部投资经理、上海资管事业部基金经理。现任国金基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。截至本招募说明书公布之日,刘辉先生兼任国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金惠远纯债债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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