汇添富医药保健混合型证券投资基金(470006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5770

累计净值:1.8780 净值更新日期:2019-08-23 基金类型:开放式基金
基金经理:郑磊 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.665亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-21

业绩比较基准: 中证医药卫生指数 × 80%+ 上证国债指数 × 20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:汇添富基金管理股份有限公司

法定代表人:李文

信息管理负责人:李文

注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼19楼-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-28932888,400-888-9918

传真电话:021-28932998

电子邮箱:service@htffund.com

网址:www.99fund.com

注册资本(万):13272.4224

公司成立日期:2005-02-03

累计净值走势图

汇添富医药保健混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-08-23 1.5770 1.8780
2 2019-08-22 1.5360 1.8370
3 2019-08-21 1.5260 1.8270
4 2019-08-20 1.5370 1.8380
5 2019-08-19 1.5450 1.8460
6 2019-08-16 1.5210 1.8220

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 25.10
  • 2016-12-21
  • 2016-12-23
  • 5.00
  • 2013-11-04
  • 2013-11-06

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
42.8246 -6.7427 -20.2628 -28.7770 1.6757 42.8246 52.9268 96.4230

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★★★ -- 4.1300 49.2300 35.8800  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 郑磊:郑磊先生:复旦大学社会医学与卫生事业管理专业硕士。8年证券从业经历,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员、中海基金管理有限责任公司医药行业分析师、2014年12月17日-2017年11月7日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月9日-2017年11月7日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月加入汇添富基金。2018年8月8日至今任添富创新医药混合的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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