诺德价值优势混合型证券投资基金(570001)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 诺德成长精选A
- 1.0327
- 1.0327
- 诺德成长精选C
- 1.0310
- 1.0310
- 诺德新享
- 1.3899
- 1.8199
- 诺德量化蓝筹A
- 0.9571
- 0.9571
- 诺德量化蓝筹C
- 0.9624
- 0.9624
- 诺德新盛A
- 0.9976
- 1.1756
- 诺德新旺
- 1.1837
- 1.1837
- 诺德新宜
- 0.8810
- 0.8810
- 诺德天富
- 0.8518
- 1.0018
- 诺德量化优选
- 0.6180
- 0.6180
- 诺德短债A
- 1.1034
- 1.1034
- 诺德消费升级
- 1.2039
- 1.2039
- 诺德量化核心A
- 1.0241
- 1.0741
- 诺德量化核心C
- 1.0189
- 1.0689
- 诺德新生活A
- 0.8867
- 0.8867
- 诺德新生活C
- 0.8863
- 0.8863
- 诺德策略精选
- 1.0790
- 1.0790
- 诺德研发创新100
- 1.2225
- 1.2225
- 诺德短债C
- 1.1074
- 1.1074
- 诺德安盈
- 1.0264
- 1.1044
- 诺德新盛C
- 0.9463
- 1.1243
- 诺德安瑞39个月定开
- 1.0032
- 1.1082
- 诺德安鸿
- 1.0424
- 1.1204
- 诺德优势产业
- 0.6937
- 0.6937
- 诺德品质消费
- 0.6369
- 0.6369
- 诺德安盛
- 1.0662
- 1.0662
- 诺德兴远优选
- 0.7434
- 0.7434
- 诺德价值发现
- 0.6809
- 0.6809
- 诺德量化先锋A
- 0.6775
- 0.6775
- 诺德量化先锋C
- 0.6699
- 0.6699
- 诺德安承利率债
- 0.9999
- 0.9999
- 诺德新能源汽车A
- 0.9390
- 0.9390
- 诺德新能源汽车C
- 0.9295
- 0.9295
- 诺德安元纯债
- 1.0146
- 1.0446
- 诺德策略回报股票A
- 0.7983
- 0.7983
- 诺德策略回报股票C
- 0.7929
- 0.7929
- 诺德兴新趋势A
- 0.8228
- 0.8228
- 诺德兴新趋势C
- 0.8180
- 0.8180
- 诺德中短债债券A
- 1.0418
- 1.0418
- 诺德中短债债券C
- 1.0351
- 1.0351
- 诺德灵活
- 1.2464
- 2.5164
- 诺德强债
- 0.9960
- 1.1610
- 诺德大类精选(FOF)
- 1.0001
- 1.0001
- 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)
- 1.0126
- 1.0126
- 诺德汇盈一年定开
- 1.1060
- 1.1410
- 诺德S300
- 0.9110
- 1.7750
- 诺德天禧
- 0.9639
- 0.9639
- 双翼A
- 1.0000
- 1.0000
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：诺德基金管理有限公司
法定代表人：潘福祥
信息管理负责人：
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层
邮政编码：200120
联系电话：021-68985199
传真电话：021-68985121
电子邮箱：service@nuodefund.com
网址：www.nuodefund.com
注册资本(万)：10000.0000
公司成立日期：2006-06-08
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 2.2501 | 2.6801 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 2.2560 | 2.6860 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 2.2398 | 2.6698 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 2.2660 | 2.6960 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 2.2799 | 2.7099 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 2.2598 | 2.6898 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 43.00
- 2019-06-26
- 2019-06-27
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0776 | -4.5366 | -14.6497 | -26.8853 | 1.6605 | 39.0776 | 75.2498 | 42.0400 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
罗世锋:罗世锋先生：清华大学经济管理学院硕士。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司，在投资研究部从事投资管理相关工作，历任研究员及基金经理助理职务，具有3年以上从事投资管理工作的经历，现任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、周期策略股票型证券投资基金基金经理。2019年3月28日至2020年4月8日担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。
