嘉实多元收益债券型证券投资基金B类(070016)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2350

累计净值:1.8940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董福焱,李宇昂,洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-09-10

业绩比较基准: 中国债券总指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539991493.930
2 期间基金总申购份额 553089182.140
3 期间总赎回份额 185507659.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 907573016.380
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339158300.840
2 期间基金总申购份额 269982880.000
3 期间总赎回份额 69149686.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539991493.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347634749.110
2 期间基金总申购份额 248721996.330
3 期间总赎回份额 56365251.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539991493.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339158300.840
2 期间基金总申购份额 21260883.670
3 期间总赎回份额 12784435.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347634749.110
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 700923923.050
2 期间基金总申购份额 612332649.030
3 期间总赎回份额 974098271.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339158300.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344755103.620
2 期间基金总申购份额 81625668.760
3 期间总赎回份额 87222471.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339158300.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209865948.240
2 期间基金总申购份额 242563984.800
3 期间总赎回份额 107674829.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344755103.620
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 700923923.050
2 期间基金总申购份额 288142995.470
3 期间总赎回份额 779200970.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209865948.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 695008812.860
2 期间基金总申购份额 89105323.980
3 期间总赎回份额 574248188.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209865948.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 700923923.050
2 期间基金总申购份额 199037671.490
3 期间总赎回份额 204952781.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695008812.860
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 745066569.260
2 期间基金总申购份额 1689314991.440
3 期间总赎回份额 1733457637.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 700923923.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 817707234.740
2 期间基金总申购份额 136719978.330
3 期间总赎回份额 253503290.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 700923923.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1285225870.900
2 期间基金总申购份额 241427880.170
3 期间总赎回份额 708946516.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 817707234.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 745066569.260
2 期间基金总申购份额 1311167132.940
3 期间总赎回份额 771007831.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1285225870.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1324914642.800
2 期间基金总申购份额 389058848.730
3 期间总赎回份额 428747620.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1285225870.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 745066569.260
2 期间基金总申购份额 922108284.210
3 期间总赎回份额 342260210.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1324914642.800
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68784921.950
2 期间基金总申购份额 1153129299.810
3 期间总赎回份额 476847652.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 745066569.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594198766.590
2 期间基金总申购份额 338514075.320
3 期间总赎回份额 187646272.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 745066569.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 408145081.790
2 期间基金总申购份额 427927939.670
3 期间总赎回份额 241874254.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594198766.590
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68784921.950
2 期间基金总申购份额 386687284.820
3 期间总赎回份额 47327124.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408145081.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377423801.940
2 期间基金总申购份额 40417077.610
3 期间总赎回份额 9695797.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408145081.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68784921.950
2 期间基金总申购份额 346270207.210
3 期间总赎回份额 37631327.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377423801.940

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