嘉实多元收益债券型证券投资基金B类(070016)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2350

累计净值:1.8940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董福焱,李宇昂,洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-09-10

业绩比较基准: 中国债券总指数

基金公告

嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月06日更新) 2023-04-06
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实多元债券2022年年度报告 2023-03-30
嘉实多元收益债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
嘉实多元收益债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新(2022年12月27日) 2022-12-27
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2022-12-21
嘉实多元收益债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告 2022-09-14
嘉实多元收益债券型证券投资基金托管协议 2022-09-14
嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同 2022-09-14
嘉实多元收益债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新(2022年09月14日) 2022-09-14
嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年09月14日更新) 2022-09-14
嘉实多元债券2022年中期报告 2022-08-29
嘉实多元收益债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实多元收益债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新(2022年05月24日) 2022-05-24

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