万家添利分级债券型证券投资基金A(161909)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.921亿份(2014-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

基金公告

万家基金:关于旗下基金持有的“长城影视”股票估值方法变更的提示性公告 2016-01-20
万家基金:关于旗下基金持有的“旋极信息”股票估值方法变更的提示性公告 2016-01-14
万家基金:关于旗下部分开放式基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构并实行优惠费率的公告 2016-01-13
万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告 2016-01-12
万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告 2016-01-08
万家基金:关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告 2016-01-06
万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告 2015-12-31
万家基金:关于在指数熔断实施期间调整旗下相关基金开放时间的公告 2015-12-31
万家基金:关于增加大泰金石为万家基金代销机构的公告 2015-12-24
万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2015-12-18
万家基金:关于旗下基金参与深圳众禄金融控股股份有限公司费率优惠活动的公告 2015-12-16
万家基金:关于增加国金证券为万家基金代销机构的公告 2015-12-14
万家基金:关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告 2015-12-09
万家基金:关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告 2015-12-01
万家基金:关于旗下基金持有的“同达创业”股票估值方法变更的提示性公告 2015-11-28
万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告 2015-11-10
万家基金:关于在上海证券开通旗下部分基金转换业务、定投业务的公告 2015-10-30
万家利A:2015年第三季度报告 2015-10-26
万家基金:关于在农业银行开通旗下部分基金转换业务、定投业务的公告 2015-10-23
万家基金:关于旗下基金持有的“华录百纳”股票估值方法变更的提示性公告 2015-10-21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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