交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6790

累计净值:2.6060 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.738亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

基金公告

交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-05-09
交银施罗德基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 2017-04-29
交银施罗德基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 2017-04-28
交银施罗德基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 2017-04-27
交银施罗德基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 2017-04-26
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2017-04-25
交银施罗德基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 2017-04-25
交银主题:2017年第一季度报告 2017-04-24
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-04-22
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加广发证券股份有限公司基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-04-10
交银施罗德基金:关于增加上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率优惠活动的公告 2017-04-07
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司电子银行渠道基金申购费率优惠活动的公告 2017-04-01
交银施罗德基金:关于增加大同证券有限责任公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 2017-03-30
交银主题:2016年年度报告摘要 2017-03-29
交银主题:2016年年度报告 2017-03-29
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加蚂蚁基金销售有限公司基金前端申购(含定期定额投资业务)、赎回费率优惠活动的公告 2017-03-15
交银施罗德基金:关于增加深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-03-03
交银施罗德基金:关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-02-24
交银施罗德基金:关于增加凤凰金信(银川)投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2017-02-24
交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告 2017-02-23

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