泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金A类(000026)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9760

累计净值:1.3020 净值更新日期:2018-10-12 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.559亿份(2016-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-03-19

业绩比较基准: 人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率*1.2

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:泰达宏利基金管理有限公司

法定代表人:弓劲梅

信息管理负责人:孙运英

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心三层

邮政编码:100033

联系电话:010-66577777

传真电话:010-66577666

电子邮箱:irm@xchyf.com

网址:www.aateda.com

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:2002-06-06

累计净值走势图

泰达信用合利A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-10-12 0.9760 1.3020
2 2018-10-11 0.9760 1.3020
3 2018-10-10 0.9760 1.3020
4 2018-10-09 0.9760 1.3020
5 2018-10-08 0.9760 1.3020
6 2018-09-28 0.9760 1.3020

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.90
  • 2017-12-20
  • 2017-12-21
  • 4.70
  • 2016-12-21
  • 2016-12-22
  • 18.00
  • 2015-12-25
  • 2015-12-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
6.8530 0.0000 -0.9197 -3.9708 3.5839 6.8530 20.4097 28.3567

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2013-06-28
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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