宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金C类(000241)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4265

累计净值:2.8535 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:李健伟,赵国进 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.214亿份(2021-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0092
  • 2.7687

所属基金公司介绍

法定名称:宝盈基金管理有限公司

法定代表人:马永红

信息管理负责人:张晖

注册地址:广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10、11层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83276688

传真电话:0755-83515599

电子邮箱:public@byfunds.com

网址:www.byfunds.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2001-05-18

累计净值走势图

宝盈核心C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.4265 2.8535
2 2021-12-07 1.4010 2.8280
3 2021-12-06 1.4328 2.8598
4 2021-12-03 1.4467 2.8737
5 2021-12-02 1.4487 2.8757
6 2021-12-01 1.4548 2.8818

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2021-04-22
  • 2021-04-23
  • 1.00
  • 2021-04-14
  • 2021-04-15
  • 1.00
  • 2021-04-06
  • 2021-04-07

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
13.6359 -5.4925 -19.3308 -34.1714 -9.3968 13.6359 75.6428 119.4654

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李健伟:李健伟先生:华南理工大学工学硕士。2007年8月至2010年4月,在普华永道咨询有限公司任职高级顾问。2010年4月至2012年12月,在广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员。2012年12月加入宝盈基金管理有限公司,先后任职研究部研究员、专户投资部投资经理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 赵国进:赵国进先生:中国国籍,硕士研究生,南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师,广发证券股份有限公司证券分析师,中国国际金融股份有限公司证券分析师,2015年12月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日起任宝盈基础产业混合型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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