宝盈基础产业混合A (010383)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8335	累计净值：0.8335	净值更新日期：2023-02-07 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张天闻	管理人：宝盈基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.743亿份(2023-01-20 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-02-02
业绩比较基准：中证基建工程指数收益率35%+中证新型基础设施建设主题指数收益率35%+中证港股通综合指数(人民币)收益率10%+中证综合债券指数收益率20%

单位净值：

0.8335

累计净值：0.8335

净值更新日期：2023-02-07 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张天闻

管理人：宝盈基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.743亿份(2023-01-20 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-02-02

业绩比较基准：中证基建工程指数收益率*35%+中证新型基础设施建设主题指数收益率*35%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

宝盈核心C
0.9199
2.4869

宝盈新价值A
2.8280
3.5160

宝盈科技30
2.8990
2.8990

宝盈睿丰A
2.6890
2.6890

宝盈睿丰C
2.3670
2.3670

宝盈先进A
2.4010
2.7130

宝盈新兴A
0.9700
0.9700

宝盈优势产业A
3.1587
3.3087

宝盈新锐混合A
3.1910
3.1910

宝盈互联网沪港深
2.5860
2.5860

宝盈盈润纯债债券
1.0272
1.1692

宝盈新价值C
2.7420
2.7420

宝盈新锐混合C
3.1060
3.1060

宝盈先进C
2.3360
2.5410

宝盈100C
1.6720
1.9980

宝盈鸿盛债券A
1.0598
1.0598

宝盈鸿盛债券C
1.0473
1.0473

宝盈祥泽混合A
1.1459
1.1459

宝盈祥泽混合C
1.1355
1.1355

宝盈祥琪混合A
0.9490
0.9490

宝盈祥琪混合C
0.9465
0.9465

宝盈优势产业C
3.1390
3.1390

宝盈新兴C
0.9609
0.9609

宝盈核心A
0.9568
2.8228

宝盈增收A/B
1.4100
1.9920

宝盈100A
1.7100
2.0550

宝盈增收C
1.3149
1.8969

宝盈盈辉纯债A
1.0130
1.1050

宝盈盈辉纯债C
0.8775
0.9695

1.0092
2.7687

截止:02-07 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：宝盈基金管理有限公司

法定代表人：严震

信息管理负责人：张晖

注册地址：广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10、11层

邮政编码：518048

联系电话：0755-83276688

传真电话：0755-83515599

电子邮箱：public@byfunds.com

网址：www.byfunds.com

注册资本(万)：10000.0000

公司成立日期：2001-05-18

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-02-07 00:00:00	0.8335	0.8335
2	2023-02-06 00:00:00	0.8475	0.8475
3	2023-02-03 00:00:00	0.8525	0.8525
4	2023-02-02 00:00:00	0.8342	0.8342
5	2023-02-01 00:00:00	0.8313	0.8313
6	2023-01-31 00:00:00	0.8187	0.8187

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

688777
中控技术
325,011
29,520,749.13
9.77

03690
美团-W
120,000
18,726,512.28
6.20

688111
金山办公
70,045
18,526,202.05
6.13

002049
紫光国微
130,253
17,169,950.46
5.68

301117
佳缘科技
207,316
16,440,158.80
5.44

300750
宁德时代
40,000
15,736,800.00
5.21

00700
腾讯控股
50,089
14,944,162.34
4.95

300604
长川科技
318,400
14,194,272.00
4.70

301263
泰恩康
416,555
13,538,037.50
4.48

688132
邦彦技术
500,013
12,200,317.20
4.04

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

张天闻:张天闻先生：中国国籍，复旦大学金融学专业硕士，曾在海通证券、国泰君安证券担任电子(半导体)行业研究员，2021年3月加入宝盈基金管理有限公司，担任行业研究员，任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金、宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)