宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金C类(010858)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9951

累计净值:0.9951 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:邓栋,吕姝仪 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-07-21

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0092
  • 2.7687

所属基金公司介绍

法定名称:宝盈基金管理有限公司

法定代表人:马永红

信息管理负责人:张晖

注册地址:广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10、11层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83276688

传真电话:0755-83515599

电子邮箱:public@byfunds.com

网址:www.byfunds.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2001-05-18

累计净值走势图

宝盈祥乐一年持有期混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-15 0.9951 0.9951
2 2021-10-08 1.0014 1.0014
3 2021-09-30 1.0041 1.0041
4 2021-09-24 0.9998 0.9998
5 2021-09-17 1.0017 1.0017
6 2021-09-10 1.0077 1.0077

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 邓栋:邓栋先生:清华大学土木工程硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日起担任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日起担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年8月6日任职宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任职宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月7日起不再担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金经理。2019年1月11日至2021年4月15日担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。

  • 吕姝仪:吕姝仪女士:中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2019年12月27日起担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任宝盈祥泽混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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