华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(630016)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 华商红利
- 1.0010
- 2.4010
- 华商优势行业
- 1.3750
- 2.9130
- 华商双债A
- 0.6310
- 1.0460
- 华商双债C
- 0.6210
- 1.0060
- 华商创新成长
- 2.5710
- 2.8260
- 华商新量化
- 2.3410
- 2.8910
- 华商新锐
- 1.5470
- 1.5670
- 华商健康
- 1.2980
- 1.3480
- 华商量化
- 1.3540
- 1.3540
- 华商双翼
- 1.2220
- 1.2220
- 华商双驱
- 1.5220
- 1.7120
- 华商新常态
- 1.3580
- 1.6560
- 华商新动力
- 0.7280
- 0.7280
- 华商信用增强A
- 0.9790
- 0.9790
- 华商信用增强C
- 0.9580
- 0.9580
- 华商智能生活
- 1.5320
- 1.5320
- 华商新兴活力
- 1.4670
- 1.4670
- 华商乐享
- 1.5450
- 1.5450
- 华商改革创新股票
- 1.7999
- 1.7999
- 华商万众创新
- 2.0140
- 2.0140
- 华商瑞鑫
- 1.3690
- 1.3690
- 华商润丰混合A
- 1.5370
- 1.5370
- 华商元亨
- 1.1806
- 1.1806
- 华商研究精选
- 2.2370
- 2.2370
- 华商鑫安混合
- 1.7420
- 1.8680
- 华商上游产业
- 1.4513
- 1.4513
- 华商可转债A
- 1.3336
- 1.3336
- 华商可转债C
- 1.3240
- 1.3240
- 华商瑞丰短债C
- 1.0348
- 1.0348
- 华商润丰混合C
- 1.5360
- 1.5360
- 华商转债精选债券A
- 1.0054
- 1.0054
- 华商转债精选债券C
- 1.0050
- 1.0050
- 华商电子行业量化股票
- 1.5829
- 1.5829
- 华商计算机行业量化股票
- 1.2195
- 1.2195
- 华商高端装备制造股票
- 1.6711
- 1.6711
- 华商医药医疗行业股票
- 1.3289
- 1.3289
- 华商恒益稳健混合
- 1.2217
- 1.2217
- 华商龙头优势混合
- 1.1123
- 1.1123
- 华商鸿益一年定期开放债券型发起式
- 1.0121
- 1.0121
- 华商科技创新混合
- 1.2457
- 1.2457
- 华商景气优选混合
- 1.0000
- 1.0000
- 华商领先企业
- 0.9273
- 2.4083
- 华商强债A
- 1.1950
- 1.7200
- 华商动态
- 1.7900
- 2.2300
- 华商稳健A
- 1.7200
- 1.7810
- 华商策略
- 1.4690
- 1.9990
- 华商稳定A
- 1.6620
- 1.9920
- 华商大盘量化
- 2.0570
- 2.7370
- 华商价值共享
- 3.2400
- 3.6000
- 华商强债B
- 1.1500
- 1.6560
- 华商稳健B
- 1.6550
- 1.7090
- 华商稳定C
- 1.5940
- 1.9140
- 华商双擎领航混合
- 1.0000
- 1.0000
- 华商丰利增强定开A
- 1.1460
- 1.1460
- 华商丰利增强定开C
- 1.1260
- 1.1260
- 华商鸿畅39个月定开利率债A
- 1.0046
- 1.0046
- 华商鸿畅39个月定开利率债C
- 1.0042
- 1.0042
- 华商量化优质精选混合
- 0.9906
- 0.9906
- 华商稳固添利A
- 0.9020
- 0.9020
- 华商稳固添利C
- 0.8810
- 0.8810
截止:11-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：华商基金管理有限公司
法定代表人：李晓安
信息管理负责人：周亚红
注册地址：北京市西城区平安里西大街28号楼19层
办公地址：北京市西城区平安里西大街28号楼19层
邮政编码：100035
联系电话：010-58573600
传真电话：010-58573520
电子邮箱：services@hsfund.com
网址：www.hsfund.com
注册资本(万)：10000.0000
公司成立日期：2005-12-20
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-26 | 3.2400 | 3.6000 |
| 2 | 2020-11-25 | 3.2600 | 3.6200 |
| 3 | 2020-11-24 | 3.3100 | 3.6700 |
| 4 | 2020-11-23 | 3.3370 | 3.6970 |
| 5 | 2020-11-20 | 3.3040 | 3.6640 |
| 6 | 2020-11-19 | 3.2760 | 3.6360 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 21.00
- 2017-05-11
- 2017-05-15
- 5.00
- 2014-02-19
- 2014-02-21
- 5.53
- 2013-09-24
- 2013-09-26
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5990 | -7.3160 | -21.5058 | -28.5105 | -5.5893 | 33.5990 | 72.1169 | 141.2367 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
何奇峰:何奇峰：男，经济学硕士，具有基金从业资格。2004年6月至2006年12月，就职于赛迪顾问股份有限公司，任高级分析师；2007年1月至2010年1月，就职于长城证券金融研究所，任行业研究员、行业部经理；2010年1月加入华商基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、研究组长；2014年1月28日至2015年1月26日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理；2015年1月27日起至今担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2016年2月25日起至今担任华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年12月23日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理；2017年3月15日起至今担任华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
