国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5520

累计净值:1.8860 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:董晗,蔡玮菁 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.987亿份(2020-04-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金公告

国投瑞银基金:截至2018年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 2018-06-30
国投瑞银基金:截至2018年6月29日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 2018-06-30
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于调整直销渠道货币市场基金“T+0赎回提现业务”限额的公告 2018-06-26
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-06-20
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-06-16
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于调整旗下在招商银行代销基金定期定额投资最低申购限额的公告 2018-06-12
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-06-09
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-04-28
国投强债:更新招募说明书(2018年4月) 2018-04-20
国投强债:2018年第一季度报告 2018-04-20
国投强债:更新招募说明书摘要(2018年4月) 2018-04-20
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-04-19
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于调整网上直销系统支付方式费率优惠的公告 2018-04-04
国投强债:2017年年度报告 2018-03-27
国投强债:2017年年度报告摘要 2018-03-27
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于直销柜台转换申购补差费率和赎回转认、申购费率优惠的公告 2018-03-27
国投强债:关于国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 2018-03-24
国投强债:托管协议(修订后) 2018-03-23
国投强债:基金合同(修订后) 2018-03-23
国投强债:国投瑞银基金管理有限公司关于修改国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同有关条款的公告 2018-03-23

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