国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5280

累计净值:1.8620 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:董晗,蔡玮菁 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.987亿份(2020-01-17) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

收益率(%)

今年以来(复权)
最近一天(复权)
最近一周(复权) 最近一月(复权) 最近一季(复权) 最近半年(复权) 最近一年(复权) 成立以来(复权)
8.9326 -1.0316 -2.9670 -3.8102 2.6391 8.9326 33.6119 49.6388
净值日期:2015-07-02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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