国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6170

累计净值:1.9510 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:董晗,蔡玮菁,吴潇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.987亿份(2020-04-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101654013 16神华MTN002 800,000 82,104,000.00 5.11
2 101651022 16中生科技MTN001 700,000 71,491,000.00 4.45
3 101800637 18北控水务MTN001A 500,000 51,770,000.00 3.22
4 136789 16东航01 507,500 50,907,325.00 3.17
5 136588 16水务02 480,000 48,345,600.00 3.01
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101654013 16神华MTN002 800,000 81,392,000.00 5.57
2 101651022 16中生科技MTN001 700,000 70,721,000.00 4.84
3 143671 18恒安01 600,000 60,252,000.00 4.12
4 101800637 18北控水务MTN001A 500,000 51,420,000.00 3.52
5 136789 16东航01 507,500 50,384,600.00 3.45
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101654013 16神华MTN002 800,000 80,928,000.00 4.22
2 101651022 16中生科技MTN001 700,000 70,924,000.00 3.70
3 136789 16东航01 707,500 70,106,175.00 3.66
4 136776 16国航02 700,000 69,461,000.00 3.62
5 143671 18恒安01 600,000 60,282,000.00 3.14
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 1,400,000 137,130,000.00 5.33
2 180204 18国开04 1,200,000 125,388,000.00 4.87
3 190201 19国开01 1,200,000 119,952,000.00 4.66
4 180210 18国开10 1,000,000 101,580,000.00 3.95
5 018008 国开1802 968,630 98,577,475.10 3.83
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 2,200,000 230,450,000.00 7.90
2 180210 18国开10 1,000,000 102,600,000.00 3.52
3 170215 17国开15 800,000 82,120,000.00 2.81
4 101654013 16神华MTN002 800,000 79,824,000.00 2.74
5 101651022 16中生科技MTN001 700,000 71,071,000.00 2.44
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,800,000 188,496,000.00 11.48
2 170215 17国开15 1,500,000 154,815,000.00 9.43
3 180205 18国开05 900,000 98,064,000.00 5.97
4 180210 18国开10 900,000 92,817,000.00 5.65
5 018006 国开1702 836,150 85,370,915.00 5.20
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 2,900,000 287,477,000.00 13.86
2 180204 18国开04 2,300,000 236,693,000.00 11.41
3 018006 国开1702 1,518,030 152,577,195.30 7.36
4 018005 国开1701 793,490 79,825,094.00 3.85
5 143671 18恒安01 800,000 79,736,000.00 3.84
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 3,400,000 338,028,000.00 17.50
2 170210 17国开10 2,800,000 273,672,000.00 14.17
3 160210 16国开10 1,100,000 101,541,000.00 5.26
4 018005 国开1701 850,840 85,407,319.20 4.42
5 101651022 16中生科技MTN001 700,000 68,754,000.00 3.56
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 1,100,000 98,406,000.00 11.33
2 101651022 16中生科技MTN001 700,000 68,432,000.00 7.88
3 136776 16国航02 700,000 65,702,000.00 7.56
4 136789 16东航01 700,000 65,457,000.00 7.54
5 019547 16国债19 698,660 58,463,868.80 6.73
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 1,600,000 140,816,000.00 14.44
2 101651022 16中生科技MTN001 700,000 67,354,000.00 6.91
3 136776 16国航02 700,000 64,554,000.00 6.62
4 136789 16东航01 700,000 64,239,000.00 6.59
5 101654013 16神华MTN002 600,000 56,166,000.00 5.76
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 1,900,000 174,192,000.00 8.39
2 101451061 14万科MTN001 800,000 80,584,000.00 3.88
3 101651022 16中生科技MTN001 700,000 68,509,000.00 3.30
4 136789 16东航01 700,000 65,688,000.00 3.16
5 019563 17国债09 593,890 59,359,305.50 2.86
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 1,900,000 174,591,000.00 9.87
2 101451061 14万科MTN001 800,000 80,400,000.00 4.54
3 113011 光大转债 700,270 73,577,368.90 4.16
4 101651022 16中生科技MTN001 700,000 68,649,000.00 3.88
5 136789 16东航01 700,000 65,359,000.00 3.69
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 169958 16贴现国债58 3,000,000 298,020,000.00 3.03
2 140322 14进出22 1,000,000 100,010,000.00 1.02
3 011698459 16华电SCP016 1,000,000 99,950,000.00 1.01
4 011698076 16广晟SCP005 800,000 80,336,000.00 0.82
5 101451061 14万科MTN001 800,000 80,264,000.00 0.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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