国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.700% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2390

 累计净值：2.1460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：綦缚鹏,杨枫 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：99.986亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-09-08

业绩比较基准： 中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 4,300,000 443,693,502.73 3.18
2 220208 22国开08 4,000,000 405,065,683.06 2.91
3 210203 21国开03 3,000,000 312,064,426.23 2.24
4 2028041 20工商银行二级01 3,000,000 308,112,786.89 2.21
5 220203 22国开03 3,000,000 306,090,000.00 2.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 4,000,000 402,840,983.61 2.93
2 210203 21国开03 3,000,000 310,475,901.64 2.26
3 2028041 20工商银行二级01 2,900,000 308,088,849.32 2.24
4 220203 22国开03 3,000,000 304,386,164.38 2.22
5 230406 23农发06 3,000,000 300,842,868.85 2.19
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 6,600,000 673,803,737.70 6.07
2 220408 22农发08 3,300,000 332,310,904.11 2.99
3 220203 22国开03 2,900,000 289,278,972.60 2.60
4 200212 20国开12 2,500,000 260,045,821.92 2.34
5 2028013 20农业银行二级01 2,300,000 236,560,041.10 2.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 6,650,000 696,776,979.45 5.80
2 220304 22进出04 3,000,000 303,865,890.41 2.53
3 220408 22农发08 3,000,000 300,550,273.97 2.50
4 220203 22国开03 2,900,000 295,417,041.10 2.46
5 200212 20国开12 2,500,000 258,861,917.81 2.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,650,000 277,101,787.67 3.37
2 220201 22国开01 2,000,000 203,208,986.30 2.47
3 220205 22国开05 1,600,000 162,979,726.03 1.98
4 110059 浦发转债 1,500,000 161,326,849.32 1.96
5 113042 上银转债 1,450,000 154,637,573.97 1.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 2,000,000 202,115,397.26 2.66
2 210211 21国开11 1,500,000 152,940,657.53 2.01
3 012105243 21电网SCP029 1,500,000 152,267,309.59 2.00
4 110059 浦发转债 1,400,000 148,398,273.97 1.95
5 113021 中信转债 1,300,000 142,193,857.53 1.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 1,800,000 182,487,353.00 2.16
2 012105243 21电网SCP029 1,500,000 151,237,356.16 1.79
3 113021 中信转债 1,364,000 149,004,929.53 1.76
4 210210 21国开10 1,400,000 146,753,676.71 1.74
5 2128030 21交通银行二级 1,200,000 123,105,600.00 1.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 2,100,000 217,077,000.00 5.11
2 210201 21国开01 1,100,000 110,033,000.00 2.59
3 110059 浦发转债 970,000 102,480,500.00 2.41
4 180211 18国开11 1,000,000 102,010,000.00 2.40
5 149559 21申证06 1,000,000 100,680,000.00 2.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 2,100,000 215,649,000.00 6.79
2 210201 21国开01 1,100,000 110,066,000.00 3.47
3 149559 21申证06 1,000,000 99,920,000.00 3.15
4 112110335 21兴业银行CD335 1,000,000 97,340,000.00 3.07
5 210203 21国开03 800,000 81,072,000.00 2.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100831 21中电投SCP009 1,000,000 100,150,000.00 4.36
2 012100565 21中石化SCP001 1,000,000 100,200,000.00 4.36
3 210201 21国开01 1,000,000 100,060,000.00 4.36
4 012100563 21南电SCP001 800,000 80,192,000.00 3.49
5 112183809 21邯郸银行CD464 800,000 79,808,000.00 3.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100831 21中电投SCP009 1,000,000 100,000,000.00 3.56
2 012100565 21中石化SCP001 1,000,000 100,020,000.00 3.56
3 210201 21国开01 1,000,000 99,820,000.00 3.55
4 012100563 21南电SCP001 800,000 80,080,000.00 2.85
5 019640 20国债10 700,000 69,972,000.00 2.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122749 12石油02 500,000 50,775,000.00 2.23
2 101900630 19京国资MTN001 500,000 50,680,000.00 2.23
3 101651022 16中生科技MTN001 500,000 50,450,000.00 2.22
4 101901449 19汇金MTN017 500,000 50,035,000.00 2.20
5 112012139 20北京银行CD139 500,000 48,525,000.00 2.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101651022 16中生科技MTN001 500,000 50,360,000.00 3.59
2 101800569 18九龙江MTN001 400,000 41,844,000.00 2.98
3 180203 18国开03 400,000 40,312,000.00 2.87
4 136588 16水务02 380,000 38,038,000.00 2.71
5 101900462 19胶州湾MTN001 300,000 30,858,000.00 2.20
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654013 16神华MTN002 800,000 81,600,000.00 5.47
2 101651022 16中生科技MTN001 700,000 70,693,000.00 4.74
3 101800637 18北控水务MTN001A 500,000 51,010,000.00 3.42
4 136588 16水务02 480,000 48,297,600.00 3.24
5 101800569 18九龙江MTN001 400,000 42,336,000.00 2.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101654013 16神华MTN002 800,000 82,104,000.00 5.11
2 101651022 16中生科技MTN001 700,000 71,491,000.00 4.45
3 101800637 18北控水务MTN001A 500,000 51,770,000.00 3.22
4 136789 16东航01 507,500 50,907,325.00 3.17
5 136588 16水务02 480,000 48,345,600.00 3.01

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