国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6170

累计净值:1.9510 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:董晗,蔡玮菁,吴潇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.987亿份(2020-04-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金公告

国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-06-06
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-06-03
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-06-02
国投瑞银:关于网上直销转账汇款买基金减免认、申购费的公告 2015-06-01
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-05-29
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-05-22
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-04-28
国投强债:2015年第一季度报告 2015-04-20
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-04-17
国投瑞银基金:关于旗下基金投资“拓日新能”非公开发行股票的公告 2015-04-09
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-04-08
国投瑞银基金:关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 2015-03-31
国投强债:2014年年度报告 2015-03-30
国投强债:2014年年度报告摘要 2015-03-30
国投瑞银基金:关于新增工商银行代理旗下开放式基金转换业务的公告 2015-03-04
国投强债:2014年第四季度报告 2015-01-21
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-11-11
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-11-07
国投强债:2014年第三季度报告 2014-10-27
国投强债:更新招募说明书摘要(2014年10月) 2014-10-22
国投强债:更新招募说明书(2014年10月) 2014-10-22
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-09-30
国投瑞银基金:关于估值调整的公告 2014-09-24
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-09-16
国投瑞银基金:关于调整旗单笔申购最低金额限制的公告 2014-09-03
国投基金:关于在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务的公告 2014-08-29
国投强债:2014年半年度报告 2014-08-29
国投强债:2014年半年度报告摘要 2014-08-29
国投强债:2014年第二季度报告 2014-07-18
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2014-07-18
国投强债:恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2014-07-18
国投强债:暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)公告 2014-05-12
国投瑞银基金:关于基金行业高级管理人员变更公告 2014-05-10
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2014-05-09
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-04-22
国投强债:2014年第一季度报告 2014-04-21
国投强债:更新招募说明书摘要(2014年4月) 2014-04-21
国投强债:更新招募说明书(2014年4月) 2014-04-21
国投瑞银基金:关于基金行业高级管理人员变更公告 2014-04-19
国投瑞银基金:关于董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告 2014-04-12
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-04-01
国投强债:2013年年度报告摘要 2014-03-31
国投强债:2013年年度报告 2014-03-31
国投瑞银基金:关于新增中投证券代理旗下开放式基金转换业务的公告 2014-03-21
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-02-18
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-02-13
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2014-01-30
国投强债:2013年第四季度报告 2014-01-22
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2014-01-17
国投强债:分红公告 2014-01-13

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