东吴增利C (582202)

管理费：	0.650%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.0960	累计净值：1.4060	净值更新日期：2020-08-14 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：东吴基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.007亿份(2020-08-28 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2011-07-27
业绩比较基准：中国债券综合全价指数

单位净值：

1.0960

累计净值：1.4060

净值更新日期：2020-08-14 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：东吴基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.007亿份(2020-08-28 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2011-07-27

业绩比较基准：中国债券综合全价指数

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

东吴阿尔法灵活A
1.5236
1.5236

东吴新趋势
1.2816
1.2816

东吴移动A
2.3342
2.3342

东吴国企改革A
0.9261
0.9261

东吴移动C
2.3214
2.3214

东吴优益债券A
1.0663
1.1263

东吴优益债券C
1.0511
1.1011

东吴双三角A
0.6811
0.6811

东吴双三角C
0.6620
0.6620

东吴悦秀纯债A
1.0731
1.1581

东吴悦秀纯债C
1.0679
1.1529

东吴鼎泰纯债A
1.0433
1.1283

东吴双动力混合C
0.6669
0.8294

东吴配置优化C
1.4656
1.4656

东吴多策略C
1.8778
1.8778

东吴国企改革C
0.9206
0.9206

东吴新经济C
1.1916
1.1916

东吴鼎泰纯债C
1.0361
1.0361

东吴阿尔法灵活C
1.5281
1.5281

东吴中证
1.4883
1.4883

东吴沪深300指数C
1.0985
1.0985

东吴转债
1.1105
1.1105

东吴苏园
3.8800
3.8800

东吴鼎元A
0.6199
0.6199

东吴鼎元C
0.6132
0.6132

东吴优信A
1.0080
1.0200

东吴增利A
1.1118
1.4518

东吴优信C
0.9659
0.9779

东吴增利C
1.0960
1.4060

1.0314
1.3033

1.2711
0.3180

1.2510
1.2510

鼎利优先
1.0000
1.1220

截止:03-31 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：东吴基金管理有限公司

法定代表人：陈军

信息管理负责人：吴靖

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

邮政编码：200135

联系电话：021-50509888

传真电话：021-50509884

电子邮箱：services@scfund.com.cn

网址：www.scfund.com.cn

注册资本(万)：10000.0000

公司成立日期：2004-09-02

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-08-14 00:00:00	1.0960	1.4060
2	2020-08-07 00:00:00	1.0960	1.4060
3	2020-07-31 00:00:00	1.0960	1.4060
4	2020-07-24 00:00:00	1.0960	1.4060
5	2020-07-17 00:00:00	1.0960	1.4060
6	2020-07-16 00:00:00	1.0949	1.4049

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

27.00
2017-01-03
2017-01-05

4.00
2012-08-02
2012-08-06

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

108604
国开1805
37,000
3,749,950.00
36.12

136610
16信威03
52,000
2,558,920.00
24.64

136192
16信威01
20,000
1,166,200.00
11.23

018061
进出1911
7,000
700,560.00
6.75

132004
15国盛EB
5,000
500,400.00
4.82

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
5.7624	0.0000	0.1679	0.6751	3.0225	5.7624	13.1879	24.0061

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
--	--	--	--	--	--	--	--

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)