东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金(508027)
基金详情
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- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 东吴阿尔法灵活A
- 1.1829
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- 东吴新趋势
- 1.2833
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- 东吴移动A
- 2.3018
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- 东吴国企改革A
- 0.7494
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- 东吴移动C
- 2.2862
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- 东吴安盈量化混合A
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- 1.3317
- 东吴安鑫量化混合A
- 1.2347
- 1.4692
- 东吴智慧医疗量化混合A
- 0.8817
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- 东吴优益债券A
- 1.0672
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- 东吴双三角A
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- 东吴悦秀纯债A
- 1.0870
- 1.1720
- 东吴悦秀纯债C
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- 1.1661
- 东吴鼎泰纯债A
- 1.0543
- 1.1393
- 东吴兴享成长混合A
- 0.7468
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- 东吴行业轮动混合C
- 0.6225
- 0.8910
- 东吴双动力混合C
- 0.5013
- 0.6638
- 东吴进取策略混合C
- 1.3706
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- 东吴兴享成长混合C
- 0.7383
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- 东吴新产业精选股票C
- 2.3652
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- 东吴配置优化C
- 1.2691
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- 东吴智慧医疗量化混合C
- 0.8725
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- 东吴多策略C
- 1.6712
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- 东吴国企改革C
- 0.7429
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- 东吴新经济C
- 0.8263
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- 东吴消费成长混合A
- 0.7776
- 0.7776
- 东吴消费成长混合C
- 0.7708
- 0.7708
- 东吴医疗服务股票A
- 0.5785
- 0.5785
- 东吴医疗服务股票C
- 0.5762
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- 东吴新能源汽车股票A
- 1.0248
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- 东吴新能源汽车股票C
- 1.0172
- 1.0172
- 东吴鼎泰纯债C
- 1.0454
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- 东吴安享量化混合C
- 0.6635
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- 东吴阿尔法灵活C
- 1.1831
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- 东吴嘉禾优势精选混合C
- 0.6446
- 0.6446
- 东吴安鑫量化混合C
- 1.2260
- 1.3416
- 东吴安盈量化混合C
- 0.9055
- 1.1005
- 东吴月月享30天持有期短债债券A
- 1.0349
- 1.0349
- 东吴月月享30天持有期短债债券C
- 1.0316
- 1.0316
- 东吴兴弘一年持有期混合A
- 0.7481
- 0.7481
- 东吴兴弘一年持有期混合C
- 0.7445
- 0.7445
- 东吴中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0230
- 1.0230
- 东吴添利三个月定开债券A
- 1.0188
- 1.0188
- 东吴添利三个月定开债券C
- 1.0173
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- 东吴嘉禾优势精选混合A
- 0.6487
- 2.5663
- 东吴进取策略混合A
- 1.3862
- 1.9062
- 东吴中证
- 1.2268
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- 东吴瑞盈63个月定开债
- 1.0217
- 1.1017
- 东吴添瑞三个月定开债券A
- 1.0019
- 1.0019
- 东吴添瑞三个月定开债券C
- 1.0012
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- 东吴中债1-3年政金债指数A
- 1.0341
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- 东吴中债1-3年政金债指数C
- 1.0349
- 1.0349
- 东吴沪深300指数C
- 1.0985
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- 东吴转债
- 1.1105
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- 东吴苏园
- 3.8800
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- 东吴鼎元A
- 0.6199
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- 东吴鼎元C
- 0.6132
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- 东吴优信A
- 1.0080
- 1.0200
- 东吴增利A
- 1.1118
- 1.4518
- 东吴优信C
- 0.9659
- 0.9779
- 东吴增利C
- 1.0960
- 1.4060
- 鼎利优先
- 1.0000
- 1.1220
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所属基金公司介绍
法定名称：东吴基金管理有限公司
法定代表人：李素明
信息管理负责人：吴靖
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
邮政编码：200135
联系电话：021-50509888
传真电话：021-50509884
电子邮箱：services@scfund.com.cn
网址：www.scfund.com.cn
注册资本(万)：10000.0000
公司成立日期：2004-09-02
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-07 00:00:00 | 3.8800 | 3.8800 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 17.75
- 2023-04-17
- 2023-04-19
- 10.29
- 2022-04-18
- 2022-04-20
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
徐昊:徐昊：美国南加州大学金融工程硕士，CFA，拥有7年证券市场经验。曾就职于中山证券投资银行总部、东吴证券固定收益总部。拥有丰富的ABS实操经验，涉及资产主要有天然气收费收益权、社区商业、保障性住房等。同时帮助多家企业发行基础设施类债券，如智慧城市绿色企业债券、地下综合管廊绿色债券等。满足五年以上基础设施项目投资/运营管理经验，拟任本基金的基金经理。
-
孙野:孙野：西南财经大学工学学士，拥有逾十年证券市场经验。曾就职于东吴证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、上海新东吴优胜资产管理有限公司。先后参与淮安生态新城、扬州广陵新区、国家级吉林经济技术开发区等数十个基础设施项目的投资管理工作。满足五年以上基础设施项目投资/运营管理经验，拟任本基金基金经理。
-
张百鹤:张百鹤先生：中国国籍,香港中文大学金融学硕士研究生毕业,具备证券投资基金从业资格,曾就职于中海地产(珠海)有限公司,苏州万科企业有限公司从事基础设施项目运营管理工作,具备5年以上基础设施项目运营管理经验,2023年2月加入东吴基金管理有限公司,2023年3月2日起担任东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
