普惠证券投资基金(184689)

管理费: 2.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9307

累计净值:3.7987 净值更新日期:2014-05-16 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:1999-01-06

业绩比较基准: 无

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:鹏华基金管理有限公司

法定代表人:何如

信息管理负责人:梁静

注册地址:广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

办公地址:广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

邮政编码:518048

联系电话:0755-82021102

传真电话:0755-82021155

电子邮箱:service@mail.phfund.com.cn

网址:www.phfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-12-22

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2014-05-16 0.9307 3.7987
2 2013-12-20 0.9307 3.7987
3 2013-12-13 0.9475 3.8155
4 2013-12-06 0.9461 3.8141
5 2013-11-29 0.9497 3.8177
6 2013-11-22 0.9333 3.8013

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 11.60
  • 2011-04-08
  • 2011-04-11
  • 6.00
  • 2011-03-10
  • 2011-03-11
  • 14.00
  • 2010-04-26
  • 2010-04-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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