通乾证券投资基金(500038)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9515

累计净值:4.0435 净值更新日期:2016-08-05 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:20.000亿份(2017-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2001-08-29

业绩比较基准: 无

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:融通基金管理有限公司

法定代表人:高峰

信息管理负责人:敖敬东

注册地址:广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

办公地址:广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码:518053

联系电话:0755-26948666

传真电话:0755-26935005

电子邮箱:service@mail.rtfund.com

网址:www.rtfund.com

注册资本(万):12500.0000

公司成立日期:2001-05-22

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-08-05 0.9515 4.0435
2 2016-07-29 0.9642 4.0562
3 2016-07-22 0.9526 4.0446
4 2016-07-15 0.9674 4.0594
5 2016-07-08 0.9587 4.0507
6 2016-07-01 0.9271 4.0191

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 55.40
  • 2016-04-22
  • 2016-04-28
  • 20.00
  • 2015-01-19
  • 2015-01-23
  • 2.50
  • 2014-01-16
  • 2014-01-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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