西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金A类(009018)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0166

累计净值:1.0376 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.489亿份(2021-04-20) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:西部利得基金管理有限公司

法定代表人:何方

信息管理负责人:孙艳丽

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号11层02、03单元

办公地址:上海市杨高南路799号11层02、03、04单元

邮政编码:200127

联系电话:021-38572888

传真电话:021-38572750

电子邮箱:service@westleadfund.com

网址:www.westleadfund.com

注册资本(万):35000.0000

公司成立日期:2010-07-20

累计净值走势图

西部利得聚泰18个月定开债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-30 1.0166 1.0376
2 2021-04-29 1.0163 1.0373
3 2021-04-28 1.0161 1.0371
4 2021-04-27 1.0144 1.0354
5 2021-04-26 1.0145 1.0355
6 2021-04-23 1.0147 1.0357

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2021-03-29
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 2020-12-28
  • 2020-12-30
  • 1.00
  • 2020-10-19
  • 2020-10-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 严志勇:严志勇先生:公募固定收益部副总经理(主持工作)、基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任公募固定收益部总经理、基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金、自2017年8月至2019年6月担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理,自2018年4月起担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2018年6月至2020年03月16日担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2018年11月西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年6月西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2019年7月西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月起担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  • 李安然:李安然女士:硕士毕业于英国兰卡斯特大学计量金融学专业,曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理,2017年7月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格证,中国国籍。2021年4月21日起担任西部利得汇享债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日担任西部利得沣泰债券型证券投资基金、西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日起担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日起担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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