长信稳健纯债A (002996)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.400%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0295	累计净值：1.2105	净值更新日期：2020-10-23	基金类型：开放式基金
基金经理：冯彬,陆莹	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：9.359亿份(2020-08-29)	托管行：中信建投证券股份有限公司	成立日期：2016-12-13
业绩比较基准：中债综合指数收益率

单位净值：

1.0295

累计净值：1.2105

净值更新日期：2020-10-23

基金类型：开放式基金

基金经理：冯彬,陆莹

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：9.359亿份(2020-08-29)

托管行：中信建投证券股份有限公司

成立日期：2016-12-13

业绩比较基准：中债综合指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

长信金葵纯债A
1.0810
1.2570

长信金葵纯债C
1.0777
1.2367

长信富平纯债A
1.0240
1.1540

长信富平纯债C
1.0238
1.1359

长信稳健纯债A
1.0295
1.2105

长信先利A
1.1046
1.1046

长信稳益纯债
1.0555
1.3315

长信稳势纯债
1.0037
1.4117

长信纯债壹号C
1.0559
1.4749

长信乐信混合A
1.3737
1.3917

长信乐信混合C
1.3827
1.4007

长信利丰E
1.3150
1.5920

长信量化多策略C
1.6230
1.6230

长信先优债券
1.2465
1.2465

长信稳通三个月
1.0317
1.1043

长信富海A
1.0773
1.1513

长信富民纯债A
1.0109
1.1365

长信合利混合A
1.2702
1.2702

长信合利混合C
1.2593
1.2593

长信价值蓝筹A
1.0169
1.1969

长信利丰A
1.3170
1.4940

长信稳健纯债E
1.0385
1.2245

长信双利E
2.1302
2.1492

长信利信C
1.2800
1.2800

长信利信E
1.2820
1.2820

长信利泰C
1.4651
1.4651

长信先利C
1.1061
1.1061

长信利泰E
1.4457
1.4457

长信利保C
1.0150
1.0150

长信先锐混合C
1.2292
1.2292

长信价值蓝筹C
1.0159
1.0159

长信利众A
0.8161
1.2001

长信利鑫A
0.6998
1.1318

长信电子
1.3200
1.3200

长信利发债
1.1947
1.3527

长信创新驱动
1.6920
1.6920

长信先锐混合A
1.2349
1.2349

长信富全C
1.0389
1.1474

长信富全A
1.0413
1.1677

长信利保A
1.0146
1.0146

长信利信A
1.2950
1.3550

长信利泰A
1.4731
1.4921

长信富海C
1.0770
1.2155

长信富民纯债C
1.0117
1.1944

长信睿进C
0.9634
0.9634

长信睿进A
1.0277
1.0277

长信多利
1.9460
2.1560

长信利广C
1.5954
1.5954

长信利广A
1.6992
1.6992

长信利盈C
1.4731
1.4731

长信利盈A
1.4976
1.4976

长信量化多策略A
1.6690
1.6690

长信利富
1.2646
1.2646

长信新利
1.3360
1.5240

长信改革
1.5430
1.8060

长信纯债C
1.0648
1.4686

长信纯债A
1.0677
1.4995

长信中小盘
1.2690
1.6690

长信可转债C
1.6135
2.5205

长信可转债A
1.6649
2.6249

长信利丰
1.4680
2.0950

CXSLA
2.0742
2.8318

长信全球债券美元
0.1809
0.1809

长信标普
1.3100
1.8270

0.9240
0.9780

1.0150
1.1210

0.8330
0.8330

1.6992
1.6992

利鑫A
1.0000
1.1970

1.3520
1.3520

利众A
1.0000
1.1303

截止:10-23 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：长信基金管理有限责任公司

法定代表人：成善栋

信息管理负责人：周宏

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61009999

传真电话：021-61009800

电子邮箱：service@cxfund.com.cn

网址：www.cxfund.com.cn

注册资本(万)：16500.0000

公司成立日期：2003-05-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-10-23	1.0295	1.2105
2	2020-10-22	1.0294	1.2104
3	2020-10-21	1.0290	1.2100
4	2020-10-20	1.0288	1.2098
5	2020-10-19	1.0287	1.2097
6	2020-10-16	1.0284	1.2094

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

9.00
2020-05-26
2020-05-28

3.70
2019-03-28
2019-04-01

5.40
2019-02-26
2019-02-28

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

200001
20附息国债01
3,800,000
380,266,000.00
28.35

200403
20农发03
3,000,000
297,240,000.00
22.16

200402
20农发02
3,000,000
295,590,000.00
22.04

092018001
20农发清发01
1,000,000
99,490,000.00
7.42

200201
20国开01
500,000
50,070,000.00
3.73

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

冯彬:冯彬先生：厦门大学金融工程学硕士，具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司，2019年7月加入长信基金管理有限责任公司，现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。
陆莹:陆莹女士：管理学学士，毕业于上海交通大学，2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)