长信双利优选混合型证券投资基金A类(519991)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0766

累计净值:2.8342 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:祝昱丰 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.774亿份(2020-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-19

业绩比较基准: 中证800指数×60%+上证国债指数×40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
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  • 0.8330
  • 0.8330
  • 1.6992
  • 1.6992
  • 1.3520
  • 1.3520

所属基金公司介绍

法定名称:长信基金管理有限责任公司

法定代表人:成善栋

信息管理负责人:周宏

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61009999

传真电话:021-61009800

电子邮箱:service@cxfund.com.cn

网址:www.cxfund.com.cn

注册资本(万):16500.0000

公司成立日期:2003-05-09

累计净值走势图

CXSLA累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-26 2.0766 2.8342
2 2020-10-23 2.0742 2.8318
3 2020-10-22 2.1030 2.8606
4 2020-10-21 2.1168 2.8744
5 2020-10-20 2.1313 2.8889
6 2020-10-19 2.1096 2.8672

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.90
  • 2019-04-12
  • 2019-04-16
  • 3.26
  • 2018-06-22
  • 2018-06-26
  • 7.00
  • 2018-03-22
  • 2018-03-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
27.0491 -5.6421 -16.1814 -25.6562 -1.9542 27.0491 59.1411 150.9851

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
灵活混合型 ★★★★★ -- 16.3200 46.4400 40.3300  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 祝昱丰:祝昱丰:金融学硕士,上海交通大学金融学硕士毕业,具备基金从业资格。2014年至2015年在光大保德信基金管理有限公司投资研究部门担任初级研究员职务。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾担任研究发展部行业研究员、基金经理助理。现任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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