CXSLA (519991)_全景网

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3507	累计净值：2.3983	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：祝昱丰	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：0.631亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2008-06-19
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+中证综合债券指数收益率20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

单位净值：

1.3507

累计净值：2.3983

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：祝昱丰

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.631亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2008-06-19

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

长信稳健纯债A
1.0512
1.3209

长信稳益纯债
1.1135
1.4345

长信稳势纯债
1.0360
1.5272

长信纯债壹号C
1.1455
1.5645

长信乐信混合A
1.0876
1.2261

长信乐信混合C
1.0863
1.2248

长信利丰E
1.0600
1.6190

长信量化多策略C
1.0872
1.3872

长信先优债券A
1.0340
1.3290

长信富民纯债A
1.0531
1.2400

长信利丰A
1.0350
1.5270

长信稳健纯债E
1.0560
1.3317

长信双利E
1.3366
1.7356

长信利信C
1.1750
1.1750

长信利信E
1.1890
1.1890

长信利泰C
0.9990
1.3990

长信利泰E
0.8423
1.2423

长信利保C
1.0716
1.0716

长信先锐混合C
0.9469
1.2619

长信稳惠债券A
1.0674
1.0674

长信稳惠债券C
1.0394
1.0394

长信电子C
0.8690
0.8690

长信多利C
1.2881
1.2881

长信利富C
1.1524
1.2184

长信稳丰债券A
1.0221
1.0242

长信稳丰债券C
1.0149
1.0159

长信多利混合E
1.2967
1.2967

长信先优债券C
1.0313
1.0763

长信稳恒债券A
1.0053
1.0263

长信稳恒债券C
1.0056
1.0226

长信利众A
0.9262
1.3302

长信利鑫A
0.6055
1.1275

长信电子A
0.8770
0.8770

长信利发债
1.0590
1.3881

长信创新驱动
1.1130
1.1130

长信先锐混合A
0.9819
1.2919

长信利保A
1.0717
1.0717

长信利信A
1.2000
1.2600

长信利泰A
0.9178
1.3368

长信富民纯债C
1.0543
1.2918

长信睿进C
0.7747
0.7747

长信睿进A
0.8375
0.8375

长信多利A
1.3090
1.5190

长信利广C
1.4890
1.4890

长信利广A
1.5982
1.5982

长信利盈C
1.1830
1.5890

长信利盈A
1.2116
1.6258

长信量化多策略A
1.1493
1.4493

长信利富A
1.1630
1.2890

长信新利
0.9730
1.1610

长信改革
1.2590
1.5220

长信中小盘
1.2720
1.6720

长信可转债C
1.4828
2.3898

长信可转债A
1.5431
2.5031

长信利丰
1.2730
2.1120

CXSLA
1.3507
2.3983

长信全球债券美元
0.1691
0.1691

长信标普(美元)
0.2460
0.2460

长信标普(人民币)
1.7500
2.2670

长信金葵纯债A
1.1079
1.3806

长信金葵纯债C
1.1074
1.3484

长信富平纯债A
1.0217
1.2465

长信富平纯债C
1.0215
1.2170

长信稳通三个月
1.0396
1.1797

长信富海A
1.1086
1.2886

长信富全C
1.0506
1.2089

长信富全A
1.0504
1.2403

长信富海C
1.1090
1.3435

长信纯债C
1.0579
1.6067

长信纯债A
1.0613
1.6511

长信合利混合A
1.0184
1.2484

长信合利混合C
1.0340
1.2340

长信价值蓝筹A
0.9464
1.1864

长信价值蓝筹C
0.9370
0.9970

长信先利A
1.1799
1.1799

长信先利C
1.1779
1.1779

0.9240
0.9780

1.0150
1.1210

0.8330
0.8330

1.6992
1.6992

利鑫A
1.0000
1.1970

1.3520
1.3520

利众A
1.0000
1.1303

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：长信基金管理有限责任公司

法定代表人：刘元瑞

信息管理负责人：周宏

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61009999

传真电话：021-61009800

电子邮箱：service@cxfund.com.cn

网址：www.cxfund.com.cn

注册资本(万)：16500.0000

公司成立日期：2003-05-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	1.3507	2.3983
2	2023-11-28 00:00:00	1.3515	2.3991
3	2023-11-27 00:00:00	1.3483	2.3959
4	2023-11-24 00:00:00	1.3546	2.4022
5	2023-11-23 00:00:00	1.3652	2.4128
6	2023-11-22 00:00:00	1.3556	2.4032

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

29.00
2021-03-31
2021-04-02

1.90
2019-04-12
2019-04-16

3.26
2018-06-22
2018-06-26

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002154
报喜鸟
886,100
5,883,704.00
6.52

002832
比音勒芬
173,031
5,819,032.53
6.45

603517
绝味食品
152,540
5,732,453.20
6.35

002847
盐津铺子
71,000
5,279,560.00
5.85

300012
华测检测
264,900
4,948,332.00
5.48

600519
贵州茅台
2,523
4,537,741.65
5.03

02020
安踏体育
56,000
4,529,788.73
5.02

002991
甘源食品
58,100
4,080,944.00
4.52

03690
美团-W
34,186
3,595,013.37
3.98

603345
安井食品
28,200
3,496,800.00
3.88

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
27.0491	-5.6421	-16.1814	-25.6562	-1.9542	27.0491	59.1411	150.9851

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
灵活混合型	★★★★★	--	高	16.3200	46.4400	40.3300

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

祝昱丰:祝昱丰先生：金融学硕士，中国国籍，上海交通大学金融学硕士毕业。2014年至2015年在光大保德信基金管理有限公司投资研究部门担任初级研究员职务。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾担任研究发展部行业研究员、基金经理助理。现任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。