长信添利安心收益混合型证券投资基金A类(010199)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9572

累计净值:0.9742 净值更新日期:2022-05-11 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.360亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-10-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

基金详情

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  • 基金简称
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  • 0.8330
  • 0.8330
  • 1.6992
  • 1.6992
  • 1.3520
  • 1.3520

所属基金公司介绍

法定名称:长信基金管理有限责任公司

法定代表人:刘元瑞

信息管理负责人:周宏

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61009999

传真电话:021-61009800

电子邮箱:service@cxfund.com.cn

网址:www.cxfund.com.cn

注册资本(万):16500.0000

公司成立日期:2003-05-09

累计净值走势图

长信添利安心收益混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-11 00:00:00 0.9572 0.9742
2 2022-05-10 00:00:00 0.9567 0.9737
3 2022-05-09 00:00:00 0.9566 0.9736
4 2022-05-06 00:00:00 0.9563 0.9733
5 2022-05-05 00:00:00 0.9564 0.9734
6 2022-04-29 00:00:00 0.9566 0.9736

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.70
  • 2021-06-28
  • 2021-06-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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