长信纯债壹号债券型证券投资基金C类(004220)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0610

累计净值:1.4510 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.380亿份(2019-10-23) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-01-09

业绩比较基准: 中债综合指数

基金详情

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  • 1.3520
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所属基金公司介绍

法定名称:长信基金管理有限责任公司

法定代表人:成善栋

信息管理负责人:周宏

注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61009999

传真电话:021-61009800

电子邮箱:service@cxfund.com.cn

网址:www.cxfund.com.cn

注册资本(万):16500.0000

公司成立日期:2003-05-09

累计净值走势图

长信纯债壹号C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.0610 1.4510
2 2019-12-12 1.0609 1.4509
3 2019-12-11 1.0608 1.4508
4 2019-12-10 1.0606 1.4506
5 2019-12-09 1.0605 1.4505
6 2019-12-06 1.0604 1.4504

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.00
  • 2019-11-15
  • 2019-11-19
  • 32.00
  • 2017-05-16
  • 2017-05-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张文琍:张文琍女士:高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、基金经理,固定收益部副总监。现任长信基金管理有限责任公司固定收益部总监、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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