长信全球债券人民币 (004998)

管理费：	1.000%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2600	累计净值：1.2600	净值更新日期：2023-06-08 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：傅瑶纯	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：1.207亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2017-12-11
业绩比较基准：巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)70%+中债综合指数收益率30%

单位净值：

1.2600

累计净值：1.2600

净值更新日期：2023-06-08 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：傅瑶纯

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：1.207亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2017-12-11

业绩比较基准：巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

长信金葵纯债A
1.1163
1.3690

长信金葵纯债C
1.1163
1.3382

长信富平纯债A
1.0518
1.2386

长信富平纯债C
1.0505
1.2110

长信稳健纯债A
1.0581
1.3010

长信稳益纯债
1.1011
1.4221

长信稳势纯债
1.0266
1.5178

长信纯债壹号C
1.1361
1.5551

长信乐信混合A
1.2351
1.2531

长信乐信混合C
1.2351
1.2531

长信利丰E
1.1010
1.6600

长信量化多策略C
1.5023
1.5023

长信先优债券A
1.0518
1.3468

长信稳通三个月
1.0335
1.1736

长信富海A
1.1002
1.2802

长信富民纯债A
1.0849
1.2509

长信合利混合A
1.0117
1.2417

长信合利混合C
1.0286
1.2286

长信利丰A
1.0730
1.5650

长信稳健纯债E
1.0633
1.3122

长信双利E
1.4625
1.8615

长信利信C
1.2090
1.2090

长信利信E
1.2210
1.2210

长信利泰C
1.1197
1.5197

长信利泰E
0.9503
1.3503

长信利保C
1.0672
1.0672

长信先锐混合C
0.9772
1.2922

长信稳惠债券A
1.0613
1.0613

长信稳惠债券C
1.0355
1.0355

长信电子C
1.0130
1.0130

长信多利C
1.4426
1.4426

长信利富C
1.2311
1.2971

长信稳丰债券A
1.0363
1.0384

长信稳丰债券C
1.0309
1.0319

长信多利混合E
1.4513
1.4513

长信先优债券C
1.0502
1.0952

长信稳恒债券A
1.0119
1.0184

长信稳恒债券C
1.0100
1.0160

长信利众A
0.9140
1.3180

长信利鑫A
0.6160
1.1380

长信电子A
1.0200
1.0200

长信利发债
1.0825
1.3855

长信创新驱动
1.5080
1.5080

长信先锐混合A
1.0130
1.3230

长信富全C
1.0336
1.1919

长信富全A
1.0333
1.2232

长信利保A
1.0672
1.0672

长信利信A
1.2330
1.2930

长信利泰A
1.0282
1.4472

长信富海C
1.1007
1.3352

长信富民纯债C
1.0841
1.3028

长信睿进C
0.8342
0.8342

长信睿进A
0.9016
0.9016

长信多利A
1.4620
1.6720

长信利广C
1.7704
1.7704

长信利广A
1.8980
1.8980

长信利盈C
1.3328
1.5828

长信利盈A
1.3682
1.6182

长信量化多策略A
1.5637
1.5637

长信利富A
1.2401
1.3661

长信新利
1.0840
1.2720

长信改革
1.3950
1.6580

长信纯债C
1.0413
1.5901

长信纯债A
1.0427
1.6325

长信中小盘
1.3500
1.7500

长信可转债C
1.6010
2.5080

长信可转债A
1.6658
2.6258

长信利丰
1.3210
2.1600

CXSLA
1.4780
2.5256

长信全球债券美元
0.1768
0.1768

长信标普(美元)
0.2400
0.2400

长信标普(人民币)
1.7090
2.2260

长信价值蓝筹A
0.9464
1.1864

长信价值蓝筹C
0.9370
0.9970

长信先利A
1.1799
1.1799

长信先利C
1.1779
1.1779

0.9240
0.9780

1.0150
1.1210

0.8330
0.8330

1.6992
1.6992

利鑫A
1.0000
1.1970

1.3520
1.3520

利众A
1.0000
1.1303

截止:06-09 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：长信基金管理有限责任公司

法定代表人：刘元瑞

信息管理负责人：周宏

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61009999

传真电话：021-61009800

电子邮箱：service@cxfund.com.cn

网址：www.cxfund.com.cn

注册资本(万)：16500.0000

公司成立日期：2003-05-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-06-08 00:00:00	1.2600	1.2600
2	2023-06-07 00:00:00	1.2515	1.2515
3	2023-06-06 00:00:00	1.2543	1.2543
4	2023-06-05 00:00:00	1.2484	1.2484
5	2023-06-02 00:00:00	1.2562	1.2562
6	2023-06-01 00:00:00	1.2437	1.2437

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

US91282CFV81
T 4 1/8 11/15/32
19,000
13,936,326.83
9.08

019679
22国债14
75,000
7,593,688.36
4.95

US9128284L18
T 2 3/4 04/30/23
10,000
6,941,248.21
4.52

US9128284S60
T 2 3/4 05/31/23
10,000
6,914,081.83
4.50

XS2342248593
AACTEC 3 3/406/02/31
14,000
6,871,123.95
4.48

XS2342920050
MSCNTF 006/11/26
2,440,910.30
1.59

US090040AF30
BILI 0 1/212/01/26
2,373,640.97
1.55

XS2269112863
XIAOMI 012/17/27
2,281,899.16
1.49

XS2324754980
WEIMOB 006/07/26
1,206,148.27
0.79

US19260QAB32
COIN 1/206/01/26
890,650.17
0.58

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

傅瑶纯:傅瑶纯女士：中国。华威大学金融与经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司，2016年4月加入长信基金管理有限责任公司，曾任国际业务部基金经理助理，现任职于国际业务部。2020年1月2日任长信全球债券证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任职长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)