长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(005069)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 长信国防军工量化A
- 1.2540
- 1.2540
- 长信稳健纯债A
- 1.0512
- 1.3209
- 长信稳益纯债
- 1.1135
- 1.4345
- 长信稳势纯债
- 1.0360
- 1.5272
- 长信纯债壹号C
- 1.1455
- 1.5645
- 长信量化先锋混合C
- 1.2470
- 1.5470
- 长信乐信混合A
- 1.0876
- 1.2261
- 长信乐信混合C
- 1.0863
- 1.2248
- 长信利丰E
- 1.0600
- 1.6190
- 长信消费精选行业量化A
- 1.3618
- 1.3618
- 长信量化多策略C
- 1.0872
- 1.3872
- 长信先优债券A
- 1.0340
- 1.3290
- 长信低碳环保行业量化A
- 1.3717
- 1.3717
- 长信中证500指数增强A
- 1.2699
- 1.2699
- 长信富民纯债A
- 1.0531
- 1.2400
- 长信量化价值驱动A
- 1.3669
- 1.4919
- 长信稳鑫三个月定开债
- 1.0052
- 1.2176
- 长信利丰A
- 1.0350
- 1.5270
- 长信稳健纯债E
- 1.0560
- 1.3317
- 长信双利E
- 1.3366
- 1.7356
- 长信内需成长混合E
- 1.5409
- 2.2609
- 长信利信C
- 1.1750
- 1.1750
- 长信利信E
- 1.1890
- 1.1890
- 长信沪深300指数增强C
- 0.9839
- 1.2611
- 长信利泰C
- 0.9990
- 1.3990
- 长信利泰E
- 0.8423
- 1.2423
- 长信利保C
- 1.0716
- 1.0716
- 长信先锐混合C
- 0.9469
- 1.2619
- 长信国防军工量化C
- 1.2357
- 1.2357
- 长信稳健精选混合A
- 1.0340
- 1.0340
- 长信稳健精选混合C
- 1.0201
- 1.0201
- 长信量化价值驱动C
- 1.3478
- 1.3478
- 长信消费升级混合A
- 0.4451
- 0.4951
- 长信消费升级混合C
- 0.4369
- 0.4869
- 长信企业优选一年持有期混合
- 0.7481
- 0.7481
- 长信稳健均衡6个月持有期混合A
- 0.9346
- 0.9346
- 长信稳健均衡6个月持有期混合C
- 0.9222
- 0.9222
- 长信优质企业混合A
- 0.6688
- 0.6688
- 长信优质企业混合C
- 0.6588
- 0.6588
- 长信内需均衡混合A
- 0.6061
- 0.6061
- 长信内需均衡混合C
- 0.5974
- 0.5974
- 长信稳惠债券A
- 1.0674
- 1.0674
- 长信稳惠债券C
- 1.0394
- 1.0394
- 长信低碳环保行业量化C
- 1.3597
- 1.3597
- 长信消费精选行业量化C
- 1.3490
- 1.3490
- 长信电子C
- 0.8690
- 0.8690
- 长信医疗保健混合(LOF)C
- 1.4010
- 1.4010
- 长信30天滚动持有短债债券A
- 1.0880
- 1.0880
- 长信30天滚动持有短债债券C
- 1.0833
- 1.0833
- 长信多利C
- 1.2881
- 1.2881
- 长信利富C
- 1.1524
- 1.2184
- 长信稳丰债券A
- 1.0221
- 1.0242
- 长信稳丰债券C
- 1.0149
- 1.0159
- 长信中证500指数增强C
- 1.2586
- 1.2586
- 长信先进装备三个月持有混合A
- 0.6601
- 0.6601
- 长信先进装备三个月持有混合C
- 0.6535
- 0.6535
- 长信企业成长三年持有混合A
- 0.7955
- 0.7955
- 长信企业成长三年持有混合C
- 0.7899
- 0.7899
- 长信银利精选混合C
- 0.9255
- 1.0505
- 长信稳健增长一年持有混合A
- 0.9377
- 0.9777
- 长信稳健增长一年持有混合C
- 0.9311
- 0.9711
- 长信稳兴三个月定开债券A
- 1.0004
- 1.0178
- 长信稳兴三个月定开债券C
- 1.0000
- 1.0153
- 长信稳健成长混合A
- 0.8995
- 0.9445
- 长信稳健成长混合C
- 0.8903
- 0.9273
- 长信金利趋势混合C
- 0.3879
- 0.5719
- 长信内需成长混合C
- 1.6511
- 2.1011
- 长信多利混合E
- 1.2967
- 1.2967
- 长信均衡策略一年持有混合A
- 0.9485
- 0.9485
- 长信均衡策略一年持有混合C
- 0.9431
- 0.9431
- 长信中证科创创业50指数增强A
- 0.8239
- 0.8239
- 长信中证科创创业50指数增强C
- 0.8206
- 0.8206
- 长信稳航30天持有中短债债券A
- 1.0425
- 1.0425
- 长信稳航30天持有中短债债券C
- 1.0403
- 1.0403
- 长信先优债券C
- 1.0313
- 1.0763
- 长信稳恒债券A
- 1.0053
- 1.0263
- 长信稳恒债券C
- 1.0056
- 1.0226
- 长信中证1000指数增强A
- 0.9519
- 0.9519
- 长信中证1000指数增强C
- 0.9497
- 0.9497
- 长信均衡优选混合A
- 0.9498
- 0.9498
- 长信均衡优选混合C
- 0.9467
- 0.9467
- 长信稳固60天滚动持有债券A
- 1.0064
- 1.0064
- 长信稳固60天滚动持有债券C
- 1.0054
- 1.0054
- 长信90天滚动持有债券A
- 1.0123
- 1.0123
- 长信90天滚动持有债券C
- 1.0116
- 1.0116
- 长信利众A
- 0.9262
- 1.3302
- 长信利鑫A
- 0.6055
- 1.1275
- 长信电子A
- 0.8770
- 0.8770
- 长信利发债
- 1.0590
- 1.3881
- 长信创新驱动
- 1.1130
- 1.1130
- 长信先锐混合A
- 0.9819
- 1.2919
- 长信利保A
- 1.0717
- 1.0717
- 长信利信A
- 1.2000
- 1.2600
- 长信利泰A
- 0.9178
- 1.3368
- 长信富民纯债C
- 1.0543
- 1.2918
- 长信睿进C
- 0.7747
- 0.7747
- 长信睿进A
- 0.8375
- 0.8375
- 长信多利A
- 1.3090
- 1.5190
- 长信利广C
- 1.4890
- 1.4890
- 长信利广A
- 1.5982
- 1.5982
- 长信利盈C
- 1.1830
- 1.5890
- 长信利盈A
- 1.2116
- 1.6258
- 长信量化多策略A
- 1.1493
- 1.4493
- 长信利富A
- 1.1630
- 1.2890
- 长信新利
- 0.9730
- 1.1610
- 长信改革
- 1.2590
- 1.5220
- 长信中小盘
- 1.2720
- 1.6720
- 长信可转债C
- 1.4828
- 2.3898
- 长信可转债A
- 1.5431
- 2.5031
- 长信利丰
- 1.2730
- 2.1120
- CXSLA
- 1.3507
- 2.3983
- 长信全球债券人民币
- 1.2026
- 1.2026
- 长信全球债券美元
- 0.1691
- 0.1691
- 长信稳进资产配置混合(FOF)
- 1.2220
- 1.2610
- 长信标普(美元)
- 0.2460
- 0.2460
- 长信汇智量化选股混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 长信汇智量化选股混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 长信标普(人民币)
- 1.7500
- 2.2670
- 长信颐天养老三年(FOF)A
- 0.9039
- 1.1839
- 长信颐天养老三年(FOF)C
- 0.9004
- 1.1804
- 长信颐和养老三年混合(FOF)A
- 0.8638
- 0.8638
- 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A
- 0.8800
- 0.8800
- 长信颐天养老三年(FOF)Y
- 0.9084
- 0.9084
- 长信颐和养老三年混合(FOF)Y
- 0.8678
- 0.8678
- 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y
- 0.8842
- 0.8842
- 长信金葵纯债A
- 1.1079
- 1.3806
- 长信金葵纯债C
- 1.1074
- 1.3484
- 长信富平纯债A
- 1.0217
- 1.2465
- 长信富平纯债C
- 1.0215
- 1.2170
- 长信利尚一年定开混合
- 0.9776
- 1.1816
- 长信稳通三个月
- 1.0396
- 1.1797
- 长信富海A
- 1.1086
- 1.2886
- 长信企业精选两年定开混合
- 0.7980
- 1.3580
- 长信富瑞两年定开债券A
- 1.0042
- 1.1306
- 长信稳裕三个月定开债
- 1.0477
- 1.2974
- 长信富瑞两年定开债券C
- 1.0037
- 1.1197
- 长信浦瑞87个月定开债券
- 1.0082
- 1.1329
- 长信富全C
- 1.0506
- 1.2089
- 长信富全A
- 1.0504
- 1.2403
- 长信富海C
- 1.1090
- 1.3435
- 长信纯债C
- 1.0579
- 1.6067
- 长信纯债A
- 1.0613
- 1.6511
- 长信稳利一年持有期混合(FOF)
- 1.0564
- 1.0564
- 长信合利混合A
- 1.0184
- 1.2484
- 长信合利混合C
- 1.0340
- 1.2340
- 长信价值蓝筹A
- 0.9464
- 1.1864
- 长信价值蓝筹C
- 0.9370
- 0.9970
- 长信先利A
- 1.1799
- 1.1799
- 长信先利C
- 1.1779
- 1.1779
- 长信添利安心收益混合A
- 0.9572
- 0.9742
- 长信添利安心收益混合C
- 0.9596
- 0.9746
- 长信先机两年定开混合
- 0.9598
- 0.9598
- 长信中证转债及可交换债50指数A
- 1.0488
- 1.0488
- 长信中证转债及可交换债50指数C
- 1.0455
- 1.0455
- 长信中债1-3年政金债指数A
- 1.0586
- 1.0586
- 长信中债1-3年政金债指数C
- 1.0637
- 1.0637
- 长信上证港股通指数
- 1.1870
- 1.2510
- 长信海外一年债(USD)
- 0.1394
- 0.1472
- 长信海外一年债(人民币)
- 0.9580
- 1.0116
- 利鑫A
- 1.0000
- 1.1970
- 利众A
- 1.0000
- 1.1303
所属基金公司介绍
法定名称：长信基金管理有限责任公司
法定代表人：刘元瑞
信息管理负责人：周宏
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼
邮政编码：200120
联系电话：021-61009999
传真电话：021-61009800
电子邮箱：service@cxfund.com.cn
网址：www.cxfund.com.cn
注册资本(万)：16500.0000
公司成立日期：2003-05-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.0531 | 1.2400 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.0532 | 1.2401 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0533 | 1.2402 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0533 | 1.2402 |
| 5 | 2023-11-20 00:00:00 | 1.0535 | 1.2404 |
| 6 | 2023-11-17 00:00:00 | 1.0740 | 1.2400 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.09
- 2023-11-20
- 2023-11-22
- 4.04
- 2021-10-27
- 2021-10-29
- 5.00
- 2020-10-14
- 2020-10-16
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 102200167
- 22上饶城投MTN002
- 340,000
- 34,345,165.03
- 6.61
- 232280012
- 22广州银行二级资本债01
- 300,000
- 31,899,657.53
- 6.14
- 102101519
- 21龙虎山MTN001
- 300,000
- 30,668,065.57
- 5.90
- 112317180
- 23光大银行CD180
- 300,000
- 29,396,572.13
- 5.66
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
冯彬:冯彬先生：中国，硕士研究生。厦门大学金融工程学硕士，具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司，先后于2012年11月至2014年7月担任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理、2012年12月至2014年11月担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、2012年12月至2014年11月担任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2013年5月至2014年10月担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理、2013年9月至2014年10月担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理、2014年5月至2014年11月担任富国富钱包货币市场基金的基金经理、2014年5月至2014年11月担任富国安益货币市场基金的基金经理，2019年7月加入长信基金管理有限责任公司，2020年5月至2023年1月担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，现任固收多策略部总监、2019年10月至今担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年4月至今担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2022年11月至今担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理、2023年7月至今担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
-
朱黎明:朱黎明先生：中国，武汉大学金融学硕士研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员，2019年6月加入长信基金管理有限责任公司担任固收研究部研究员。2023年9月8日担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、长信稳健纯债债券型证券投资基金基金经理、长信稳恒债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月20日担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
