长信利尚一年定开混合 (004607)

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0975	累计净值：1.1285	净值更新日期：2020-11-20	基金类型：封闭式基金
基金经理：李家春,倪伟	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：4.497亿份(2020-10-28)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2017-11-17
业绩比较基准：中证综合债指数收益率80%+中证500指数收益率20%

单位净值：

1.0975

累计净值：1.1285

净值更新日期：2020-11-20

基金类型：封闭式基金

基金经理：李家春,倪伟

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：4.497亿份(2020-10-28)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-11-17

业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

长信稳健纯债A
1.0300
1.2110

长信稳益纯债
1.0549
1.3309

长信稳势纯债
1.0017
1.4097

长信纯债壹号C
1.0535
1.4725

长信乐信混合A
1.4296
1.4476

长信乐信混合C
1.4387
1.4567

长信利丰E
1.3340
1.6110

长信量化多策略C
1.7050
1.7050

长信先优债券
1.2820
1.2820

长信稳通三个月
1.0322
1.1048

长信富海A
1.0367
1.1507

长信合利混合A
1.3389
1.3389

长信合利混合C
1.3267
1.3267

长信利丰A
1.3370
1.5140

长信稳健纯债E
1.0389
1.2249

长信双利E
2.3151
2.3341

长信利信C
1.3120
1.3120

长信利信E
1.3150
1.3150

长信利泰C
1.4900
1.4900

长信利泰E
1.4687
1.4687

长信利保C
1.0066
1.0066

长信先锐混合C
1.2369
1.2369

长信利众A
0.7934
1.1974

长信利鑫A
0.7073
1.1393

长信电子
1.3440
1.3440

长信利发债
1.2107
1.3687

长信创新驱动
1.6950
1.6950

长信先锐混合A
1.2435
1.2435

长信利保A
1.0062
1.0062

长信利信A
1.3280
1.3880

长信利泰A
1.4982
1.5172

长信富海C
1.0361
1.2146

长信睿进C
0.9651
0.9651

长信睿进A
1.0301
1.0301

长信多利
2.0907
2.3007

长信利广C
1.6520
1.6520

长信利广A
1.7598
1.7598

长信利盈C
1.5170
1.5170

长信利盈A
1.5426
1.5426

长信量化多策略A
1.7540
1.7540

长信利富
1.3160
1.3160

长信新利
1.3590
1.5470

长信改革
1.5800
1.8430

长信中小盘
1.2880
1.6880

长信可转债C
1.6442
2.5512

长信可转债A
1.6972
2.6572

长信利丰
1.4890
2.1160

CXSLA
2.2542
3.0118

长信全球债券美元
0.1855
0.1855

长信标普
1.3870
1.9040

长信金葵纯债A
1.0496
1.2256

长信金葵纯债C
1.0462
1.2052

长信富平纯债A
1.0214
1.1514

长信富平纯债C
1.0209
1.1330

长信先利A
1.1245
1.1245

长信富民纯债A
0.9897
1.1153

长信价值蓝筹A
1.0606
1.2406

长信先利C
1.1262
1.1262

长信价值蓝筹C
1.0591
1.0591

长信富全C
1.0369
1.1454

长信富全A
1.0396
1.1660

长信富民纯债C
0.9903
1.1730

长信纯债C
1.0585
1.4623

长信纯债A
1.0617
1.4935

0.9240
0.9780

1.0150
1.1210

0.8330
0.8330

1.6992
1.6992

利鑫A
1.0000
1.1970

1.3520
1.3520

利众A
1.0000
1.1303

截止:11-24 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：长信基金管理有限责任公司

法定代表人：成善栋

信息管理负责人：周宏

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61009999

传真电话：021-61009800

电子邮箱：service@cxfund.com.cn

网址：www.cxfund.com.cn

注册资本(万)：16500.0000

公司成立日期：2003-05-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-11-20	1.0975	1.1285
2	2020-11-13	1.0955	1.1265
3	2020-11-06	1.0906	1.1216
4	2020-10-30	1.0896	1.1206
5	2020-10-23	1.0904	1.1214
6	2020-10-16	1.0867	1.1177

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

3.10
2019-11-21
2019-11-25

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300054
鼎龙股份
1,037,529
16,289,205.30
3.40

000002
万科A
500,000
14,010,000.00
2.93

601336
新华保险
200,000
12,416,000.00
2.59

600741
华域汽车
403,347
10,043,340.30
2.10

601318
中国平安
130,000
9,913,800.00
2.07

600887
伊利股份
220,000
8,470,000.00
1.77

601233
桐昆股份
596,933
8,255,583.39
1.72

002236
大华股份
370,000
7,585,000.00
1.58

600030
中信证券
200,000
6,006,000.00
1.25

002142
宁波银行
166,600
5,244,568.00
1.10

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

李家春:李家春先生：香港大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司，现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
倪伟:倪伟先生：上海财经大学法律硕士，具有基金从业资格。曾任职于中国工商银行股份有限公司和中信证券股份有限公司，2019年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理，现任长信可转债债券型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)