长信利尚一年定开混合 (004607)

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0252	累计净值：1.0562	净值更新日期：2020-07-03	基金类型：封闭式基金
基金经理：李家春,倪伟	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：4.497亿份(2020-04-27)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2017-11-17
业绩比较基准：中证综合债指数收益率80%+中证500指数收益率20%

单位净值：

1.0252

累计净值：1.0562

净值更新日期：2020-07-03

基金类型：封闭式基金

基金经理：李家春,倪伟

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：4.497亿份(2020-04-27)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-11-17

业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

长信稳健纯债A
1.0264
1.2074

长信稳益纯债
1.0524
1.3284

长信稳势纯债
1.0174
1.4084

长信纯债壹号C
1.0506
1.4696

长信乐信混合A
1.2831
1.3011

长信乐信混合C
1.2925
1.3105

长信利丰E
1.2900
1.5670

长信量化多策略C
1.5850
1.5850

长信先优债券
1.2217
1.2217

长信合利混合A
1.1803
1.1803

长信合利混合C
1.1722
1.1722

长信利丰A
1.2910
1.4680

长信稳健纯债E
1.0357
1.2217

长信双利E
2.0093
2.0283

长信利信C
1.1990
1.1990

长信利信E
1.2000
1.2000

长信利泰C
1.3884
1.3884

长信利泰E
1.3756
1.3756

长信利保C
1.0086
1.0086

长信先锐混合C
1.1728
1.1728

长信利众A
0.9373
1.1973

长信利鑫A
0.6956
1.1276

长信电子
1.3350
1.3350

长信利发债
1.1750
1.3330

长信创新驱动
1.8700
1.8700

长信先锐混合A
1.1762
1.1762

长信利保A
1.0081
1.0081

长信利信A
1.2120
1.2720

长信利泰A
1.3956
1.4146

长信睿进C
0.9658
0.9658

长信睿进A
1.0277
1.0277

长信多利
1.7820
1.9920

长信利广C
1.5455
1.5455

长信利广A
1.6448
1.6448

长信利盈C
1.4307
1.4307

长信利盈A
1.4534
1.4534

长信量化多策略A
1.6270
1.6270

长信利富
1.2601
1.2601

长信新利
1.2600
1.4480

长信改革
1.4640
1.7270

长信中小盘
1.2010
1.6010

长信可转债C
1.5620
2.4690

长信可转债A
1.6102
2.5702

长信利丰
1.4400
2.0670

CXSLA
1.9563
2.7139

长信全球债券美元
0.1689
0.1689

长信标普
1.2550
1.7720

长信金葵纯债A
1.0567
1.2327

长信金葵纯债C
1.0548
1.2138

长信富平纯债A
1.0711
1.1481

长信富平纯债C
1.0673
1.1314

长信先利A
1.0757
1.0757

长信稳通三个月
1.0284
1.1010

长信富海A
1.0697
1.1437

长信富民纯债A
1.0455
1.1211

长信价值蓝筹
1.0600
1.1800

长信先利C
1.0766
1.0766

长信富全C
1.0386
1.1471

长信富全A
1.0397
1.1661

长信富海C
1.0696
1.2081

长信富民纯债C
1.0476
1.1803

长信纯债C
1.0558
1.4596

长信纯债A
1.0574
1.4892

0.9240
0.9780

1.0150
1.1210

0.8330
0.8330

1.6992
1.6992

利鑫A
1.0000
1.1970

1.3520
1.3520

利众A
1.0000
1.1303

截止:07-07 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：长信基金管理有限责任公司

法定代表人：成善栋

信息管理负责人：周宏

注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61009999

传真电话：021-61009800

电子邮箱：service@cxfund.com.cn

网址：www.cxfund.com.cn

注册资本(万)：16500.0000

公司成立日期：2003-05-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-07-03	1.0252	1.0562
2	2020-06-30	1.0037	1.0347
3	2020-06-24	1.0033	1.0343
4	2020-06-19	1.0041	1.0351
5	2020-06-12	1.0015	1.0325
6	2020-06-05	1.0013	1.0323

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

3.10
2019-11-21
2019-11-25

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300054
鼎龙股份
770,029
8,393,316.10
1.92

603313
梦百合
370,000
6,597,100.00
1.51

002352
顺丰控股
120,037
5,670,547.88
1.29

002415
海康威视
150,000
4,185,000.00
0.96

600048
保利地产
280,000
4,163,600.00
0.95

600486
扬农化工
57,700
3,889,557.00
0.89

600887
伊利股份
120,018
3,583,737.48
0.82

002078
太阳纸业
389,960
3,423,848.80
0.78

000895
双汇发展
82,100
3,226,530.00
0.74

600309
万华化学
70,000
2,887,500.00
0.66

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

李家春:李家春先生：香港大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司，现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
倪伟:倪伟先生：上海财经大学法律硕士，具有基金从业资格。曾任职于中国工商银行股份有限公司和中信证券股份有限公司，2019年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理，现任长信可转债债券型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)