长信稳鑫三个月定开债 (005575)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.400%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0097	累计净值：1.2101	净值更新日期：2023-06-01 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陆莹	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：9.829亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：江苏银行股份有限公司	成立日期：2018-01-19
业绩比较基准：中债综合指数收益率

单位净值：

1.0097

累计净值：1.2101

净值更新日期：2023-06-01 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陆莹

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：9.829亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：江苏银行股份有限公司

成立日期：2018-01-19

业绩比较基准：中债综合指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

长信稳健纯债A
1.0572
1.3001

长信稳益纯债
1.0998
1.4208

长信稳势纯债
1.0255
1.5167

长信纯债壹号C
1.1350
1.5540

长信乐信混合A
1.2341
1.2521

长信乐信混合C
1.2341
1.2521

长信利丰E
1.0990
1.6580

长信量化多策略C
1.4897
1.4897

长信先优债券A
1.0471
1.3421

长信合利混合A
1.0046
1.2346

长信合利混合C
1.0215
1.2215

长信利丰A
1.0710
1.5630

长信稳健纯债E
1.0624
1.3113

长信双利E
1.4572
1.8562

长信利信C
1.1950
1.1950

长信利信E
1.2080
1.2080

长信利泰C
1.1335
1.5335

长信利泰E
0.9623
1.3623

长信利保C
1.0668
1.0668

长信先锐混合C
0.9719
1.2869

长信稳惠债券A
1.0593
1.0593

长信稳惠债券C
1.0336
1.0336

长信电子C
1.0030
1.0030

长信多利C
1.4402
1.4402

长信利富C
1.2319
1.2979

长信稳丰债券A
1.0355
1.0376

长信稳丰债券C
1.0303
1.0313

长信多利混合E
1.4489
1.4489

长信先优债券C
1.0455
1.0905

长信稳恒债券A
1.0109
1.0174

长信稳恒债券C
1.0092
1.0152

长信利众A
0.9127
1.3167

长信利鑫A
0.6125
1.1345

长信电子A
1.0100
1.0100

长信利发债
1.0810
1.3840

长信创新驱动
1.5100
1.5100

长信先锐混合A
1.0075
1.3175

长信利保A
1.0668
1.0668

长信利信A
1.2190
1.2790

长信利泰A
1.0408
1.4598

长信睿进C
0.8384
0.8384

长信睿进A
0.9060
0.9060

长信多利A
1.4594
1.6694

长信利广C
1.7691
1.7691

长信利广A
1.8965
1.8965

长信利盈C
1.3323
1.5823

长信利盈A
1.3676
1.6176

长信量化多策略A
1.5502
1.5502

长信利富A
1.2408
1.3668

长信新利
1.1030
1.2910

长信改革
1.4450
1.7080

长信中小盘
1.3650
1.7650

长信可转债C
1.5991
2.5061

长信可转债A
1.6637
2.6237

长信利丰
1.3190
2.1580

CXSLA
1.4726
2.5202

长信全球债券美元
0.1747
0.1747

长信标普(美元)
0.2330
0.2330

长信富全C
1.0335
1.1918

长信富全A
1.0331
1.2230

长信标普(人民币)
1.6520
2.1690

长信金葵纯债A
1.1141
1.3668

长信金葵纯债C
1.1141
1.3360

长信富平纯债A
1.0489
1.2357

长信富平纯债C
1.0478
1.2083

长信稳通三个月
1.0323
1.1724

长信富海A
1.0979
1.2779

长信富民纯债A
1.0834
1.2494

长信富海C
1.0984
1.3329

长信富民纯债C
1.0826
1.3013

长信纯债C
1.0387
1.5875

长信纯债A
1.0399
1.6297

长信价值蓝筹A
0.9464
1.1864

长信价值蓝筹C
0.9370
0.9970

长信先利A
1.1799
1.1799

长信先利C
1.1779
1.1779

0.9240
0.9780

1.0150
1.1210

0.8330
0.8330

1.6992
1.6992

利鑫A
1.0000
1.1970

1.3520
1.3520

利众A
1.0000
1.1303

截止:06-01 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：长信基金管理有限责任公司

法定代表人：刘元瑞

信息管理负责人：周宏

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61009999

传真电话：021-61009800

电子邮箱：service@cxfund.com.cn

网址：www.cxfund.com.cn

注册资本(万)：16500.0000

公司成立日期：2003-05-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-06-01 00:00:00	1.0097	1.2101
2	2023-05-31 00:00:00	1.0092	1.2096
3	2023-05-30 00:00:00	1.0088	1.2092
4	2023-05-29 00:00:00	1.0085	1.2089
5	2023-05-26 00:00:00	1.0080	1.2084
6	2023-05-25 00:00:00	1.0083	1.2087

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

0.52
2023-05-24
2023-05-26

0.82
2023-03-24
2023-03-28

2.40
2022-12-14
2022-12-16

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

200203
20国开03
1,200,000
122,300,153.42
12.38

210213
21国开13
1,000,000
100,641,413.04
10.19

092218003
22农发清发03
800,000
81,368,854.79
8.24

2271532
22上海债11
600,000
60,922,043.84
6.17

190404
19农发04
500,000
52,285,383.56
5.29

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

陆莹:陆莹女士：中国国籍，管理学学士，毕业于上海交通大学，2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监。先后于2018年8月至2019年10月担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2017年1月至2019年11月担任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、2016年12月至今担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理、2017年1月至今担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2017年9月至今担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2018年1月至今担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年9月至今担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年11月至今担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日起任长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月10日起担任长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年11月3日-2020年9月9日担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)