东吴优益债券型证券投资基金A类(005144)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0492

累计净值:1.0492 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:黄婧丽 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.081亿份(2020-01-18) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:东吴基金管理有限公司

法定代表人:邓晖

信息管理负责人:吴靖

注册地址:上海市源深路279号

办公地址:上海市源深路279号

邮政编码:200135

联系电话:021-50509888

传真电话:021-50509884

电子邮箱:services@scfund.com.cn

网址:www.scfund.com.cn

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2004-09-02

累计净值走势图

东吴优益债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-28 1.0492 1.0492
2 2020-02-27 1.0532 1.0532
3 2020-02-26 1.0525 1.0525
4 2020-02-25 1.0558 1.0558
5 2020-02-24 1.0537 1.0537
6 2020-02-21 1.0508 1.0508

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 黄婧丽:黄婧丽:2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司,从事固定收益分析工作;2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司,从事固定收益交易、分析、投资工作;2016年11月加入东吴基金管理有限公司,现任东吴优益债券型证券投资基金、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金、东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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