方正富邦创新动力混合型证券投资基金C类(007046)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5959

累计净值:0.5959 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李昕悦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.384亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-02-20

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

基金详情

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  • 1.2680
  • 1.0140
  • 2.0510

所属基金公司介绍

法定名称:方正富邦基金管理有限公司

法定代表人:何亚刚

信息管理负责人:邢颖

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层(11)1101内02-11单元

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间

邮政编码:100101

联系电话:010-57303700

传真电话:010-57303718

电子邮箱:services@founderff.com

网址:www.founderff.com

注册资本(万):66000.0000

公司成立日期:2011-07-08

累计净值走势图

方正富邦创新动力混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5959 0.5959
2 2023-11-28 00:00:00 0.5950 0.5950
3 2023-11-27 00:00:00 0.5966 0.5966
4 2023-11-24 00:00:00 0.5854 0.5854
5 2023-11-23 00:00:00 0.5935 0.5935
6 2023-11-22 00:00:00 0.5883 0.5883

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李昕悦:李昕悦女士:中国,利兹大学金融和会计专业硕士,2015年6月至2018年7月于天风证券股份有限公司任研究员;2018年7月至2020年3月于宁波梅山保税港区火眼私募基金管理有限公司任投资经理;2020年8月至2021年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任研究员;2021年3月至2021年12月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2021年12月30日担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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