嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金C类(007333)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉合磐石A
- 1.1485
- 1.3985
- 嘉合磐石C
- 1.1141
- 1.3641
- 嘉合磐通A
- 1.1873
- 1.2373
- 嘉合磐通C
- 1.1744
- 1.2244
- 嘉合睿金混合A
- 1.9603
- 2.4303
- 嘉合睿金混合C
- 1.9125
- 2.3775
- 嘉合磐稳纯债A
- 1.0147
- 1.1127
- 嘉合磐稳纯债C
- 1.0187
- 1.1067
- 嘉合锦程混合A
- 2.5652
- 2.6652
- 嘉合锦程混合C
- 2.5043
- 2.6043
- 嘉合锦创优势精选混合
- 1.7025
- 1.7025
- 嘉合磐泰短债A
- 1.0316
- 1.1016
- 嘉合磐泰短债C
- 1.0355
- 1.0955
- 嘉合稳健增长混合A
- 1.6085
- 1.6085
- 嘉合稳健增长混合C
- 1.5957
- 1.5957
- 嘉合消费升级混合
- 1.2341
- 1.7841
- 嘉合磐昇纯债A
- 1.0900
- 1.0900
- 嘉合磐昇纯债C
- 1.0858
- 1.0858
- 嘉合医疗健康混合
- 0.9567
- 1.4567
- 嘉合锦鹏添利混合A
- 1.0818
- 1.0818
- 嘉合锦鹏添利混合C
- 1.0747
- 1.0747
- 嘉合同顺智选股票A
- 0.9624
- 1.1124
- 嘉合同顺智选股票C
- 0.9534
- 1.1034
- 嘉合中债-1-3年政金债指数A
- 1.0168
- 1.0168
- 嘉合中债-1-3年政金债指数C
- 1.0160
- 1.0160
- 嘉合锦元回报混合A
- 1.0025
- 1.0025
- 嘉合锦元回报混合C
- 0.9983
- 0.9983
- 嘉合锦明混合A
- 1.0029
- 1.0029
- 嘉合锦明混合C
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A
- 1.0119
- 1.0819
- 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C
- 1.0089
- 1.0789
- 嘉合慧康63个月定开债券A
- 1.0095
- 1.0455
- 嘉合慧康63个月定开债券C
- 1.0080
- 1.0440
- 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式
- 1.0091
- 1.0091
所属基金公司介绍
法定名称：嘉合基金管理有限公司
法定代表人：郝艳芬
信息管理负责人：
注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
邮政编码：200082
联系电话：021-60168300
传真电话：021-65015080
电子邮箱：
网址：www.haoamc.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2014-07-30
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-02 | 1.0858 | 1.0858 |
| 2 | 2021-12-01 | 1.0858 | 1.0858 |
| 3 | 2021-11-30 | 1.0856 | 1.0856 |
| 4 | 2021-11-29 | 1.0856 | 1.0856 |
| 5 | 2021-11-26 | 1.0854 | 1.0854 |
| 6 | 2021-11-25 | 1.0849 | 1.0849 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112106246
- 21交通银行CD246
- 500,000
- 48,675,000.00
- 12.97
- 102101172
- 21中银投资MTN001
- 300,000
- 30,354,000.00
- 8.09
- 102101794
- 21中车集MTN001
- 300,000
- 29,916,000.00
- 7.97
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
于启明:于启明先生：上海财经大学经济学硕士，厦门大学经济学学士，曾任宝盈货币市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司。于启明先生于2012年7月6日至2015年6月13日期间任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理，2014年5月21日至2015年6月13日期间任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理，2016年1月22日至今任嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理，2018年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理，2019年3月13日至今任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理，2019年7月24日至今任嘉合磐泰短债债券型证券投资基金的基金经理，2019年11月15日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理。
-
季慧娟:季慧娟女士：上海财经大学经济学硕士，同济大学经济学学士，曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员，中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。2015年7月8日至2020年12月29日担任嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理，2018年1月24日至2019年6月4日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理，2018年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理，2019年12月13日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020年4月29日至今任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月4日起担任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日起担任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
