嘉合磐石混合型证券投资基金C类(001572)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1240

累计净值:1.3740 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:李国林,李超 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.785亿份(2021-07-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-07-03

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+3%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:嘉合基金管理有限公司

法定代表人:郝艳芬

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

邮政编码:200082

联系电话:021-60168300

传真电话:021-65015080

电子邮箱:

网址:www.haoamc.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2014-07-30

累计净值走势图

嘉合磐石C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.1240 1.3740
2 2021-07-29 1.1268 1.3768
3 2021-07-28 1.0813 1.3313
4 2021-07-27 1.0842 1.3342
5 2021-07-26 1.1078 1.3578
6 2021-07-23 1.1116 1.3616

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 10.00
  • 2019-12-27
  • 2019-12-31
  • 5.00
  • 2019-02-26
  • 2019-02-28
  • 10.00
  • 2017-12-22
  • 2017-12-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 李国林:李国林先生:工商大学经济学硕士,曾任浙江国际信托投资管理有限公司证券研究部研究员、金通证券股份有限公司证券研究部总裁办副主任、上海聚劲投资有限公司投资部研究总监、浙商基金管理有限公司投研部基金经理助理、杭州联创投资管理有限公司投资部投资总监、上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资部投资总监、凯石基金管理有限公司投资部总监。现担任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监、基金经理。2018年加入嘉合基金管理有限公司。2019年1月15日至今任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2019年1月25日至2021年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2019年6月14日至今任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年05月22日担任嘉合同顺智选股票型证券投资基金基金经理。2020年8月5日起担任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日-2021年1月25日担任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。

  • 李超:李超先生:中国,本科、学士,曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)固定收益总监,2020年加入嘉合基金管理有限公司。2021年6月30日担任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日担任嘉合锦元回报混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034