嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(013297)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0023

累计净值:1.0023 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:李超 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-09-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:嘉合基金管理有限公司

法定代表人:郝艳芬

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

邮政编码:200082

联系电话:021-60168300

传真电话:021-65015080

电子邮箱:

网址:www.haoamc.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2014-07-30

累计净值走势图

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-22 1.0023 1.0023
2 2021-10-15 1.0016 1.0016
3 2021-10-08 1.0018 1.0018
4 2021-09-30 1.0010 1.0010
5 2021-09-24 1.0006 1.0006
6 2021-09-17 1.0003 1.0003

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李超:李超先生:中国,本科、上海交通大学理学学士,曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)固定收益总监,2020年加入嘉合基金管理有限公司。2021年6月30日担任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日担任嘉合锦元回报混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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