兴全社会责任混合 (340007)_全景网

兴全社会责任混合型证券投资基金(340007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0180

累计净值:3.2080 净值更新日期:2018-08-20 基金类型:开放式基金
基金经理:董承非,董理 管理人:兴全基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.726亿份(2016-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-04-30

业绩比较基准: 80%×中信标普300指数+20%×中信标普国债指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:兴全基金管理有限公司

法定代表人:兰荣

信息管理负责人:郭贤珺

注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼28楼

邮政编码:201204

联系电话:400-678-0099

传真电话:021-20398858

电子邮箱:service@xqfunds.com

网址:www.xqfunds.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-09-30

累计净值走势图

兴全社会责任混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-08-20 3.0180 3.2080
2 2018-08-17 3.0040 3.1940
3 2018-08-16 3.0750 3.2650
4 2018-08-15 3.0950 3.2850
5 2018-08-14 3.2000 3.3900
6 2018-08-13 3.2420 3.4320

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 19.00
  • 2009-11-30
  • 2009-12-01

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
35.5478 3.0572 -12.9165 -35.9934 -12.2264 26.6885 52.6247 163.2839

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★★ -- 1.6000 25.6400 6.7800  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 董承非:董承非先生:理学硕士。历任兴业全球基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部副总监、兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,现任兴业全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、本基金基金经理(2013年10月28日起至今)、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理(2007年2月6日起至今)。

  • 董理:董理:博士,2002年7月至2003年8月任国信智能有限公司技术部系统工程师,2008年6月至2016年10月任嘉实基金管理有限公司分析师、基金经理,2016年11月至2017年8月任华夏久盈资产管理有限公司投资经理,2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。现任兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年11月23日起)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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