兴全社会责任混合型证券投资基金(340007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.8490

累计净值:4.0390 净值更新日期:2017-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:傅鹏博 管理人:兴全基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.726亿份(2016-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-04-30

业绩比较基准: 80%×中信标普300指数+20%×中信标普国债指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:兴全基金管理有限公司

法定代表人:兰荣

信息管理负责人:郭贤珺

注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼28楼

邮政编码:201204

联系电话:400-678-0099

传真电话:021-20398858

电子邮箱:service@xqfunds.com

网址:www.xqfunds.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-09-30

累计净值走势图

兴全社会责任混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-12-04 3.8490 4.0390
2 2017-12-01 3.7990 3.9890
3 2017-11-30 3.7450 3.9350
4 2017-11-29 3.8560 4.0460
5 2017-11-28 3.8590 4.0490
6 2017-11-27 3.7860 3.9760

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 19.00
  • 2009-11-30
  • 2009-12-01

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
35.5478 3.0572 -12.9165 -35.9934 -12.2264 26.6885 52.6247 163.2839

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★★ -- 1.6000 25.6400 6.7800  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 傅鹏博:傅鹏博先生:1962年生,经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师,申银万国证券股份有限公司企业融资部经理,东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师;汇添富基金管理有限公司首席策略师。现任兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监兼兴业社会责任股票型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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