兴全社会责任混合 (340007)

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 3.2590	累计净值：3.4490	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：季文华	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：10.160亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2008-04-30
业绩比较基准： 80%×中信标普300指数+20%×中信标普国债指数

单位净值：

3.2590

累计净值：3.4490

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：季文华

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：10.160亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2008-04-30

业绩比较基准： 80%×中信标普300指数+20%×中信标普国债指数

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

兴全新视野
1.5620
1.6220

兴全稳泰债券A
1.1449
1.3021

兴全兴泰债券
1.0105
1.2714

兴全恒益债券A
1.2935
1.3614

兴全恒益债券C
1.2602
1.3281

兴全合宜C
1.2981
1.2981

兴全恒裕债券A
1.1071
1.1631

兴全磐稳增利C
1.5654
1.9654

兴全合泰混合A
1.3171
1.3171

兴全合泰混合C
1.2850
1.2850

兴全稳泰债券C
1.1351
1.2923

兴全恒鑫债券A
1.0445
1.2795

兴全恒鑫债券C
1.0424
1.2604

兴全合兴混合C
0.5937
0.5937

兴全恒裕债券C
1.1119
1.1579

兴全趋势LOF
0.5642
10.1055

兴全沪深300LOF
2.0951
2.0951

兴全转基
1.0161
4.0581

兴全全球
2.3549
5.1009

兴全有机增长
2.7548
3.5748

兴全磐稳增利A
1.5907
1.9907

积极FOF
0.8230
0.8230

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：兴证全球基金管理有限公司

法定代表人：杨华辉

信息管理负责人：郭贤珺

注册地址：上海市金陵东路368号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼

邮政编码：201204

联系电话：021-20398888

传真电话：021-58368868,58368858

电子邮箱：service@xqfunds.com

网址：www.xqfunds.com

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：2003-09-30

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	3.2590	3.4490
2	2023-11-28 00:00:00	3.2630	3.4530
3	2023-11-27 00:00:00	3.2370	3.4270
4	2023-11-24 00:00:00	3.2450	3.4350
5	2023-11-23 00:00:00	3.2690	3.4590
6	2023-11-22 00:00:00	3.2490	3.4390

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

19.00
2009-11-30
2009-12-01

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

301239
普瑞眼科
2,800,000
328,804,000.00
9.40

300750
宁德时代
1,500,000
304,545,000.00
8.70

601888
中国中免
2,200,000
233,134,000.00
6.66

600276
恒瑞医药
5,000,000
224,700,000.00
6.42

600570
恒生电子
6,000,000
194,700,000.00
5.56

600426
华鲁恒升
5,400,000
173,340,000.00
4.95

688578
艾力斯
4,200,000
164,052,000.00
4.69

002142
宁波银行
4,999,940
134,348,387.80
3.84

301031
中熔电气
1,100,100
124,696,335.00
3.56

600309
万华化学
1,380,000
121,881,600.00
3.48

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
35.5478	3.0572	-12.9165	-35.9934	-12.2264	26.6885	52.6247	163.2839

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
主动股票开放型	★★★★	--	高	1.6000	25.6400	6.7800

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

季文华:季文华：男，1981年生，硕士。历任浙江省化工进出口有限公司医药贸易员，任兴业证券股份有限公司研究员，嘉实基金管理有限公司研究员、基金经理。现任兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理。