中融恒阳纯债债券型证券投资基金A类(011310)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.7700
- 1.7700
- 中融新机遇
- 1.0330
- 1.0330
- 中融新经济混合A
- 3.7260
- 4.3040
- 中融新经济混合C
- 2.2490
- 2.3950
- 中融产业升级混合
- 1.8430
- 2.3730
- 中融盈泽中短债A
- 1.1897
- 1.3818
- 中融盈泽中短债C
- 1.1754
- 1.3675
- 中融恒泰纯债A
- 1.0178
- 1.2399
- 中融恒泰纯债C
- 1.0303
- 1.2424
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0726
- 1.1976
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0526
- 1.1776
- 中融竞争优势
- 1.8357
- 1.8357
- 中融物联网主题
- 1.4914
- 1.4914
- 中融恒信纯债A
- 1.0495
- 1.2500
- 中融恒信纯债C
- 1.0386
- 1.2351
- 中融鑫思路混合A
- 1.5181
- 2.1511
- 中融鑫思路混合C
- 1.4764
- 2.1094
- 中融核心成长
- 1.9617
- 1.9617
- 中融鑫价值混合A
- 1.0343
- 1.0343
- 中融鑫价值混合C
- 0.9622
- 0.9622
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.7668
- 0.7668
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.7597
- 0.7597
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0047
- 1.1902
- 中融智选红利股票A
- 1.3926
- 1.3926
- 中融智选红利股票C
- 1.3604
- 1.3604
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0284
- 1.1987
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0504
- 1.2044
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0334
- 1.1874
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0997
- 1.2097
- 中融恒裕纯债A
- 1.0500
- 1.1500
- 中融恒裕纯债C
- 1.0401
- 1.1401
- 中融恒惠纯债A
- 1.0822
- 1.1602
- 中融恒惠纯债C
- 1.0879
- 1.1659
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0239
- 1.1893
- 中融高股息混合A
- 1.2616
- 1.3236
- 中融高股息混合C
- 1.2159
- 1.2779
- 中融医疗健康混合A
- 1.6041
- 1.6041
- 中融医疗健康混合C
- 1.5765
- 1.5765
- 中融策略优选混合A
- 2.4919
- 2.4919
- 中融策略优选混合C
- 2.4390
- 2.4390
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0844
- 1.1044
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.3087
- 1.3087
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.2910
- 1.2910
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0729
- 1.1284
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0726
- 1.1126
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0640
- 1.1040
- 中融中证500ETF联接A
- 1.2230
- 1.2230
- 中融中证500ETF联接C
- 1.2160
- 1.2160
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0020
- 1.1030
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0014
- 1.0994
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0192
- 1.1342
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0156
- 1.1306
- 中融研发创新混合A
- 1.2399
- 1.2399
- 中融研发创新混合C
- 1.2323
- 1.2323
- 中融品牌优选混合A
- 0.9144
- 0.9144
- 中融品牌优选混合C
- 0.8902
- 0.8902
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0195
- 1.1370
- 中融恒安纯债A
- 1.0189
- 1.0569
- 中融恒安纯债C
- 1.0115
- 1.0495
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0552
- 1.0552
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 0.7475
- 0.7475
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 0.7318
- 0.7318
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0313
- 1.0863
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0289
- 1.0839
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0265
- 1.0665
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0153
- 1.0553
- 中融成长优选混合A
- 1.4966
- 1.4966
- 中融成长优选混合C
- 1.4712
- 1.4712
- 中融景瑞一年持有混合A
- 1.0011
- 1.0011
- 中融景瑞一年持有混合C
- 0.9919
- 0.9919
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 0.8081
- 0.8081
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 0.7936
- 0.7936
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 0.9670
- 0.9670
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 0.9587
- 0.9587
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 1.1308
- 1.1308
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 1.1118
- 1.1118
- 中融鑫锐精选一年持有混合A
- 0.9036
- 0.9036
- 中融鑫锐精选一年持有混合C
- 0.8937
- 0.8937
- 中融恒阳纯债A
- 1.0477
- 1.0477
- 中融恒阳纯债C
- 1.0420
- 1.0420
- 中融景盛一年持有混合A
- 0.9907
- 0.9907
- 中融景盛一年持有混合C
- 0.9833
- 0.9833
- 中融恒益纯债债券A
- 1.0084
- 1.0434
- 中融恒益纯债债券C
- 1.1469
- 1.1819
- 中融高质量成长混合A
- 0.8314
- 0.8314
- 中融高质量成长混合C
- 0.8258
- 0.8258
- 中融景泓一年持有混合A
- 0.9829
- 0.9829
- 中融景泓一年持有混合C
- 0.9799
- 0.9799
- 中融聚优一年定开债券
- 1.0172
- 1.0360
- 中融低碳经济3个月持有混合A
- 0.7338
- 0.7338
- 中融低碳经济3个月持有混合C
- 0.7266
- 0.7266
- 中融景惠混合A
- 0.9882
- 0.9882
- 中融景惠混合C
- 0.9829
- 0.9829
- 中融匠心优选混合A
- 0.8608
- 0.8608
- 中融匠心优选混合C
- 0.8513
- 0.8513
- 中融金融鑫选3个月持有混合A
- 0.8505
- 0.8505
- 中融金融鑫选3个月持有混合C
- 0.8434
- 0.8434
- 中融恒利纯债A
- 1.0359
- 1.0359
- 中融恒利纯债C
- 1.0319
- 1.0319
- 中融成长先锋一年持有混合A
- 0.8819
- 0.8819
- 中融成长先锋一年持有混合C
- 0.8754
- 0.8754
- 中融恒泽纯债A
- 1.0161
- 1.0261
- 中融恒泽纯债C
- 1.0127
- 1.0227
- 中融优势产业混合A
- 0.9356
- 0.9356
- 中融优势产业混合C
- 0.9270
- 0.9270
- 中融益海30天滚动持有短债A
- 1.0240
- 1.0240
- 中融益海30天滚动持有短债C
- 1.0219
- 1.0219
- 中融兴鸿优选一年封闭混合A
- 0.9544
- 0.9544
- 中融兴鸿优选一年封闭混合C
- 0.9514
- 0.9514
- 中融医药消费混合A
- 1.0043
- 1.0043
- 中融医药消费混合C
- 0.9991
- 0.9991
- 中融融盛双盈一年封闭债券A
- 0.9960
- 0.9960
- 中融融盛双盈一年封闭债券C
- 0.9938
- 0.9938
- 中融益泓90天滚动持有债券A
- 1.0229
- 1.0229
- 中融益泓90天滚动持有债券C
- 1.0211
- 1.0211
- 中融恒通纯债A
- 1.0034
- 1.0034
- 中融恒通纯债C
- 1.0018
- 1.0018
- 中融中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0078
- 1.0078
- 中融煤炭C
- 1.6920
- 1.6920
- 中融钢铁C
- 1.1340
- 1.1340
- 中融恒润纯债A
- 1.0053
- 1.0053
- 中融恒润纯债C
- 1.0043
- 1.0043
- 央视50ETF
- 1.3343
- 1.3343
- 创业定开
- 0.9949
- 0.9949
- 中融500
- 1.3432
- 1.3432
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)A
- 0.8335
- 0.8335
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)C
- 0.8290
- 0.8290
- 中融养老目标日期2045三年混合(FOF)
- 1.0012
- 1.0012
- 中融添安稳健养老目标一年混合(FOF)
- 1.0000
- 1.0000
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0393
- 1.0393
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0093
- 1.0093
- 中融量化智选混合A
- 1.0796
- 1.0796
- 中融量化智选混合C
- 1.0396
- 1.0396
- 中融稳健添利债券
- 1.0660
- 1.0660
- 中融融裕双利A
- 1.0310
- 1.1270
- 中融融裕双利C
- 1.0070
- 1.1010
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0259
- 1.1239
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0096
- 1.1076
- 中融融信双盈A
- 1.1020
- 1.1020
- 中融融信双盈C
- 1.0805
- 1.0805
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:03-24 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：75000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-24 00:00:00 | 1.0477 | 1.0477 |
| 2 | 2023-03-23 00:00:00 | 1.0478 | 1.0478 |
| 3 | 2023-03-22 00:00:00 | 1.0477 | 1.0477 |
| 4 | 2023-03-21 00:00:00 | 1.0478 | 1.0478 |
| 5 | 2023-03-20 00:00:00 | 1.0478 | 1.0478 |
| 6 | 2023-03-17 00:00:00 | 1.0469 | 1.0469 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
朱柏蓉:朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。曾任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年5月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年5月至2020年6月)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月起至今)、中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年7月起至今)的基金经理、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月起至今)的基金经理、中融恒阳纯债债券型证券投资基金(2021年6月起至今)的基金经理。
