国联恒惠纯债债券型证券投资基金E类(019128)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国联国企改革混合A
- 1.6640
- 1.6640
- 国联新机遇混合
- 0.6660
- 0.6660
- 国联新经济混合A
- 3.2300
- 3.8080
- 国联新经济混合C
- 1.9480
- 2.0940
- 国联产业升级混合
- 1.5770
- 2.1070
- 国联盈泽中短债A
- 1.2256
- 1.4177
- 国联盈泽中短债C
- 1.2092
- 1.4013
- 国联恒泰纯债A
- 1.0375
- 1.2596
- 国联恒泰纯债C
- 1.0480
- 1.2601
- 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.1024
- 1.2274
- 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0795
- 1.2045
- 国联竞争优势
- 1.6858
- 1.6858
- 国联物联网主题
- 1.1876
- 1.1876
- 国联恒信纯债A
- 1.0502
- 1.2707
- 国联恒信纯债C
- 1.0369
- 1.2534
- 国联鑫思路混合A
- 1.5175
- 2.1505
- 国联鑫思路混合C
- 1.4748
- 2.1078
- 国联核心成长
- 1.7139
- 1.7139
- 国联鑫价值混合A
- 0.9888
- 0.9888
- 国联鑫价值混合C
- 0.9193
- 0.9193
- 国联沪港深大消费主题A
- 0.6235
- 0.6235
- 国联沪港深大消费主题C
- 0.6171
- 0.6171
- 国联聚商定期开放债券
- 1.0261
- 1.2116
- 国联智选红利股票A
- 1.1739
- 1.1739
- 国联智选红利股票C
- 1.1429
- 1.1429
- 国联聚业定期开放债券
- 1.0367
- 1.2530
- 国联季季红定期开放债券A
- 1.0717
- 1.2257
- 国联季季红定期开放债券C
- 1.0521
- 1.2061
- 国联聚安定期开放债券
- 1.1238
- 1.2338
- 国联恒裕纯债A
- 1.0204
- 1.1694
- 国联恒裕纯债C
- 1.0081
- 1.1571
- 国联恒惠纯债A
- 1.1025
- 1.1805
- 国联恒惠纯债C
- 1.1061
- 1.1841
- 国联聚明定期开放债券
- 1.0257
- 1.2161
- 国联高股息混合A
- 1.0192
- 1.0812
- 国联高股息混合C
- 0.9769
- 1.0389
- 国联医疗健康混合A
- 1.4691
- 1.4691
- 国联医疗健康混合C
- 1.4415
- 1.4415
- 国联策略优选混合A
- 2.2890
- 2.2890
- 国联策略优选混合C
- 2.2374
- 2.2374
- 国联聚汇定期开放债券
- 1.1019
- 1.1219
- 国联央视财经50ETF联接A
- 1.2518
- 1.2518
- 国联央视财经50ETF联接C
- 1.2332
- 1.2332
- 国联聚通定期开放债券
- 1.0564
- 1.1609
- 国联恒鑫纯债A
- 1.0537
- 1.1417
- 国联恒鑫纯债C
- 1.0451
- 1.1331
- 国联中证500ETF联接A
- 1.1087
- 1.1087
- 国联中证500ETF联接C
- 1.1008
- 1.1008
- 国联睿嘉39个月定开债券A
- 1.0166
- 1.1196
- 国联睿嘉39个月定开债券C
- 1.0154
- 1.1154
- 国联研发创新混合A
- 1.0318
- 1.0318
- 国联研发创新混合C
- 1.0220
- 1.0220
- 国联品牌优选混合A
- 0.7632
- 0.7632
- 国联品牌优选混合C
- 0.7390
- 0.7390
- 国联聚锦一年定开债券
- 1.0358
- 1.1703
- 国联恒安纯债A
- 1.0332
- 1.0712
- 国联恒安纯债C
- 1.0240
- 1.0620
- 国联智选对冲3个月定开混合
- 0.9785
- 0.9785
- 国联价值成长6个月持有混合A
- 0.6279
- 0.6279
- 国联价值成长6个月持有混合C
- 0.6115
- 0.6115
- 国联中债1-5年国开行A
- 1.0515
- 1.1065
- 国联中债1-5年国开行C
- 1.0483
- 1.1033
- 国联融慧双欣一年定开债券A
- 1.0467
- 1.0867
- 国联融慧双欣一年定开债券C
- 1.0324
- 1.0724
- 国联成长优选混合A
- 0.9732
- 0.9732
- 国联成长优选混合C
- 0.9528
- 0.9528
- 国联景瑞一年持有混合A
- 0.9679
- 0.9679
- 国联景瑞一年持有混合C
- 0.9563
- 0.9563
- 国联产业趋势一年定开混合A
- 0.6314
- 0.6314
- 国联产业趋势一年定开混合C
- 0.6168
- 0.6168
- 国联景颐6个月持有期混合A
- 0.9308
- 0.9308
- 国联景颐6个月持有期混合C
- 0.9202
- 0.9202
- 国联行业先锋6个月持有混合A
- 0.9351
- 0.9351
- 国联行业先锋6个月持有混合C
- 0.9144
- 0.9144
- 国联鑫锐精选一年持有混合A
- 0.8134
- 0.8134
- 国联鑫锐精选一年持有混合C
- 0.8012
- 0.8012
- 国联恒阳纯债A
- 1.0510
- 1.0660
- 国联恒阳纯债C
- 1.0431
- 1.0581
- 国联景盛一年持有混合A
- 0.9898
- 0.9898
- 国联景盛一年持有混合C
- 0.9798
- 0.9798
- 国联恒益纯债A
- 1.0318
- 1.0668
- 国联恒益纯债C
- 1.1714
- 1.2064
- 国联高质量成长混合A
- 0.7423
- 0.7423
- 国联高质量成长混合C
- 0.7348
- 0.7348
- 国联景泓一年持有混合A
- 0.9759
- 0.9759
- 国联景泓一年持有混合C
- 0.9716
- 0.9716
- 国联聚优一年定开债券
- 1.0120
- 1.0588
- 国联低碳经济3个月持有混合A
- 0.6742
- 0.6742
- 国联低碳经济3个月持有混合C
- 0.6648
- 0.6648
- 国联景惠混合A
- 0.9875
- 0.9875
- 国联景惠混合C
- 0.9795
- 0.9795
- 国联匠心优选混合A
- 0.7899
- 0.7899
- 国联匠心优选混合C
- 0.7769
- 0.7769
- 国联金融鑫选3个月持有混合A
- 0.8072
- 0.8072
- 国联金融鑫选3个月持有混合C
- 0.7972
- 0.7972
- 国联恒利纯债A
- 1.0617
- 1.0617
- 国联恒利纯债C
- 1.0554
- 1.0554
- 国联成长先锋一年持有混合A
- 0.7758
- 0.7758
- 国联成长先锋一年持有混合C
- 0.7658
- 0.7658
- 国联恒泽纯债A
- 1.0329
- 1.0429
- 国联恒泽纯债C
- 1.0816
- 1.0916
- 国联优势产业混合A
- 0.8971
- 0.8971
- 国联优势产业混合C
- 0.8843
- 0.8843
- 国联益海30天滚动持有短债A
- 1.0525
- 1.0525
- 国联益海30天滚动持有短债C
- 1.0489
- 1.0489
- 国联医药消费混合A
- 0.9164
- 0.9164
- 国联医药消费混合C
- 0.9085
- 0.9085
- 国联益泓90天滚动持有债券A
- 1.0535
- 1.0535
- 国联益泓90天滚动持有债券C
- 1.0503
- 1.0503
- 国联恒通纯债A
- 1.0212
- 1.0212
- 国联恒通纯债C
- 1.0174
- 1.0174
- 国联中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0235
- 1.0235
- 国联煤炭C
- 1.8360
- 1.8360
- 国联钢铁C
- 1.0860
- 1.0860
- 国联恒润纯债A
- 1.0061
- 1.0241
- 国联恒润纯债C
- 1.0057
- 1.0237
- 国联融誉双华6个月持有债券A
- 1.0005
- 1.0005
- 国联融誉双华6个月持有债券C
- 0.9997
- 0.9997
- 国联消费精选混合A
- 0.9243
- 0.9243
- 国联消费精选混合C
- 0.9224
- 0.9224
- 国联恒鑫纯债E
- 1.0526
- 1.0526
- 国联恒惠纯债E
- 1.1025
- 1.1025
- 国联国企改革混合C
- 1.6630
- 1.6630
- 国联盈泽中短债E
- 1.2253
- 1.2253
- 国联恒裕纯债E
- 1.0219
- 1.0219
- 央视50ETF
- 1.2695
- 1.2695
- 创业定开
- 0.8160
- 0.8160
- 国联500
- 1.2085
- 1.2085
- 国联睿享86个月定开债券A
- 1.0362
- 1.1612
- 国联睿享86个月定开债券C
- 1.0318
- 1.1568
- 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A
- 0.7460
- 0.7460
- 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C
- 0.7400
- 0.7400
- 国联养老目标日期2045三年混合(FOF)
- 0.9517
- 0.9517
- 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 1.0009
- 1.0009
- 国联泓安3个月定开债券A
- 1.0021
- 1.0021
- 国联泓安3个月定开债券C
- 1.0019
- 1.0019
- 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 1.0017
- 1.0017
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0393
- 1.0393
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0093
- 1.0093
- 中融量化智选混合A
- 1.0796
- 1.0796
- 中融量化智选混合C
- 1.0396
- 1.0396
- 中融稳健添利债券
- 1.0660
- 1.0660
- 中融融裕双利A
- 1.0310
- 1.1270
- 中融融裕双利C
- 1.0070
- 1.1010
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0259
- 1.1239
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0096
- 1.1076
- 中融融信双盈A
- 1.1020
- 1.1020
- 中融融信双盈C
- 1.0805
- 1.0805
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:11-28 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：国联基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元
办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.glfund.com
注册资本(万)：75000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.1025 | 1.1025 |
| 2 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.1026 | 1.1026 |
| 3 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.1029 | 1.1029 |
| 4 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.1029 | 1.1029 |
| 5 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.1035 | 1.1035 |
| 6 | 2023-11-21 00:00:00 | 1.1038 | 1.1038 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 102103060
- 21洪市政MTN004
- 500,000
- 51,672,934.25
- 4.98
- 102380412
- 23钱江世纪MTN001
- 500,000
- 51,633,814.21
- 4.97
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
韩正宇:韩正宇先生：中国国籍，毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗；2017年5月至2020年5月中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入国联基金管理有限公司，现任绝对收益部基金经理。现任国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2022年04月起至今)、国联日日盈交易型货币市场基金(2021年05月起至今)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2021年07月起至今)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2022年04月起至今)、国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年11月起至今)、国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2023年9月至今)、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(2023年9月至今)、国联景泓一年持有期混合型证券投资基金(2023年9月至今)的基金经理。
