中融匠心优选混合型证券投资基金A类(013561)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.7410
- 1.7410
- 中融新机遇
- 0.9140
- 0.9140
- 中融新经济混合A
- 3.7620
- 4.3400
- 中融新经济混合C
- 2.2700
- 2.4160
- 中融产业升级混合
- 1.8520
- 2.3820
- 中融盈泽中短债A
- 1.2025
- 1.3946
- 中融盈泽中短债C
- 1.1875
- 1.3796
- 中融恒泰纯债A
- 1.0277
- 1.2498
- 中融恒泰纯债C
- 1.0397
- 1.2518
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0850
- 1.2100
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0641
- 1.1891
- 中融竞争优势
- 1.9024
- 1.9024
- 中融物联网主题
- 1.5065
- 1.5065
- 中融恒信纯债A
- 1.0597
- 1.2602
- 中融恒信纯债C
- 1.0481
- 1.2446
- 中融鑫思路混合A
- 1.5124
- 2.1454
- 中融鑫思路混合C
- 1.4706
- 2.1036
- 中融核心成长
- 1.9074
- 1.9074
- 中融鑫价值混合A
- 1.0237
- 1.0237
- 中融鑫价值混合C
- 0.9522
- 0.9522
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.6634
- 0.6634
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.6572
- 0.6572
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0144
- 1.1999
- 中融智选红利股票A
- 1.2552
- 1.2552
- 中融智选红利股票C
- 1.2250
- 1.2250
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0431
- 1.2194
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0606
- 1.2146
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0428
- 1.1968
- 中融聚安定期开放债券
- 1.1112
- 1.2212
- 中融恒裕纯债A
- 1.0597
- 1.1597
- 中融恒裕纯债C
- 1.0491
- 1.1491
- 中融恒惠纯债A
- 1.0912
- 1.1692
- 中融恒惠纯债C
- 1.0964
- 1.1744
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0366
- 1.2020
- 中融高股息混合A
- 1.2132
- 1.2752
- 中融高股息混合C
- 1.1675
- 1.2295
- 中融医疗健康混合A
- 1.7153
- 1.7153
- 中融医疗健康混合C
- 1.6851
- 1.6851
- 中融策略优选混合A
- 2.5601
- 2.5601
- 中融策略优选混合C
- 2.5048
- 2.5048
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0941
- 1.1141
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.2725
- 1.2725
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.2549
- 1.2549
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0891
- 1.1446
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0841
- 1.1241
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0770
- 1.1170
- 中融中证500ETF联接A
- 1.1824
- 1.1824
- 中融中证500ETF联接C
- 1.1752
- 1.1752
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0065
- 1.1075
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0057
- 1.1037
- 中融研发创新混合A
- 1.2701
- 1.2701
- 中融研发创新混合C
- 1.2611
- 1.2611
- 中融品牌优选混合A
- 0.8269
- 0.8269
- 中融品牌优选混合C
- 0.8038
- 0.8038
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0341
- 1.1516
- 中融恒安纯债A
- 1.0252
- 1.0632
- 中融恒安纯债C
- 1.0174
- 1.0554
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0167
- 1.0167
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 0.7368
- 0.7368
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 0.7203
- 0.7203
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0438
- 1.0988
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0412
- 1.0962
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0311
- 1.0711
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0191
- 1.0591
- 中融成长优选混合A
- 1.5056
- 1.5056
- 中融成长优选混合C
- 1.4785
- 1.4785
- 中融景瑞一年持有混合A
- 0.9934
- 0.9934
- 中融景瑞一年持有混合C
- 0.9835
- 0.9835
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 0.7436
- 0.7436
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 0.7292
- 0.7292
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 0.9536
- 0.9536
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 0.9447
- 0.9447
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 1.1001
- 1.1001
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 1.0800
- 1.0800
- 中融鑫锐精选一年持有混合A
- 0.9288
- 0.9288
- 中融鑫锐精选一年持有混合C
- 0.9175
- 0.9175
- 中融恒阳纯债A
- 1.0580
- 1.0580
- 中融恒阳纯债C
- 1.0516
- 1.0516
- 中融景盛一年持有混合A
- 0.9892
- 0.9892
- 中融景盛一年持有混合C
- 0.9811
- 0.9811
- 中融恒益纯债债券A
- 1.0166
- 1.0516
- 中融恒益纯债债券C
- 1.1557
- 1.1907
- 中融高质量成长混合A
- 0.8534
- 0.8534
- 中融高质量成长混合C
- 0.8468
- 0.8468
- 中融景泓一年持有混合A
- 0.9800
- 0.9800
- 中融景泓一年持有混合C
- 0.9766
- 0.9766
- 中融聚优一年定开债券
- 1.0295
- 1.0483
- 中融低碳经济3个月持有混合A
- 0.7433
- 0.7433
- 中融低碳经济3个月持有混合C
- 0.7352
- 0.7352
- 中融景惠混合A
- 0.9840
- 0.9840
- 中融景惠混合C
- 0.9781
- 0.9781
- 中融匠心优选混合A
- 0.8818
- 0.8818
- 中融匠心优选混合C
- 0.8707
- 0.8707
- 中融金融鑫选3个月持有混合A
- 0.8388
- 0.8388
- 中融金融鑫选3个月持有混合C
- 0.8309
- 0.8309
- 中融恒利纯债A
- 1.0487
- 1.0487
- 中融恒利纯债C
- 1.0439
- 1.0439
- 中融成长先锋一年持有混合A
- 0.8964
- 0.8964
- 中融成长先锋一年持有混合C
- 0.8885
- 0.8885
- 中融恒泽纯债A
- 1.0265
- 1.0365
- 中融恒泽纯债C
- 1.0225
- 1.0325
- 中融优势产业混合A
- 0.9091
- 0.9091
- 中融优势产业混合C
- 0.8994
- 0.8994
- 中融益海30天滚动持有短债A
- 1.0334
- 1.0334
- 中融益海30天滚动持有短债C
- 1.0309
- 1.0309
- 中融兴鸿优选一年封闭混合A
- 0.8942
- 0.8942
- 中融兴鸿优选一年封闭混合C
- 0.8905
- 0.8905
- 中融医药消费混合A
- 0.9376
- 0.9376
- 中融医药消费混合C
- 0.9319
- 0.9319
- 中融融盛双盈一年封闭债券A
- 1.0025
- 1.0025
- 中融融盛双盈一年封闭债券C
- 0.9995
- 0.9995
- 中融益泓90天滚动持有债券A
- 1.0319
- 1.0319
- 中融益泓90天滚动持有债券C
- 1.0297
- 1.0297
- 中融恒通纯债A
- 1.0140
- 1.0140
- 中融恒通纯债C
- 1.0118
- 1.0118
- 中融中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0141
- 1.0141
- 中融煤炭C
- 1.5740
- 1.5740
- 中融钢铁C
- 1.0590
- 1.0590
- 中融恒润纯债A
- 1.0158
- 1.0158
- 中融恒润纯债C
- 1.0141
- 1.0141
- 央视50ETF
- 1.2941
- 1.2941
- 创业定开
- 0.9353
- 0.9353
- 中融500
- 1.2940
- 1.2940
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)A
- 0.7960
- 0.7960
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)C
- 0.7911
- 0.7911
- 中融养老目标日期2045三年混合(FOF)
- 0.9821
- 0.9821
- 中融添安稳健养老目标一年混合(FOF)
- 1.0018
- 1.0018
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0262
- 1.1412
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0224
- 1.1374
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0393
- 1.0393
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0093
- 1.0093
- 中融量化智选混合A
- 1.0796
- 1.0796
- 中融量化智选混合C
- 1.0396
- 1.0396
- 中融稳健添利债券
- 1.0660
- 1.0660
- 中融融裕双利A
- 1.0310
- 1.1270
- 中融融裕双利C
- 1.0070
- 1.1010
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0259
- 1.1239
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0096
- 1.1076
- 中融融信双盈A
- 1.1020
- 1.1020
- 中融融信双盈C
- 1.0805
- 1.0805
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:05-31 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：75000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-31 00:00:00 | 0.8818 | 0.8818 |
| 2 | 2023-05-30 00:00:00 | 0.8823 | 0.8823 |
| 3 | 2023-05-29 00:00:00 | 0.8685 | 0.8685 |
| 4 | 2023-05-26 00:00:00 | 0.8700 | 0.8700 |
| 5 | 2023-05-25 00:00:00 | 0.8555 | 0.8555 |
| 6 | 2023-05-24 00:00:00 | 0.8600 | 0.8600 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
柯海东:柯海东先生：中国国籍，毕业于中山大学财务与投资管理专业，研究生、硕士学位，具有基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师；2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师；2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司，现任权益投资总监、基金经理。拟任中融消费精选混合型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选混合型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年5月至2023年1月)、中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(2020年8月至2023年1月)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2019年9月至2021年11月)、中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金(2021年4月起至今)、中融匠心优选混合型证券投资基金(2021年11月起至今)、中融医药消费混合型证券投资基金(2022年3月起至今)、中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金(2022年8月起至今)基金经理。
